WBI
WaterBridge Infrastructure LLC
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$33.35
-1.53 ▼ -4.39%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$33.95
+0.60 ▲ +1.80%
워터브릿지 인프라스트럭처(WBI)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$4.1B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
0.61%
52주 위치
81%
저점 +79% · 고점 -10%
애널리스트
적극 매수
B+
基本面实力
相较于Oil & Gas Equipment & Services· 基于3个维度
수익성 데이터 부족
성장 排名前10%
밸류에이션 排名前41%
재무 안정 排名前38%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | - | Insider Own | 43.74% | Shs Outstand | 47.0M | Perf Week | -4.03% |
| Market Cap | 4.12B | Forward P/E | 45.15 | EPS next Y | 32.5% | Insider Trans | -26.47% | Shs Float | 26.4M | Perf Month | 9.85% |
| Enterprise Value | 6.73B | PEG | - | EPS next Q | 0.09 | Inst Own | 115.63% | Short Float | 20.15% | Perf Quarter | 17.14% |
| Income | - | P/S | - | EPS this Y | 215.22% | Inst Trans | 12.23% | Short Ratio | 4.43 | Perf Half Y | 44.31% |
| Sales | - | P/B | 2.39 | EPS next 5Y | - | ROA | - | Short Interest | 5.33M | Perf YTD | 66.67% |
| Book/sh | 13.97 | P/C | 81.26 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -9.6% ($36.89) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 0.41 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 61.79% - | ROIC | - | 52W Low | 78.92% ($18.64) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.2 (0.61%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | - | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.08% 5.1% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.1 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | - | ATR (14) | 1.73 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/4 | Quick Ratio | 1.29 | EPS Q/Q | 513.11% | Profit Margin | - | RSI (14) | 49.34 | Recom | 1.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.29 | Sales Q/Q | 130.46% | SMA20 | -2.4% ($34.17) | Beta | - | Target Price | $34.88 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.24 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 4.52% ($31.91) | Rel Volume | 0.39 | Prev Close | $34.88 |
| Employees | 540 | LT Debt/Eq | 2.23 | EPS/Sales Surpr. | 6.16% 0.85% | SMA200 | 27.55% ($26.15) | Avg Volume(3M) | 1.20M | Price | $33.35 |
| IPO | 2025/9/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6300 | Volume | 469,782 | Change | -4.39% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.9
25.3
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $201M (YoY +105%) · 순이익 $4M (YoY +105%)
WaterBridge Infrastructure LLC (WBI) 投资分析
WaterBridge Infrastructure LLC是一家什么样的公司？
워터브릿지 인프라스트럭처(WBI) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
市值 1555 — 中盘股
💧 沃特布里奇基础设施(WBI)是一家专注于美国特拉华盆地(Delaware Basin)的纯水基础设施运营商。公司以长期合同模式,为石油和天然气勘探及生产企业提供采出水(产出水,produced water)的收集、运输、处理和再利用服务。依托广泛的管道网络和高密度的处理设施,公司已成为盆地核心区域不可或缺的基础设施合作伙伴。
详细了解 WaterBridge Infrastructure LLC →市值
$4.1B
约 5.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1555位
员工人数540人
IPO2025/09/17
当前股价$33.35 ≈ 45,690원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.09
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 4일 (목) 주당 $0.05
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -9.2% 매출 +0.8%
🔔 财报发布 2026년 3월 16일 (월) · 장 시작 전 EPS +36.5% 매출 +3.4%
🎯 除息 2026년 3월 5일 (목) 주당 $0.05
它的盈利能力怎么样？
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
2.24
✓ 债务极高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.29
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.29
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$34.88
현재가 대비 +4.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
45.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+32.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+13.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
-9.2%
2026.03.16
상회
+36.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+215.2%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+32.5%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+130.5%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
分区间收益率
52周区间当前位置
最低 (-78.9%p) 最高 (-9.6%p)
当前价格高于低点 78.9%，低于高点 9.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-14.7%
年化波动率
52.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $33.35 位于均线($34.17)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
死叉出现 — 看跌反转信号
MACD(0.972) 下穿 Signal(1.125)。可能形成趋势反转，可解读为卖出介入时机。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 49.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 9.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
45.15倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.39倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$34.88 相对当前股价 +4.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas Equipment & Services 중형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -26.5% · 机构净买入 +12.2% · 卖空比例非常高 20.1% · 卖空近 90日累计上升 +13.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-26.5%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+12.2%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 115.6%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 43.7%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
20.1%
极高 —— 做空力量强劲
近90日 📈 增加 +13.1个百分点
空头回补天数
4.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 47.0M주
流通股（可交易） 26.4M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
WBI 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 9 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.61%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.61%
行业平均 3.46%
每股股息
$0.20
按年度计算
派息率
-
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,097원
5년 누적 (세후) 2.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBI 本股票 | $4.1B | - | 2.4 ▼ | - | 0.61% ▼ | -4.4% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
워터브릿지 인프라스트럭처(WBI)是一家怎样的公司？
워터브릿지 인프라스트럭처(WBI)是一家属于Energy板块Oil & Gas Equipment & Services行业的企业。
WBI的市值是多少？
WBI的市值约为$4.1B，在行业内排名第1,555位。
WBI派发股息吗？
WBI的股息收益率约为0.61%，年度股息为$0.20。
WBI 的 52 周最高价和最低价是多少？
WBI 过去 52 周最高 $36.89，最低 $18.64。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.