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WLDR
WLDR
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)
$45.17
-0.45 ▼ -0.98%
🌙 7월 28일 6:40 PM ET (한국 7/29 07:40)
$44.99
-0.18 ▼ -0.40%

WLDR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.67%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$91M
약 1251억원
持仓
118只
股息率
1.29%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 47.14%Total Holdings ⓘ 118Perf Week ⓘ -0.71%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 29.51%AUM ⓘ $91MPerf Month ⓘ -1.5%
Expense ⓘ 0.67%NAV ⓘ $45.66Return% 5Y ⓘ 18.97%52W High ⓘ -5.54%Perf Quarter ⓘ 12.5%
Dividend TTM ⓘ $0.58 (1.29%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 5.81% 8.47%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 46.1%Perf Half Y ⓘ 20.87%
Flows% 1M ⓘ 8.05%Flows% YTD ⓘ 33.07%Return% SI ⓘ 12.1%Volatility(W/M) ⓘ 1.2% 1.73%Perf YTD ⓘ 26.95%
SMA20 ⓘ -0.26%SMA50 ⓘ -0.02%SMA200 ⓘ 15.58%RSI (14) ⓘ 49.29Beta ⓘ 0.96
IPO ⓘ 2018/1/17Prev Close ⓘ $45.62Perf Year ⓘ 43.98%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $45.17

📊 Simplify Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) 投资分析

ETF 概览

Simplify Affinity World Leaders Equity ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2018년 상장, 8년 운영 중.

Affinity World Leaders Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자하며, 미국을 포함하여 최소 3개국 이상, 최대 20개국에 위치한 약 150~250개 글로벌 리더 기업들의 주식에 분산 투자합니다.

📘 WLDR ETF 자세히 알아보기 →
Globalequityfundamentalquality
규모
$91M 약 1251억원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.67%
管理费率高于Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.67%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$670K
相比同类平均每年多支出 $120K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$12.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.4% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VYMI
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.60%p
VIGI
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.60%p
SCHY
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.59%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现领先
相对Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +29.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$238.3M
→
累计收益
+$138.3M
年化 +19.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +47.14%
상위 5%
年化跑赢基准 29.4%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +29.51% 累计 +117.2%
상위 5%
年化跑赢基准 10.2%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +18.97% 累计 +138.3%
상위 5%
年化跑赢基准 5.7%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年1月上市 — 不足10年
8年 累计总收益曲线
2018-01-17 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
WLDR · 仅股价 WLDR · 股价 + 累计分红 WLDR · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2018-01-17 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 177 股价+红利 224 再投资 266 vs S&P 500 (SPY) 303
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
WLDR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-20%
2018
+21%
2019
-2%
2020
+27%
2021
-11%
2022
+19%
2023
+23%
2024
+31%
2025
+26%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 8年
落后于基准 (25%)
+ 2026 YTD：领先 (25.7% vs 8.7%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 80%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
0.96
市场上涨 10% 时 +9.6%
市场下跌 10% 时 -9.6%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%
±1.73%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 25% 最高 85%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-44.7%
回撤持续期: 20 个月
2018-07-27 → 2020-03-23
约 12 个月回本
2018-01-17 最大 -37% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.43
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.29%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.5%。
배당수익률
1.29%
주당 배당
$0.58
연간 기준
5년 성장률
8.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2018~2026 (34건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.57
2018
$0.59 +3.9%
2019
$0.41 -30.2%
2020
$2.03 +393.2%
2021
$0.49 -75.7%
2022
$0.62 +26.3%
2023
$4.14 +563.6%
2024
$3.21 -22.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 34건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.077
—
8.75%
2025-12-12
$2.90
—
19.89%
2025-09-17
$0.117
—
11.58%
2025-06-13
$0.146
—
13.50%
2025-03-14
$0.041
—
14.25%
2024-12-12
$3.78
—
14.36%
2024-09-19
$0.123
—
1.87%
2024-06-13
$0.196
—
2.67%
2024-03-14
$0.042
—
2.20%
2023-12-14
$0.252
—
2.83%
2023-09-14
$0.094
—
2.34%
2023-06-15
$0.236
—
2.73%
2023-03-15
$0.042
—
2.29%
2022-12-15
$0.144
—
9.22%
2022-09-15
$0.092
—
9.51%
2022-06-15
$0.194
—
9.59%
2022-03-15
$0.064
—
8.30%
2021-12-29
$0.028
—
7.54%
2021-12-15
$1.65
—
8.34%
2021-09-15
$0.098
—
2.25%
2021-06-15
$0.176
—
2.19%
2021-03-15
$0.083
—
1.62%
2020-12-15
$0.174
—
3.07%
2020-09-15
$0.091
—
3.11%
2020-06-15
$0.080
—
3.32%
2020-03-13
$0.067
—
3.63%
2019-12-16
$0.293
—
3.39%
2019-09-16
$0.109
—
2.78%
2019-06-17
$0.098
—
2.34%
2019-03-15
$0.090
—
3.00%
2018-12-17
$0.222
—
2.78%
2018-09-17
$0.101
—
1.40%
2018-06-15
$0.180
—
1.02%
2018-03-15
$0.065
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.47% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位居前5%
  • 🎯年化跑赢基准+5.7%p
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.67%
  • ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

112개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
112개
상위 10개 비중
33.1%
최대 단일 종목
4.59%
집중도(HHI)
171
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
29%Technology
Technology
28.7%
Communication Services
9.9%
Consumer Defensive
7.0%
Financial
5.6%
Healthcare
5.6%
Consumer Cyclical
5.4%
Industrials
3.6%
Basic Materials
2.6%
Energy
2.6%
Utilities
1.8%
Real Estate
1.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MU MICRON TECHNOLOGY INC
4.59%
#2 STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
4.48%
#3 DELL DELL TECHNOLOGIES INC
3.86%
#4 HPQ HPQ HP INC
3.70%
#5 JBL JABIL INC
3.66%
#6 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC
2.81%
#7 T AT&T INC
2.65%
#8 OMC OMC OMNICOM GROUP INC
2.55%
#9 TGT TARGET CORP
2.50%
#10 DG DG DOLLAR GENERAL CORP
2.32%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WLDR보다 유리, ▼ 표시는 WLDR보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
WLDR WLDR
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF0.67% $91M 1181.29% +26.95% +43.98%
VYMI VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF0.07% ▲$20.5B ▲15713.52% ▲- +26.42% ▼
DFAI DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF0.18% ▲$17.2B ▲38042.33% ▲- +19.90% ▼
DFIC DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF0.22% ▲$14.6B ▲41302.41% ▲- +20.32% ▼
DFAX DFAX
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF0.28% ▲$11.9B ▲106042.38% ▲- +21.14% ▼
VIGI VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF0.07% ▲$8.9B ▲3452.06% ▲- +9.46% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WLDR보다 유리 · ▼ WLDR보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与WLDR相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共3只(反向 1 · 备兑看涨 2)
并非WLDR的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 WLDR 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
HDGE
HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
-3.18%
$61M
💰 备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.62%
$23M
THOR
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.72%
$14M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
WLDR ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
심플리파이 어피니티 월드 리더스 주식 ETF(WLDR)는 미국을 포함한 글로벌 우량주에 분산 투자하는 상품으로, 운용보수와 배당·전망을 VYMI·VIGI 등 국제 주식 ETF와 비교해 살펴보는 것이 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

WLDR 是什么 ETF？

WLDR 是一只 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF。

WLDR投资了多少只成分股？

WLDR共持有 118 只成分股，AUM 约为 $91M。

WLDR是否支付分红（分配）？

WLDR的分红收益率约为 1.29%。

WLDR 的 52 周最高价和最低价是多少？

WLDR 过去 52 周最高 $47.82，最低 $30.92。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.