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AOTG
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AOT Growth and Innovation ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$59.44
-0.93 ▼ -1.53%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$59.40
+0.00 +0.00%

AOTG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.75%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$96M
약 1315억원
持有標的
42個
股息殖利率
-
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 16.88%Total Holdings ⓘ 42Perf Week ⓘ -6.36%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 23.73%AUM ⓘ $96MPerf Month ⓘ -4.87%
Expense ⓘ 0.75%NAV ⓘ $60.36Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -11.39%Perf Quarter ⓘ 4.84%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 31.49%Perf Half Y ⓘ 6.24%
Flows% 1M ⓘ -1.3%Flows% YTD ⓘ -0.36%Return% SI ⓘ 25.05%Volatility(W/M) ⓘ 1.59% 1.55%Perf YTD ⓘ 6.24%
SMA20 ⓘ -5.45%SMA50 ⓘ -5.06%SMA200 ⓘ 5.72%RSI (14) ⓘ 39.76Beta ⓘ 1.46
IPO ⓘ 2022/6/29Prev Close ⓘ $60.37Perf Year ⓘ 13.31%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $59.44

📊 AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) 投資分析

ETF 概覽

AOT Growth and Innovation ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2022년 상장, 4년 운영 중.

AOT 成長與創新 ETF 以長期資本增值為目標。該 ETF 採主動式管理，投資於具備高成長潛力且以低邊際成本商業模式運作的美國上市股票。投資範圍限於市值在 8 億美元以上的美國上市股票，並排除不動產投資信託基金（REIT）及商業發展公司（BDC）。

📘 AOTG ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygrowthinnovation
규모
$96M 약 1315억원
운용사
AOT
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2022년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.75%
運作費用高於US Equities - Dividend & Fundamental中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.75%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$750K
相較類別平均,每年多付 $300K
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$13.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.71%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.71%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.70%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$189.4M
→
累計報酬
+$89.4M
年化平均 +23.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +16.88%
평균권
年化落後基準指數 0.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +23.73% 累計 +89.4%
상위 5%
年化領先基準指數 4.5%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年6月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年6月上市 — 不足 10 年
4年 累計總報酬曲線
自 2022-06-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
AOTG · 僅股價 AOTG · 股價 + 累計配息 AOTG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2022-06-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 262 股價＋配息 262 再投資 262 vs S&P 500 (SPY) 206
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
AOTG S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
-12%
2022
+56%
2023
+36%
2024
+25%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
4 / 4年
穩定優於基準 (100%)
+ 2026 YTD：落後 (6.7% vs 8.7%)
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 170%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 5%
1.46
市場上漲 10% 時 +14.6%
市場下跌 10% 時 -14.6%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 5%
±1.55%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 14% 目前 37% 最高 58%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-31.6%
回撤持續期間: 3 個月
2022-08-16 → 2022-11-09
約 7 個月後回檔
2022-06-29 最差 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.71
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-8.6%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求長期成長的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.75%
  • ⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

41개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (50%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
41개
상위 10개 비중
63.6%
최대 단일 종목
11.49%
집중도(HHI)
527
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
50%Technology
Technology
50.4% +20%p
Communication Services
16.1% +7%p
Financial
12.0%
Consumer Cyclical
10.6%
Industrials
0.6% -7%p
Healthcare
0.3% -11%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp
11.49%
#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.94%
#3 AMD Advanced Micro Devices Inc
7.81%
#4 GOOGL Alphabet Inc
7.46%
#5 TOST TOST Toast Inc
6.38%
#6 APP AppLovin Corp
5.22%
#7 AMZN Amazon.com Inc
4.60%
#8 MSFT Microsoft Corp
4.38%
#9 NU NU Holdings Ltd/Cayman Islands
4.35%
#10 HOOD Robinhood Markets Inc
3.99%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AOTG보다 유리, ▼ 표시는 AOTG보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AOTG AOTG
AOT Growth and Innovation ETF0.75% $96M 42- +6.24% +13.31%
DGRO DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF0.08% ▲$42.8B ▲3981.87% - +20.59% ▲
NUGO NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF0.5% ▲$2.4B ▲44- - +9.24% ▼
BGIG BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF0.45% ▲$2.2B ▲551.68% - +17.91% ▲
COWG COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF0.49% ▲$2.2B ▲1010.38% - +4.74% ▼
SMIG SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF0.6% ▲$1.5B ▲421.65% - +13.22% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AOTG보다 유리 · ▼ AOTG보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 AOTG 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 4)
雖然並非 AOTG 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 AOTG 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
-2.46%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
-1.34%
$627M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.08%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.27%
$74M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.10%
$726M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.22%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.77%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.24%
$7M
🧺
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AOTG ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
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常見問題

AOTG 是什麼類型的 ETF？

AOTG 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 AOT 發行管理。

AOTG 投資了多少檔標的？

AOTG 總共持有 42 檔標的，AUM 約為 $96M。

AOTG 的 52 週最高價與最低價是多少？

AOTG 在過去 52 週最高為 $67.08，最低為 $45.21。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.