WSML ETF是什麼樣的產品?報酬率、費用率、成分股與替代ETF全整理
iShares MSCI World Small-Cap ETF 是分散投資於全球已開發市場小型股的被動式產品,可廣泛參與全球小型股。成長前景、費用與波動度以及匯率是關鍵確認事項,與以大型股為主的全球ETF相比較則是選擇標準,交易代號為 WSML。
訂閱iShares MSCI World Small-Cap ETF 是什麼?
這是一檔追蹤由包含美國在內的全球已開發市場小型企業所組成指數的被動式全球ETF,廣泛分散於以大型股為主的ETF所忽略的全球小型股領域。
適合希望廣泛分散投資於全球已開發市場小型股,並願意承擔小型股波動度與匯率風險的投資人。
這是由 iShares 管理、採被動式(追蹤指數)操作方式的ETF。
iShares MSCI World Small-Cap ETF 如何投資?
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | MSCI World Small Cap Index |
| 操作方式 | 被動式(追蹤指數) |
| 再平衡週期 | 定期(依指數規則) |
| 配息週期 | 每半年配息 |
| 總費用率 | 0.30% |
依市值比重追蹤由包含美國在內的全球已開發市場小型企業所組成的指數。成分股數量眾多,個別股票權重偏低,屬於分散型結構,可廣泛參與以大型股為主的ETF所忽略的全球小型股領域。
- 廣泛分散於全球已開發市場小型股
- 參與與大型股為主ETF不同的領域
iShares MSCI World Small-Cap ETF 規模與成本(AUM、管理費)
資產管理規模(AUM)為 $668.8M,總費用率(Expense Ratio)為每年 0.30%。
與以大型股為主的全球ETF不同,本產品參與小型股,成長潛力較大,但波動度也相對較高,且因海外部位而受到匯率影響。
iShares MSCI World Small-Cap ETF 表現與走勢
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間全球小型股對各國景氣、風險偏好與匯率反應敏感。在風險偏好增強的階段,表現有時比大型股更具彈性,但在風險趨避階段,波動度與匯率負擔可能更為明顯。
當風險偏好與小型股偏好升高時,資金傾向流入全球小型股ETF;而當美元走強或避險情緒升溫時,資金也可能迅速流出。
iShares MSCI World Small-Cap ETF 優點與缺點
廣泛分散於全球已開發市場小型股是其優勢,高波動度以及匯率與流動性風險則是缺點。
💪 核心優點
⚠️ 注意事項
iShares MSCI World Small-Cap ETF 替代ETF與相關產品
表中所見的 VEA、IEFA、EFA 等是以大型股為主的已開發市場ETF,與小型股的參與性質不同。若想增加小型股部位,也可一併比較美國以外小型股 VSS、EAFE 小型股 SCZ、國際小型股 GWX 等。這些產品在地區範圍、小型股組成與費用上各有差異,建議依投資屬性選擇。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $69.44 | -1.5% | $231.7B | 0.03% | 2.45% | +13.8% |
 IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | $96.31 | -0.9% | $191.0B | 0.07% | 3.42% | +9.1% |
 VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | $82.37 | -1.5% | $163.0B | 0.05% | 2.41% | +10.1% |
 VT | Vanguard Total World Stock ETF | $155.33 | -1.7% | $84.2B | 0.06% | 1.55% | +10.7% |
 EFA | iShares MSCI EAFE ETF | $103.37 | -0.9% | $77.3B | 0.32% | 3.25% | +9.2% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corp | 0.05% | $1150.89 | -13.5% | $166.3B | 15.8 | - |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 0.00% | $840.70 | -8.6% | $76.2B | - | - |
| MRNA | Moderna Inc | 0.00% | $221.72 | -0.5% | $88.5B | - | - |
| COHR | Coherent Corp | 0.00% | $210.32 | -11.3% | $41.4B | 51.1 | 0.01% |
 FTAI | FTAI Aviation Ltd | 0.00% | $187.27 | -4.5% | $19.2B | 38.0 | 1.05% |
| FTI | TechnipFMC plc | 0.01% | $68.77 | +2.7% | $27.0B | 21.7 | 0.37% |
 ATI | ATI Inc | 0.00% | $165.59 | -5.4% | $22.5B | 41.3 | - |
iShares MSCI World Small-Cap ETF 投資人檢查要點
以下是投資 WSML 前應檢視的要點。作為全球小型股ETF,事先一併確認波動度、匯率風險、流動性與費用水準相當重要。
| 檢查要點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 💵 費用率 | 確認被動式全球ETF的費用 | 偏低 |
| 📉 波動度 | 確認小型股特性帶來的大幅波動 | 偏大 |
| 💱 匯率 | 海外部位帶來的匯率影響 | 未進行匯率避險 |
| 💧 流動性 | 確認部分小型股的流動性風險 | 需確認 |
受小型股特性影響,波動度較大,且因海外部位須同時承擔多種貨幣的波動。在風險趨避階段,虧損與匯率負擔可能同時擴大,部分小型股的低流動性也是風險因素。
這是適合希望廣泛分散投資於全球已開發市場小型股的投資人的被動式ETF。若希望以大型股為主進行分散,廣泛的已開發市場ETF較為合適;若重視全球小型股的參與度,則 WSML 可作為替代選擇。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
本文資訊以 2026年6月4日 為準。
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