BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)
$25.27
-0.01 ▼ -0.04%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$25.27
+0.00 +0.00%
BAMU ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
1.05%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$66M
약 911억원
持有標的
7個
股息殖利率
3.05%
運作方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 2.87% | Total Holdings | 7 | Perf Week | - |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $66M | Perf Month | 0.16% |
| Expense | 1.05% | NAV | $25.28 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.67% | Perf Quarter | -0.06% |
| Dividend TTM | $0.77 (3.05%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.72% | Perf Half Y | 0.36% |
| Flows% 1M | -4.01% | Flows% YTD | -7.71% | Return% SI | 3.53% | Volatility(W/M) | 0.06% 0.08% | Perf YTD | 0.52% |
| SMA20 | 0.05% | SMA50 | 0.1% | SMA200 | 0.06% | RSI (14) | 63.57 | Beta | -0.02 |
| IPO | 2023/9/28 | Prev Close | $25.28 | Perf Year | -0.3% | Avg Volume | 0.01M | Price | $25.27 |
Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) 投資分析
ETF 概覽
Brookstone Ultra-Short Bond ETF · Bonds - Broad Market
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2023년 상장, 3년 운영 중.
Brookstone Ultra-Short Bond ETF以提供經常性收益為目標。這檔 ETF 採主動式管理，為交易所買賣基金（ETF），在正常情況下將至少 80% 的淨資產投資於到期期間為 0 至 2 年的美國國庫券及投資等級公司債。其中亦包括在次級市場以買入方式投資、且大部分資產配置於此類固定收益證券的非關聯 ETF。
📘 BAMU ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriescorporate-bonds
- 규모
- $66M 약 911억원
- 운용사
- Brookstone
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
高費用 ETF — 年 1.05%
成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.05%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$1.1M
相較類別平均,每年多付 $690K
類別中位數年度費用
$360K
依費率 0.36% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$18.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 19.1% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -1.02%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -1.02%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -1.02%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
↩️ 反向 ETF — 短線避險用途
此商品為放空指數下跌的標的。由於其「指數上漲、ETF 下跌」的特性，即使年化報酬率為負數（−）也屬正常。採每日重置機制，長期持有的複利衰減幅度較大。除避險與短線交易目的外，不建議長期持有。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$102.9M
→
累計報酬
+$2.9M
年化平均 +2.9%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.87%
하위 25%價格 -0.30% + 股利 +3.17% = 總計 +2.87%/年
年化落後基準指數 14.9%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
資料不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年9月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年9月上市 — 不足 10 年
3年 累計總報酬曲線
自 2023-09-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
BAMU · 僅股價 BAMU · 股價 + 累計配息 BAMU · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
BAMU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 inverse ETF 屬反向結構：基準下跌的年度取得正報酬，基準上漲的年度則出現虧損。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
0 / 3年
表現不及基準 (0%)
+ 2026 YTD：落後 (1.3% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 反向型僅在市場下跌的年份勝出，並不適合作為長期持有的勝率指標。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
-2%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 反向型在基準下跌時上漲、基準上漲時下跌，此指標的一般解讀需反過來套用。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
高風險
此商品走勢與市場相反，持有時間越久，累積損失越多，屬於短線對沖用途。
↩️ 反向 ETF — Beta 為負屬正常
因走勢與指數相反，Beta 為負或接近 −1 均屬正常。波動幅度與標的指數相近。此類產品僅適合短期避險，不建議長期持有。
Beta (市場敏感度)
상위 5%-0.02
市場上漲 10% 時 -0.2%
市場下跌 10% 時 +0.2%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%±0.08%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-0.4%
2023-09-28 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.60
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
0.1%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
反向型 ETF 配息 — 年化 3.05%
屬於方向性避險用途的商品，與配息收益關聯不大。
反向型 ETF 並非以股息收益為目的，即使有配息，結構性減損（decay）也可能抵銷配息收益。
배당수익률
3.05%
주당 배당
$0.77
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 8월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.21
2023
$1.00 +373.0%
2024
$0.80 -19.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.056
—
3.41%
2025-12-26
$0.146
—
3.78%
2025-11-28
$0.193
—
4.20%
2025-08-29
$0.209
—
4.50%
2025-05-28
$0.185
—
4.66%
2025-02-28
$0.070
—
3.92%
2024-12-27
$0.147
—
3.97%
2024-11-29
$0.256
—
4.08%
2024-08-30
$0.267
—
3.19%
2024-05-31
$0.250
—
2.14%
2024-02-28
$0.078
—
1.15%
2023-12-26
$0.180
—
0.84%
2023-11-29
$0.031
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。
⚠️ 與市場反向波動的短線對沖商品。長期持有會因時間衰減而累積虧損。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
短期避險·看跌操作
✅ 강점
- 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費偏高 — 年 1.05%
- 🎯年化落後基準 -14.9%p
- 🔄反向型 — 持有越久,時間衰減損失越會累積
同類別比較
類別：Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BAMU보다 유리, ▼ 표시는 BAMU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMU | Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.05% | $66M | 7 | 3.05% | +0.52% | -0.30% |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.18% ▲ | $40.3B ▲ | 788 | 4.22% ▲ | - | -0.22% ▲ | |
| PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.15% ▲ | $18.2B ▲ | 930 | 4.51% ▲ | - | -0.14% ▲ | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.36% ▲ | $17.0B ▲ | 1028 | 4.22% ▲ | - | +0.15% ▲ | |
| Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.1% ▲ | $9.2B ▲ | 1340 | 4.35% ▲ | - | -0.23% ▲ | |
| First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.29% ▲ | $6.5B ▲ | 689 | 4.13% ▲ | - | -0.22% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BAMU보다 유리 · ▼ BAMU보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 BAMU 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 BAMU 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 BAMU 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
BAMU 是什麼類型的 ETF？
BAMU 屬於 Bonds - Broad Market 類別，由 Brookstone 發行管理。
BAMU 投資了多少檔標的？
BAMU 總共持有 7 檔標的，AUM 約為 $66M。
BAMU 有配息嗎？
BAMU 的配息殖利率約為 3.05%。
BAMU 的 52 週最高價與最低價是多少？
BAMU 在過去 52 週最高為 $25.44，最低為 $25.09。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.