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XMVM
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
7월 28일 1:11 PM ET (한국 7/29 02:11)
$74.40
+0.22 ▲ +0.30%

XMVM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.39%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$501M
약 6859억원
持仓
82只
股息率
1.79%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - US StyleAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 31.24%Total Holdings ⓘ 82Perf Week ⓘ 2%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 17.86%AUM ⓘ $501MPerf Month ⓘ 4.35%
Expense ⓘ 0.39%NAV ⓘ $74.17Return% 5Y ⓘ 13.4%52W High ⓘ -0.41%Perf Quarter ⓘ 8.41%
Dividend TTM ⓘ $1.33 (1.79%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 19.71% 21.49%Return% 10Y ⓘ 12.19%52W Low ⓘ 36.97%Perf Half Y ⓘ 13.12%
Flows% 1M ⓘ 1.75%Flows% YTD ⓘ 21.24%Return% SI ⓘ 9.68%Volatility(W/M) ⓘ 0.94% 1.04%Perf YTD ⓘ 15.96%
SMA20 ⓘ 2.79%SMA50 ⓘ 5.24%SMA200 ⓘ 12.02%RSI (14) ⓘ 68.01Beta ⓘ 0.98
IPO ⓘ 2005/3/3Prev Close ⓘ $74.18Perf Year ⓘ 30.18%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $74.4

📊 Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF · US Equities - US Style

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 High Momentum Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P MidCap 400 지수 종목 중 가치와 모멘텀 점수가 동시에 높은 80개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 XMVM ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityvaluemomentum
규모
$501M 약 6859억원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2005년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.39%
在US Equities - US Style类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.39%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$390K
相比同类平均每年节省 $30K
同类中位数年费用
$420K
按费率 0.42% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VUG
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.36%p
VTV
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.36%p
SCHG
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.35%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现领先
相对US Equities - US Style的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +13.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$315.9M
→
累计收益
+$215.9M
年化 +12.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +31.24%
상위 25%
年化跑赢基准 13.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.86% 累计 +63.7%
평균권
年化跑输基准 1.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.40% 累计 +87.5%
상위 5%
年化跑赢基准 0.5%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.19% 累计 +215.9%
평균권
年化跑输基准 2.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
XMVM · 仅股价 XMVM · 股价 + 累计分红 XMVM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 248 股价+红利 274 再投资 299 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
XMVM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+1%
2017
-10%
2018
+31%
2019
+5%
2020
+38%
2021
-9%
2022
+18%
2023
+12%
2024
+20%
2025
+16%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (15.6% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 83%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.98
市场上涨 10% 时 +9.8%
市场下跌 10% 时 -9.8%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.04%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 11% 最高 88%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-45.1%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-16 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2015-07-31 最大 -40% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.40
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.79%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +21.5%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.79%
주당 배당
$1.33
연간 기준
5년 성장률
21.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2005~2026 (81건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.71 +10.8%
2016
$0.69 -2.0%
2017
$0.79 +14.0%
2018
$0.61 -22.8%
2019
$0.39 -36.7%
2020
$0.39 +0.0%
2021
$0.77 +99.7%
2022
$0.79 +1.9%
2023
$0.80 +0.9%
2024
$1.33 +66.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 81건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.407
—
2.69%
2025-12-22
$0.284
—
2.37%
2025-09-22
$0.318
—
2.46%
2025-06-23
$0.339
—
2.47%
2025-03-24
$0.385
—
1.87%
2024-12-23
$0.222
—
1.44%
2024-09-23
$0.248
—
1.36%
2024-06-24
$0.161
—
1.32%
2024-03-18
$0.164
—
1.85%
2023-12-18
$0.184
—
1.93%
2023-09-18
$0.179
—
2.08%
2023-06-20
$0.221
—
2.29%
2023-03-20
$0.204
—
2.32%
2022-12-19
$0.170
—
2.30%
2022-09-19
$0.198
—
1.97%
2022-06-21
$0.231
—
1.80%
2022-03-21
$0.174
—
1.15%
2021-12-20
$0.223
—
1.17%
2021-06-21
$0.084
—
0.94%
2021-03-22
$0.080
—
1.06%
2020-12-21
$0.142
—
1.49%
2020-06-22
$0.114
—
2.95%
2020-03-23
$0.131
—
3.51%
2019-12-23
$0.155
—
2.52%
2019-09-23
$0.139
—
3.00%
2019-06-24
$0.257
—
2.59%
2019-03-18
$0.060
—
2.71%
2018-12-24
$0.279
—
3.01%
2018-09-24
$0.228
—
2.54%
2018-06-18
$0.221
—
2.38%
2018-03-19
$0.063
—
2.41%
2017-12-18
$0.287
—
2.21%
2017-09-18
$0.167
—
2.61%
2017-06-16
$0.221
—
3.04%
2017-03-17
$0.019
—
2.32%
2016-12-16
$0.386
—
3.29%
2016-09-16
$0.167
—
3.04%
2016-06-17
$0.131
—
2.81%
2016-03-18
$0.024
—
2.52%
2015-12-18
$0.321
—
3.30%
2015-09-18
$0.201
—
2.33%
2015-06-19
$0.095
—
1.73%
2015-03-20
$0.022
—
1.57%
2014-12-19
$0.167
—
1.96%
2014-09-19
$0.095
—
1.60%
2014-06-20
$0.103
—
1.63%
2014-03-21
$0.056
—
1.33%
2013-12-20
$0.111
—
2.08%
2013-09-20
$0.067
—
2.05%
2013-06-21
$0.106
—
1.94%
2013-03-15
$0.061
—
2.15%
2012-12-21
$0.161
—
2.13%
2012-09-21
$0.074
—
1.80%
2012-06-15
$0.097
—
2.09%
2012-03-16
$0.050
—
1.33%
2011-12-16
$0.097
—
1.75%
2011-09-16
$0.032
—
1.31%
2011-06-17
$0.052
—
1.25%
2010-12-17
$0.078
—
1.87%
2010-09-17
$0.031
—
1.75%
2010-06-18
$0.042
—
2.05%
2009-12-18
$0.144
—
2.68%
2009-09-18
$0.035
—
2.20%
2009-06-19
$0.085
—
2.89%
2009-03-20
$0.018
—
3.28%
2008-12-19
$0.086
—
3.01%
2008-09-19
$0.073
—
1.89%
2008-06-20
$0.063
—
1.35%
2008-03-20
$0.061
—
1.59%
2007-12-21
$0.047
—
1.21%
2007-09-21
$0.051
—
1.47%
2007-06-15
$0.096
—
1.56%
2007-03-16
$0.032
—
1.40%
2006-12-15
$0.112
—
1.92%
2006-09-15
$0.038
—
1.71%
2006-06-16
$0.052
—
1.85%
2006-03-17
$0.034
—
1.59%
2005-12-16
$0.123
—
1.44%
2005-09-16
$0.048
—
0.74%
2005-06-17
$0.049
—
0.44%
2005-03-18
$0.020
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.49% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
보통
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
趋势跟随投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率在US Equities - US Style中位居前5%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

81개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
81개
상위 10개 비중
27.4%
최대 단일 종목
6.74%
집중도(HHI)
194
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
33%Financial
Financial
32.6% +20%p
Consumer Cyclical
14.5% +4%p
Utilities
9.9% +7%p
Industrials
8.6%
Energy
8.2% +4%p
Consumer Defensive
6.3%
Real Estate
4.3%
Technology
3.6% -26%p
Communication Services
1.0% -8%p
Healthcare
0.7% -10%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund
6.74%
#2 SNX SNX TD SYNNEX Corp.
2.95%
#3 LEA LEA Lear Corp.
2.60%
#4 - Invesco Private Government Fund
2.60%
#5 DINO DINO HF Sinclair Corp.
2.32%
#6 BHF BHF Brighthouse Financial, Inc.
2.15%
#7 VAL VAL Valaris Ltd.
2.11%
#8 PBF PBF PBF Energy Inc.
2.08%
#9 RNR RNR RenaissanceRe Holdings Ltd.
1.96%
#10 ACI ACI Albertsons Cos., Inc.
1.89%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 2/3위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XMVM보다 유리, ▼ 표시는 XMVM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
XMVM XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF0.39% $501M 821.79% +15.96% +30.18%
XSVM XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF0.37% ▲$668M ▲1211.75% ▼- +33.02% ▲
VAMO VAMO
Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF0.65% ▼$109M ▼1030.60% ▼- +19.32% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XMVM보다 유리 · ▼ XMVM보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与XMVM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非XMVM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 XMVM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
IWDL
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ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
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📘 ETF 介绍
XMVM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
인베스코 S&P 미드캡 가치·모멘텀 ETF(XMVM)는 미국 중형주 가운데 가치와 모멘텀을 함께 갖춘 종목을 선별하는 패시브 상품이며, 이중 팩터 구조와 IJH·MDY·IWS 관련주 대비 전략·스타일 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

XMVM 是什么 ETF？

XMVM 是一只 US Equities - US Style 类 ETF，由 Invesco 运营。

XMVM投资了多少只成分股？

XMVM共持有 82 只成分股，AUM 约为 $501M。

XMVM是否支付分红（分配）？

XMVM的分红收益率约为 1.79%。

XMVM 的 52 周最高价和最低价是多少？

XMVM 过去 52 周最高 $74.71，最低 $54.32。

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