AZUL
Azul SA ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.45
+0.06 ▲ +0.72%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$8.45
+0.00 +0.00%
아줄(AZUL)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.36%
52주 위치
1%
저점 +118% · 고점 -98%
애널리스트
보유
C+
基本面实力
相较于Airlines
수익성 排名前7%
성장 排名前33%
밸류에이션 排名前91%
재무 안정 排名前75%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -95609.37 | Insider Own | - | Shs Outstand | 182.4M | Perf Week | -0.94% |
| Market Cap | 1.56B | Forward P/E | 4.28 | EPS next Y | -31.6% | Insider Trans | - | Shs Float | - | Perf Month | -7.14% |
| Enterprise Value | 5.11B | PEG | - | EPS next Q | -0.49 | Inst Own | 0.13% | Short Float | - | Perf Quarter | 118.35% |
| Income | 0.85B | P/S | 0.39 | EPS this Y | 1302.58% | Inst Trans | -0.99% | Short Ratio | 0.21 | Perf Half Y | - |
| Sales | 4.00B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | 16.33% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | -98.28% |
| Book/sh | -3.96 | P/C | 3.89 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -98.28% ($491.19) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 2.17 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.85% 28.31% | ROIC | 33.42% | 52W Low | 118.35% ($3.87) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.12 (1.36%) | EV/EBITDA | 4.37 | EPS Y/Y TTM | 91.03% | Gross Margin | 23.96% | Volatility(W/M) | 3.18% 4.18% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.12 | EV/Sales | 1.28 | Sales Y/Y TTM | 11.1% | Oper. Margin | 16.16% | ATR (14) | 1.97 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.4 | EPS Q/Q | -100% | Profit Margin | 21.3% | RSI (14) | 5.83 | Recom | 2.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.5 | Sales Q/Q | 12.84% | SMA20 | -3.78% ($8.78) | Beta | - | Target Price | $14.93 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -5.32% ($8.92) | Rel Volume | 0.03 | Prev Close | $8.39 |
| Employees | 14674 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 232.99% -4.99% | SMA200 | -56.06% ($19.23) | Avg Volume(3M) | 0.11M | Price | $8.45 |
| IPO | 2026/2/2 | Option/Short | No/Yes | Trades | 39 | Volume | 3,618 | Change | 0.72% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Azul SA ADR (AZUL) 投资分析
Azul SA ADR是一家什么样的公司？
아줄(AZUL) 경기민감주
Industrials · Airlines
Industrials板块个股
✈️ 一家连接巴西全国各地的航空公司，其特点是拥有覆盖广泛的网络，运营着其他航空公司不飞的地方航线。该公司成立于2008年，以ADR形式在美国证券市场上市，是巴西国内航空运输市场中的领军企业。
详细了解 Azul SA ADR →市值
$1.6B
约 2.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名2309位
员工人数14,674人
IPO2026/02/02
当前股价$8.45 ≈ 11,576원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +233.0% 매출 -5.0%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
16.2%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
21.3%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
24.0%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
16.3%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
33.4%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.50
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.40
✓ 부진
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$14.93
현재가 대비 +76.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.28배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-31.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 1个季度中有1次超出预期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+233.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
+233.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+1302.6%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-31.6%
매우 부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+28.3%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+12.8%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
分区间收益率
52周区间当前位置
最低 (-118.3%p) 最高 (-98.3%p)
当前价格高于低点 118.3%，低于高点 98.3%
近期风险 （最近 38 个交易日）
最大回撤
-15.3%
年化波动率
54.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 39 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $8.45 位于均线($8.78)下方。属正常下跌走势。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.109 < Signal -0.050，位于负值区间，柱状图为负(-0.059)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 44.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 22.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
4.28倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.39倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
4.37倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$14.93 相对当前股价 +76.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Industrials 소형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
机构小幅净卖出 -1.0%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-
无内部人士交易数据
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.0%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 0.1%
散户主导
👤 个人投资者（估算） 99.9%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
-
空头回补天数
0.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 182.4M주
流通股（可交易） -
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近0日累计。
AZUL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 2 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 1.36%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
1.36%
行业平均 1.25%
每股股息
$0.12
按年度计算
派息率
-
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 6.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUL 本股票 | $1.6B | - | - | - | 1.36% ▲ | +0.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
아줄(AZUL)是一家怎样的公司？
아줄(AZUL)是一家属于Industrials板块Airlines行业的企业。
AZUL的市值是多少？
AZUL的市值约为$1.6B，在行业内排名第2,309位。
AZUL派发股息吗？
AZUL的股息收益率约为1.36%，年度股息为$0.12。
AZUL 的 52 周最高价和最低价是多少？
AZUL 过去 52 周最高 $491.19，最低 $3.87。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.