VSDA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VSDA是否支付分红（分配）？

VSDA的分红收益率约为 2.43%。

VSDA

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

7월 28일 3:43 PM ET (한국 7/29 04:43)

$59.39

+0.69 ▲ +1.18%

VSDA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.35%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$244M

약 3338억원

持仓

77只

股息率

2.43%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.27%	Total Holdings ⓘ	77	Perf Week ⓘ	1.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.57%	AUM ⓘ	$244M	Perf Month ⓘ	2.52%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$58.71	Return% 5Y ⓘ	7.84%	52W High ⓘ	-0.25%	Perf Quarter ⓘ	6.41%
Dividend TTM ⓘ	$1.45 (2.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.59% 18.81%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.13%	Perf Half Y ⓘ	7.27%
Flows% 1M ⓘ	-1.18%	Flows% YTD ⓘ	-0.17%	Return% SI ⓘ	11.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.79%	Perf YTD ⓘ	12.52%
SMA20 ⓘ	1.62%	SMA50 ⓘ	4.33%	SMA200 ⓘ	7.68%	RSI (14) ⓘ	63.01	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2017/4/18	Prev Close ⓘ	$58.7	Perf Year ⓘ	10.72%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$59.39

📊 VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) 投资分析

ETF 概览

VictoryShares Dividend Accelerator ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory Dividend Accelerator 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 향후 배당 성장 가능성이 높은 미국 배당주를 선별하는 규칙 기반 전략을 사용하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 VSDA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividenddividend-growth

규모: $244M 약 3338억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.35%

在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$350K

相比同类平均每年节省 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Dividend & Fundamental的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$145.8M

→

累计收益

+$45.8M

年化 +7.8%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +12.27%

하위 25%

价格 +10.72% + 分红 +1.55% = 总 +12.27%/年

年化跑输基准 5.5%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +10.57% 累计 +35.2%

하위 25%

价格 +7.99% + 分红 +2.58% = 总 +10.57%/年

年化跑输基准 8.4%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +7.84% 累计 +45.8%

하위 25%

价格 +5.52% + 分红 +2.32% = 总 +7.84%/年

年化跑输基准 5.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年4月上市 — 不足10年

9年累计总收益曲线

2017-04-18 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

VSDA · 仅股价 VSDA · 股价 + 累计分红 VSDA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

VSDA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-1%

2018

+31%

2019

+12%

2020

+24%

2021

-4%

2022

+9%

2023

+10%

2024

+7%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (13.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 49%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.78

市场上涨 10% 时 +7.8%

市场下跌 10% 时 -7.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.79%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-32.1%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2017-04-18 最大 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.53

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.43%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +18.8%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

2.43%

주당 배당

$1.45

연간 기준

5년 성장률

18.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 8년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (104건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31

2017

$0.47 +51.3%

2018

$0.49 +4.5%

2019

$0.59 +21.4%

2020

$0.67 +12.7%

2021

$0.82 +22.8%

2022

$0.92 +12.0%

2023

$1.20 +31.0%

2024

$1.40 +16.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 104건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.149

—

2.85%

2026-03-10

$0.143

—

2.79%

2026-02-09

$0.055

—

2.41%

2026-01-08

$0.041

—

2.67%

2025-12-11

$0.306

—

3.20%

2025-11-07

$0.046

—

2.77%

2025-10-09

$0.162

—

2.62%

2025-09-08

$0.138

—

2.79%

2025-08-06

$0.032

—

2.61%

2025-07-10

$0.182

—

2.80%

2025-06-09

$0.104

—

2.85%

2025-05-08

$0.034

—

2.72%

2025-04-10

$0.197

—

2.95%

2025-03-10

$0.108

—

2.58%

2025-02-07

$0.032

—

2.46%

2025-01-08

$0.058

—

2.49%

2024-12-12

$0.309

—

2.68%

2024-11-07

$0.031

—

2.16%

2024-10-08

$0.138

—

2.37%

2024-09-11

$0.139

—

2.14%

2024-08-08

$0.023

—

2.09%

2024-07-10

$0.133

—

2.17%

2024-06-12

$0.144

—

2.07%

2024-05-09

$0.020

—

2.02%

2024-04-11

$0.070

—

2.00%

2024-03-11

$0.148

—

2.00%

2024-02-09

$0.022

—

2.02%

2024-01-11

$0.023

—

2.00%

2023-12-18

$0.219

—

1.94%

2023-11-08

$0.039

—

2.16%

2023-10-11

$0.121

—

2.22%

2023-09-06

$0.083

—

2.09%

2023-08-08

$0.029

—

1.94%

2023-07-10

$0.089

—

2.08%

2023-06-09

$0.097

—

2.12%

2023-05-10

$0.038

—

1.95%

2023-04-11

$0.076

—

2.01%

2023-03-10

$0.084

—

2.09%

2023-02-10

$0.041

—

1.86%

2022-12-16

$0.168

—

2.19%

2022-11-08

$0.065

—

1.89%

2022-10-11

$0.073

—

1.91%

2022-09-09

$0.098

—

1.88%

2022-08-09

$0.048

—

1.70%

2022-07-11

$0.072

—

1.71%

2022-06-10

$0.088

—

1.83%

2022-05-10

$0.026

—

1.63%

2022-04-11

$0.064

—

1.49%

2022-03-11

$0.086

—

1.75%

2022-02-10

$0.024

—

1.56%

2022-01-12

$0.006

—

1.44%

2021-12-16

$0.155

—

1.80%

2021-11-08

$0.025

—

1.56%

2021-10-08

$0.069

—

1.57%

2021-09-09

$0.073

—

1.62%

2021-08-09

$0.026

—

1.49%

2021-07-09

$0.068

—

1.46%

2021-06-10

$0.070

—

1.60%

2021-05-10

$0.028

—

1.50%

2021-04-09

$0.063

—

1.50%

2021-03-11

$0.067

—

1.62%

2021-02-10

$0.022

—

1.55%

2020-12-16

$0.181

—

1.80%

2020-11-12

$0.024

—

1.44%

2020-10-07

$0.055

—

1.54%

2020-09-09

$0.058

—

1.54%

2020-08-12

$0.017

—

1.45%

2020-07-08

$0.049

—

1.66%

2020-06-10

$0.073

—

1.60%

2020-05-13

$0.027

—

1.65%

2020-04-07

$0.035

—

1.73%

2020-03-11

$0.049

—

1.56%

2020-02-12

$0.023

—

1.38%

2019-12-18

$0.110

—

1.61%

2019-11-13

$0.033

—

1.41%

2019-10-15

$0.042

—

1.55%

2019-09-10

$0.044

—

1.42%

2019-08-14

$0.022

—

1.48%

2019-07-17

$0.042

—

1.50%

2019-06-13

$0.052

—

1.60%

2019-05-15

$0.020

—

1.56%

2019-04-16

$0.045

—

1.65%

2019-03-07

$0.049

—

1.71%

2019-02-13

$0.025

—

1.62%

2019-01-16

$0.003

—

1.65%

2018-12-19

$0.083

—

2.09%

2018-11-14

$0.032

—

1.77%

2018-10-17

$0.068

—

1.78%

2018-09-07

$0.024

—

1.68%

2018-08-15

$0.018

—

1.72%

2018-07-17

$0.042

—

1.74%

2018-06-13

$0.063

—

1.75%

2018-05-16

$0.022

—

1.58%

2018-04-17

$0.060

—

1.54%

2018-03-07

$0.030

—

1.30%

2018-02-14

$0.022

—

1.19%

2018-01-17

$0.002

—

1.07%

2017-12-22

$0.121

—

1.08%

2017-11-15

$0.018

—

0.70%

2017-10-17

$0.037

—

0.64%

2017-09-07

$0.050

—

0.51%

2017-08-15

$0.031

—

0.31%

2017-07-18

$0.010

—

0.20%

2017-06-13

$0.041

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.81% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-5.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

80개

상위 10개 비중

29.1%

최대 단일 종목

3.95%

집중도(HHI)

179

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

27.9% +22%p

Industrials

12.8% +5%p

Financial

12.0%

Basic Materials

7.3% +5%p

Healthcare

6.1% -5%p

Consumer Cyclical

5.3% -5%p

Utilities

5.1%

Energy

3.1%

Technology

2.2% -28%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MO Altria Group, Inc.

3.95%

HRL HORMEL FOODS CORPORATION

3.30%

#3 TGT TARGET CORPORATION

3.11%

#4 CVX CHEVRON CORPORATION

3.06%

BEN FRANKLIN RESOURCES, INC.

2.81%

#6 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION

2.77%

CLX THE CLOROX COMPANY

2.65%

BF-B BROWN-FORMAN CORPORATION

2.60%

TROW T. ROWE PRICE GROUP, INC.

2.44%

#10 PEP Pepsico, Inc.

2.39%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VSDA보다 유리, ▼ 표시는 VSDA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VSDA	VictoryShares Dividend Accelerator ETF	0.35%	$244M	77	2.43%	+12.52%	+10.72%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲