VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)
$50.88
+0.06 ▲ +0.12%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$50.88
+0.00 +0.00%
VGMS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.3%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$243M
약 3333억원
持仓
1139只
股息率
5.18%
运作方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 5.12% | Total Holdings | 1139 | Perf Week | -0.12% |
| ETF Type | Global Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $243M | Perf Month | -0.78% |
| Expense | 0.3% | NAV | $50.69 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.53% | Perf Quarter | -1.11% |
| Dividend TTM | $2.63 (5.18%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.79% | Perf Half Y | -1.84% |
| Flows% 1M | 6.47% | Flows% YTD | 55.36% | Return% SI | 5.86% | Volatility(W/M) | 0.31% 0.25% | Perf YTD | -1.36% |
| SMA20 | -0.26% | SMA50 | -0.42% | SMA200 | -1% | RSI (14) | 43.44 | Beta | 0.14 |
| IPO | 2025/6/11 | Prev Close | $50.82 | Perf Year | -0.05% | Avg Volume | 0.04M | Price | $50.88 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) 投资分析
ETF 概览
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF는 적절하거나 높은 수준의 경상 수익과 함께 총수익을 제공하고자 합니다. 여러 채권 섹터에 걸쳐 고품질, 중품질 및 저품질(하이일드 또는 '정크 본드') 채권에 다각화하여 투자합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 회사채, 신흥 시장 채권, 미국 국채 등에 투자합니다.
📘 VGMS ETF 자세히 알아보기 →Globalfixed-incomedebtdebt-securities
- 규모
- $243M 약 3333억원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.3%
在Bonds - Broad Market类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$300K
相比同类平均每年节省 $60K
同类中位数年费用
$360K
按费率 0.36% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.27%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.27%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.27%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -12.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$105.1M
→
累计收益
+$5.1M
年化 +5.1%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +5.12%
상위 25%价格 -0.05% + 分红 +5.17% = 总 +5.12%/年
年化跑输基准 12.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2025年6月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2025年6月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年6月上市 — 不足10年
1年 累计总收益曲线
2025-06-11 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VGMS · 仅股价 VGMS · 股价 + 累计分红 VGMS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
100
150
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VGMS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
15%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
평균권0.14
市场上涨 10% 时 +1.4%
市场下跌 10% 时 -1.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.25%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-2.5%
2025-06-11 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.79
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
债券派息 —— 年化 5.18%
派息主要来源于票息利息。
债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
5.18%
주당 배당
$2.63
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$1.52
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.232
—
4.29%
2026-03-02
$0.204
—
3.78%
2026-02-02
$0.230
—
3.39%
2025-12-18
$0.339
—
2.95%
2025-12-01
$0.210
—
2.28%
2025-11-03
$0.212
—
1.88%
2025-10-01
$0.222
—
1.47%
2025-09-02
$0.203
—
1.04%
2025-08-01
$0.222
—
0.65%
2025-07-01
$0.110
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $22K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-12.7%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
930개
상위 10개 비중
8.1%
최대 단일 종목
1.09%
집중도(HHI)
23
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 6.3%
Technology 3.5%
Consumer Cyclical 3.1%
Industrials 2.9%
Basic Materials 2.4%
Healthcare 2.1%
Energy 2.1%
Consumer Defensive 2.0%
Utilities 1.1%
Communication Services 1.1%
Real Estate 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#4 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund 0.82%
#6 - Petroleos Mexicanos 0.80%
#8 - Dominican Republic International Bond 0.63%
#10 - Saudi Government International Bond 0.60%
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VGMS보다 유리, ▼ 표시는 VGMS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGMS | Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 0.3% | $243M | 1139 | 5.18% | -1.36% | -0.05% |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▲ | $82.7B ▲ | 6833 | 4.51% ▼ | - | -2.68% ▼ | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $43.1B ▲ | 18034 | 4.27% ▼ | - | -0.50% ▼ | |
| iShares Flexible Income Active ETF | 0.4% ▼ | $16.1B ▲ | 4747 | 5.59% ▲ | - | -1.19% ▼ | |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 0.64% ▼ | $15.0B ▲ | 2426 | 5.93% ▲ | - | -0.34% ▼ | |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.38% ▼ | $14.0B ▲ | 2743 | 4.93% ▼ | - | -0.55% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VGMS보다 유리 · ▼ VGMS보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与VGMS相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非VGMS的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VGMS 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
VGMS 是什么 ETF？
VGMS 是一只 Bonds - Broad Market 类 ETF，由 Vanguard 运营。
VGMS投资了多少只成分股？
VGMS共持有 1,139 只成分股，AUM 约为 $243M。
VGMS是否支付分红（分配）？
VGMS的分红收益率约为 5.18%。
VGMS 的 52 周最高价和最低价是多少？
VGMS 过去 52 周最高 $52.20，最低 $50.48。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.