VLU
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
7월 28일 10:45 AM ET (한국 7/28 23:45)
$241.97
+1.02 ▲ +0.42%
VLU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.12%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$744M
약 1조원
持仓
1470只
股息率
1.60%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 24.09% | Total Holdings | 1470 | Perf Week | 0.8% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.75% | AUM | $744M | Perf Month | 2.24% |
| Expense | 0.12% | NAV | $240.90 | Return% 5Y | 13.09% | 52W High | -0.27% | Perf Quarter | 5.59% |
| Dividend TTM | $3.88 (1.6%) | Div Gr. 3/5Y | 8.22% 9.73% | Return% 10Y | 14.09% | 52W Low | 27.23% | Perf Half Y | 11.09% |
| Flows% 1M | 1.64% | Flows% YTD | 13.2% | Return% SI | 13.77% | Volatility(W/M) | 0.74% 0.58% | Perf YTD | 14.87% |
| SMA20 | 0.64% | SMA50 | 1.68% | SMA200 | 9.21% | RSI (14) | 58.59 | Beta | 0.88 |
| IPO | 2012/10/25 | Prev Close | $240.95 | Perf Year | 22.65% | Avg Volume | 0.01M | Price | $241.97 |
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) 投资分析
ETF 概览
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF · US Equities - US Style
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2012년 상장, 14년 운영 중.
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 1500 Low Valuation Tilt 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. S&P 1500 지수 구성 종목을 보유하되 저평가된 주식의 비중을 높이고 고평가된 주식의 비중을 낮추는 샘플링 전략을 사용하여 자산의 최소 80%를 투자합니다.
📘 VLU ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvalueSP1500
- 규모
- $744M 약 1조원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2012년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.12%
US Equities - US Style中상위 25%。投资1亿韩元,约120,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.12%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$120K
相比同类平均每年节省 $300K
同类中位数年费用
$420K
按费率 0.42% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.3% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.09%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.09%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.08%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - US Style内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$373.7M
→
累计收益
+$273.7M
年化 +14.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +24.09%
평균권年化跑赢基准 6.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.75% 累计 +67.5%
평균권与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.09% 累计 +85.0%
상위 25%与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +14.09% 累计 +273.7%
상위 25%年化跑输基准 0.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VLU · 仅股价 VLU · 股价 + 累计分红 VLU · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VLU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (14.6% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
74%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.88
市场上涨 10% 时 +8.8%
市场下跌 10% 时 -8.8%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.58%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-37.4%
2015-07-31 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.55
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.60%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +9.7%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.60%
주당 배당
$3.88
연간 기준
5년 성장률
9.7%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.88 -62.2%
2016
$1.99 +5.9%
2017
$2.36 +18.5%
2018
$2.48 +5.0%
2019
$2.40 -3.1%
2020
$2.90 +20.8%
2021
$3.02 +3.9%
2022
$3.23 +7.1%
2023
$3.69 +14.1%
2024
$3.82 +3.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 54건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.917
—
2.21%
2025-12-22
$0.986
—
2.28%
2025-09-22
$0.955
—
2.35%
2025-06-23
$0.971
—
2.54%
2025-03-24
$0.912
—
2.05%
2024-12-23
$1.00
—
1.99%
2024-09-23
$0.937
—
1.93%
2024-06-24
$0.957
—
1.97%
2024-03-18
$0.790
—
2.37%
2023-12-18
$0.857
—
2.54%
2023-09-18
$0.806
—
2.63%
2023-06-20
$0.807
—
2.67%
2023-03-20
$0.762
—
2.76%
2022-12-19
$0.785
—
2.79%
2022-09-19
$0.769
—
2.76%
2022-06-21
$0.785
—
2.74%
2022-03-21
$0.678
—
2.33%
2021-12-20
$0.837
—
2.33%
2021-09-20
$0.720
—
2.22%
2021-06-21
$0.635
—
2.15%
2021-03-22
$0.711
—
2.25%
2020-12-21
$0.577
—
2.58%
2020-09-21
$0.549
—
3.11%
2020-06-22
$0.653
—
3.24%
2020-03-23
$0.625
—
3.55%
2019-12-23
$0.676
—
2.76%
2019-09-23
$0.614
—
2.97%
2019-06-24
$0.631
—
2.45%
2019-03-18
$0.561
—
2.86%
2018-12-24
$0.638
—
2.72%
2018-09-24
$0.692
—
2.08%
2018-06-18
$0.547
—
2.04%
2018-03-19
$0.486
—
2.03%
2017-12-15
$0.552
—
2.48%
2017-09-15
$0.522
—
2.55%
2017-06-16
$0.494
—
2.56%
2017-03-17
$0.426
—
2.51%
2016-12-16
$0.523
—
6.15%
2016-09-16
$0.449
—
6.61%
2016-06-17
$0.461
—
7.07%
2016-03-18
$0.450
—
6.98%
2015-12-18
$3.64
—
10.52%
2015-09-18
$0.471
—
6.63%
2015-06-19
$0.467
—
6.04%
2015-03-20
$0.403
—
5.95%
2014-12-19
$3.51
—
7.35%
2014-09-19
$0.392
—
3.79%
2014-06-20
$0.394
—
3.77%
2014-03-21
$0.330
—
3.49%
2013-12-20
$1.77
—
3.88%
2013-09-20
$0.341
—
1.69%
2013-06-21
$0.340
—
1.30%
2013-03-15
$0.253
—
0.88%
2012-12-21
$0.337
—
0.55%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.73% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.12%
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
1441개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1441개
상위 10개 비중
18.6%
최대 단일 종목
2.97%
집중도(HHI)
62
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 14.8% -15%p
Financial 14.7%
Consumer Cyclical 9.6%
Healthcare 9.5%
Industrials 9.1%
Communication Services 9.0%
Energy 6.7%
Consumer Defensive 6.1%
Utilities 3.6%
Basic Materials 2.7%
Real Estate 2.6%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VLU보다 유리, ▼ 표시는 VLU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLU | State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.12% | $744M | 1470 | 1.60% | +14.87% | +22.65% |
| Vanguard Value ETF | 0.03% ▲ | $188.3B ▲ | 325 | 1.84% ▲ | - | +22.73% ▲ | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 0.18% ▼ | $80.9B ▲ | 875 | 1.40% ▼ | - | +25.45% ▲ | |
| iShares S&P 500 Value ETF | 0.18% ▼ | $48.9B ▲ | 444 | 1.52% ▼ | - | +15.86% ▼ | |
| Vanguard Small Cap Value ETF | 0.05% ▲ | $37.2B ▲ | 844 | 1.76% ▲ | - | +20.77% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.04% ▲ | $36.1B ▲ | 440 | 1.68% ▲ | - | +15.77% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VLU보다 유리 · ▼ VLU보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与VLU相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非VLU的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VLU 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
VLU 是什么 ETF？
VLU 是一只 US Equities - US Style 类 ETF，由 State Street 运营。
VLU投资了多少只成分股？
VLU共持有 1,470 只成分股，AUM 约为 $744M。
VLU是否支付分红（分配）？
VLU的分红收益率约为 1.60%。
VLU 的 52 周最高价和最低价是多少？
VLU 过去 52 周最高 $242.62，最低 $190.19。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.