VLRS
Controladora Vuela Cia De Aviacion ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.81
+0.19 ▲ +2.49%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$7.81
+0.00 +0.00%
볼라리스(콘트롤라도라 부엘라)(VLRS)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$898M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
46%
저점 +49% · 고점 -28%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于경기민감주 소형주· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前38%
밸류에이션 排名前60%
재무 안정 排名前56%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.63 | Insider Own | 18.23% | Shs Outstand | 115.0M | Perf Week | 0.51% |
| Market Cap | 0.90B | Forward P/E | - | EPS next Y | 97.5% | Insider Trans | -0.71% | Shs Float | 94.0M | Perf Month | -17.79% |
| Enterprise Value | 3.93B | PEG | - | EPS next Q | -0.33 | Inst Own | 17.22% | Short Float | 2.15% | Perf Quarter | 3.99% |
| Income | -0.19B | P/S | 0.27 | EPS this Y | -86.46% | Inst Trans | -24.75% | Short Ratio | 3.22 | Perf Half Y | -18.56% |
| Sales | 3.30B | P/B | 13.3 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.28% | Short Interest | 2.02M | Perf YTD | -12.05% |
| Book/sh | 0.59 | P/C | 1.09 | EPS past 3/5Y | -9.15% 14.24% | ROE | -116.75% | 52W High | -27.69% ($10.80) | Perf Year | 43.57% |
| Cash/sh | 7.17 | P/FCF | 1.59 | Sales past 3/5Y | 2.16% 23.76% | ROIC | -5.79% | 52W Low | 49.33% ($5.23) | Perf 3Y | -36.24% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.46 | EPS Y/Y TTM | -473.07% | Gross Margin | 3.9% | Volatility(W/M) | 4.24% 3.77% | Perf 5Y | -64.95% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.19 | Sales Y/Y TTM | 9.97% | Oper. Margin | -4.81% | ATR (14) | 0.36 | Perf 10Y | -57.65% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.64 | EPS Q/Q | -98.49% | Profit Margin | -5.7% | RSI (14) | 43.53 | Recom | 1.92 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.64 | Sales Q/Q | 22.1% | SMA20 | -6.2% ($8.33) | Beta | 1.73 | Target Price | $9.49 |
| Payout | - | Debt/Eq | 57.18 | Earnings | 2026/7/21 | SMA50 | -2.51% ($8.01) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $7.62 |
| Employees | 7098 | LT Debt/Eq | 47.02 | EPS/Sales Surpr. | 2.5% 0.39% | SMA200 | -1.81% ($7.95) | Avg Volume(3M) | 0.63M | Price | $7.81 |
| IPO | 2013/9/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3192 | Volume | 454,718 | Change | 2.49% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Controladora Vuela Cia De Aviacion ADR (VLRS) 投资分析
Controladora Vuela Cia De Aviacion ADR是一家什么样的公司？
볼라리스(콘트롤라도라 부엘라)(VLRS) 경기민감주
Industrials · Airlines
Industrials板块个股
✈️ 沃拉里斯（VLRS）是墨西哥代表性的超低成本航空公司，机队全部统一为空客单通道机型，并以高利用率运营，构建了连接墨西哥国内航线以及美国、中美洲、南美洲的航线网络。其商业模式将低廉的基础票价与附加服务收入相结合，吸收了对价格敏感的旅游及移民出行需求，并在墨西哥国内市场上确立了领先地位。
详细了解 Controladora Vuela Cia De Aviacion ADR →市值
$0.9B
约 1.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2728位
员工人数7,098人
IPO2013/09/18
当前股价$7.81 ≈ 10,700원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 21일 (화) · 장 시작 전 EPS +2.5% 매출 +0.4%
🔔 财报发布 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS -4.2% 매출 -1.1%
🔔 财报发布 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS -80.1% 매출 -0.8%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-4.8%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-5.7%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
3.9%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-116.8%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-3.3%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-5.8%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
57.18
✓ 危险水平
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.64
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.64
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$9.49
현재가 대비 +21.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+97.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
略多于预期
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
-18.8%
평균 서프라이즈
2026.07.21
상회
실적 $-1.11 · 예상 $-1.35 +18.1%
2026.04.27
상회
실적 $-0.62 · 예상 $-0.69 +10.6%
2026.02.24
하회
실적 $0.04 · 예상 $0.27 -85.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
仅有规模增长 营收增长但每股收益停滞——可能是盈利能力恶化的信号
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-86.5%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+97.5%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-9.2%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+14.2%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+23.8%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+22.1%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -133 个百分点
VLRS -65.0% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-133.3%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-142.8%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+27.6%p
优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+25.4%p
优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-49.3%p) 最高 (-27.7%p)
当前价格高于低点 49.3%，低于高点 27.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-42.1%
年化波动率
56.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $7.81 位于均线($8.33)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.191 < Signal -0.093，位于负值区间，柱状图为负(-0.098)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 43.5(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 22.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较贵
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
13.30倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.27倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
7.46倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
1.59倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$9.49 相对当前股价 +21.5%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Industrials 소형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -0.7% · 机构净卖出 -24.8% · 卖空压力较低 2.1%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.7%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-24.8%
机构大幅净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 17.2%
散户主导
🧑💼 内部人士 18.2%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 64.5%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.1%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
3.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 115.0M주
流通股（可交易） 94.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
VLRS 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLRS 本股票 | $897.8M | - | 13.3 ▼ | -116.75% ▼ | - | +2.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
볼라리스(콘트롤라도라 부엘라)(VLRS)是一家怎样的公司？
볼라리스(콘트롤라도라 부엘라)(VLRS)是一家属于Industrials板块Airlines行业的企业。
VLRS的市值是多少？
VLRS的市值约为$898M，在行业内排名第2,728位。
VLRS 的 52 周最高价和最低价是多少？
VLRS 过去 52 周最高 $10.80，最低 $5.23。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.