VCOB
Voya Core Bond ETF
7월 27일 1:44 PM ET (한국 7/28 02:44)
$49.06
+0.07 ▲ +0.14%
🌙 7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$49.06
+0.00 +0.00%
VCOB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.25%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$97M
약 1329억원
持仓
952只
股息率
2.44%
运作方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 952 | Perf Week | -0.1% |
| ETF Type | Global Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $97M | Perf Month | -1.69% |
| Expense | 0.25% | NAV | $49.01 | Return% 5Y | - | 52W High | -6.92% | Perf Quarter | -1.36% |
| Dividend TTM | $1.2 (2.44%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.02% | Perf Half Y | -2.24% |
| Flows% 1M | 3.14% | Flows% YTD | -11.09% | Return% SI | -3.11% | Volatility(W/M) | 0.21% 0.15% | Perf YTD | -1.89% |
| SMA20 | -0.37% | SMA50 | -0.7% | SMA200 | -1.42% | RSI (14) | 41.2 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/19 | Prev Close | $48.99 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $49.06 |
Voya Core Bond ETF (VCOB) 投资分析
ETF 概览
Voya Core Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Voya Core Bond ETF는 경상수익과 자본이득으로 구성된 총수익을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 경상수익과 자본이득으로 구성된 총수익을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 채권 및/또는 채권과 유사한 경제적 특성을 가진 파생상품 포트폴리오에 투자합니다.
📘 VCOB ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondstreasuries
- 규모
- $97M 약 1329억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.25%
在Bonds - Broad Market类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.25%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$250K
相比同类平均每年节省 $110K
同类中位数年费用
$360K
按费率 0.36% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$4.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 4.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.22%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.22%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.22%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.15%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-3.5%
2025-11-19 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-1.51
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
债券派息 —— 年化 2.44%
派息主要来源于票息利息。
债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
2.44%
주당 배당
$1.20
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
536개
상위 10개 비중
25.8%
최대 단일 종목
2.92%
집중도(HHI)
113
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 6.2%
Healthcare 2.6%
Basic Materials 2.5%
Technology 2.0%
Utilities 1.9%
Industrials 1.0%
Communication Services 0.9%
Energy 0.9%
Consumer Defensive 0.8%
Real Estate 0.6%
Consumer Cyclical 0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Federal National Mortgage Association 2.75%
#3 - Federal National Mortgage Association 2.71%
#4 - Federal National Mortgage Association 2.66%
#5 - Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.65%
#6 - Federal National Mortgage Association 2.55%
#7 - Government National Mortgage Association 2.55%
#8 - Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.33%
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VCOB보다 유리, ▼ 표시는 VCOB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCOB | Voya Core Bond ETF | 0.25% | $97M | 952 | 2.44% | -1.89% | - |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 0.03% ▲ | $160.9B ▲ | 17416 | 4.00% ▲ | - | -0.49% | |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $137.8B ▲ | 13305 | 4.02% ▲ | - | -0.41% | |
| Fidelity Total Bond ETF | 0.36% ▼ | $27.2B ▲ | 4716 | 4.72% ▲ | - | -0.88% | |
| iShares International Aggregate Bond Fund | 0.07% ▲ | $10.9B ▲ | 8185 | 4.51% ▲ | - | -2.06% | |
| Schwab US Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $10.5B ▲ | 12389 | 4.16% ▲ | - | -0.61% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VCOB보다 유리 · ▼ VCOB보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与VCOB相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非VCOB的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VCOB 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
VCOB 是什么 ETF？
VCOB 是一只 Bonds - Broad Market 类 ETF。
VCOB投资了多少只成分股？
VCOB共持有 952 只成分股，AUM 约为 $97M。
VCOB是否支付分红（分配）？
VCOB的分红收益率约为 2.44%。
VCOB 的 52 周最高价和最低价是多少？
VCOB 过去 52 周最高 $52.70，最低 $48.56。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.