오토네이션(AN) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Autonation Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$212.20

+4.02 ▲ +1.93%

🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)

$212.20

+0.00 +0.00%

오토네이션(AN)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$7.1B

스몰캡

P/E

11.5

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

68%

저점 +20% · 고점 -7%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于Auto & Truck Dealerships

수익성

排名前40%

성장

排名前71%

밸류에이션

排名前61%

재무 안정

排名前63%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

🔥 非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为10원。过去 5년 通常为7원。目前处于近 5년 中最贵的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	11.5	EPS (ttm) ⓘ	18.46	Insider Own ⓘ	28.09%	Shs Outstand ⓘ	33.9M	Perf Week ⓘ	7.22%
Market Cap ⓘ	7.10B	Forward P/E ⓘ	8.68	EPS next Y ⓘ	12.66%	Insider Trans ⓘ	-0.03%	Shs Float ⓘ	24.1M	Perf Month ⓘ	10.49%
Enterprise Value ⓘ	17.46B	PEG ⓘ	0.81	EPS next Q ⓘ	5.48	Inst Own ⓘ	73.23%	Short Float ⓘ	10.54%	Perf Quarter ⓘ	4.5%
Income ⓘ	0.68B	P/S ⓘ	0.26	EPS this Y ⓘ	7.28%	Inst Trans ⓘ	1.93%	Short Ratio ⓘ	6.35	Perf Half Y ⓘ	-0.96%
Sales ⓘ	27.49B	P/B ⓘ	3.23	EPS next 5Y ⓘ	10.76%	ROA ⓘ	4.86%	Short Interest ⓘ	2.54M	Perf YTD ⓘ	2.77%
Book/sh ⓘ	65.66	P/C ⓘ	59.07	EPS past 3/5Y ⓘ	-11.15% 31.69%	ROE ⓘ	29.33%	52W High ⓘ	-7.3% ($228.92)	Perf Year ⓘ	4.4%
Cash/sh ⓘ	3.59	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	0.79% 6.27%	ROIC ⓘ	8.01%	52W Low ⓘ	20.14% ($176.62)	Perf 3Y ⓘ	35.66%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	11.44	EPS Y/Y TTM ⓘ	9.88%	Gross Margin ⓘ	17.05%	Volatility(W/M) ⓘ	2.98% 2.94%	Perf 5Y ⓘ	80.35%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.64	Sales Y/Y TTM ⓘ	1.94%	Oper. Margin ⓘ	4.63%	ATR (14) ⓘ	6.53	Perf 10Y ⓘ	311.8%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.2	EPS Q/Q ⓘ	31.37%	Profit Margin ⓘ	2.47%	RSI (14) ⓘ	65.1	Recom ⓘ	1.59
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.81	Sales Q/Q ⓘ	-2.07%	SMA20 ⓘ	7.73% ($196.97)	Beta ⓘ	0.7	Target Price ⓘ	$243.17
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	4.71	Earnings ⓘ	2026/7/31	SMA50 ⓘ	10.12% ($192.7)	Rel Volume ⓘ	0.97	Prev Close ⓘ	$208.18
Employees ⓘ	24800	LT Debt/Eq ⓘ	2.81	EPS/Sales Surpr. ⓘ	4.05% -1.4%	SMA200 ⓘ	5.53% ($201.08)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.40M	Price ⓘ	$212.2
IPO ⓘ	1990/5/11	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8512	Volume ⓘ	388,162	Change ⓘ	1.93%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $6.6B (YoY -2%) · 순이익 $205M (YoY +17%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Autonation Inc (AN) 投资分析

Autonation Inc是一家什么样的公司？

오토네이션(AN) 성장주

Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships

市值 1154 — 中盘股

🚗 美国大型汽车零售企业。公司业务涵盖新车与二手车销售，以及利润较高的零部件销售、汽车维修和汽车金融，同时还经营碰撞维修等业务，是一家业绩与汽车销量以及零部件、维修、金融收益紧密联动的汽车零售股。公司也以积极的股票回购而闻名。

详细了解 Autonation Inc →

市值

$7.1B

约 9.7 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 2%

市值排名1154位

员工人数24,800人

IPO1990/05/11

当前股价$212.20 ≈ 290,714원

NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-4

7월 31일 (금) · 장 시작 전

예상 매출 - · EPS $5.46

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS +4.0% 매출 -1.4%

🔔 财报发布 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전

它的盈利能力怎么样？

盈利能力良好，但财务状况较弱

债务压力较高，经济下行时可能承压

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

4.6%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships 中位数 3.4% · 前 34%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

2.5%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships 中位数 0.4% · 前 29%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

17.1%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships 中位数 18.0% · 后 43%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

29.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주 中位数 13.6% · 前 25%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

4.9%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주 中位数 4.8% · 前 49%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

8.0%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주 中位数 6.8% · 前 45%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

4.71

✓ 债务较高

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships 中位数 1.69

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.81

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships 中位数 1.12

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.20

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$243.17

현재가 대비 +14.6%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

8.68배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.81

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+12.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+10.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+3.0%

평균 서프라이즈

2026.05.01

상회

실적 $4.69 · 예상 $4.60 +1.9%

2026.02.06

상회

실적 $5.08 · 예상 $4.88 +4.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

增长放缓担忧

增长速度落后于行业平均水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+7.3%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 13.7% · 后 25%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+12.7%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 15.1% · 后 35%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+10.8%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 15.9% · 后 15%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-11.2%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 8.2% · 后 24%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+31.7%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 13.1% · 前 22%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+6.3%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 10.6% · 后 24%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-2.1%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 11.1% · 垫底水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间小幅跑赢大盘 (+12 个百分点)

AN +80.3% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+12.0%p

优于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

+59.0%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

-11.6%p

逊于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

+5.8%p

略优于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $212.20 在中轨（$196.97）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 4.431 > Signal 2.931，位于正值区间，柱状图为正(+1.499)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 65.1(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 79.6。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看偏高

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

11.50倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주中位数20.15倍 · 行业中相对便宜的18%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

8.68倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships中位数13.15倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

3.23倍

✓ 较贵

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships中位数2.42倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.26倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships中位数0.46倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

11.44倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto & Truck Dealerships中位数11.59倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析师目标价（参考）

$243.17 相对当前股价 +14.6%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Consumer Cyclical 중형주

谁持有这家公司？

资金面略有承压

内部人士小幅净卖出 -0.0% · 机构净买入 +1.9% · 卖空比例偏高 10.5% · 卖空近 90日累计上升 +4.2%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

+1.9%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 73.2%

机构持仓合理

Consumer Cyclical 중형주 中位数 96.5%

🧑‍💼 内部人士 28.1%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Consumer Cyclical 중형주 中位数 4.2%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

10.5%

偏高

Consumer Cyclical 중형주 中位数 9.0%

近90日 📈 增加 +4.2个百分点

空头回补天数

6.3天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 33.9M주

流通股（可交易） 24.1M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

AN 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

Janus Henderson Short Duration Income ETF

2.39%

$3.3B

MYCK

State Street My2031 Corporate Bond ETF

1.77%

$22M

XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

1.62%

$501M

XRT

State Street SPDR S&P Retail ETF

1.48%

$509M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
AN 本股票	$7.1B	11.5 ▲	3.2 ▼	29.33% ▲	-	+1.9%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
行业平均	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-