UYLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: UYLD是否支付分红（分配）？

UYLD的分红收益率约为 4.69%。

UYLD

Angel Oak UltraShort Income ETF

7월 28일 1:46 PM ET (한국 7/29 02:46)

$51.13

+0.03 ▲ +0.05%

UYLD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.35%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.6B

약 2조원

持仓

506只

股息率

4.69%

运作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.53%	Total Holdings ⓘ	506	Perf Week ⓘ	0.03%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.88%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	-0.06%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$51.10	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.64%	Perf Quarter ⓘ	-0.14%
Dividend TTM ⓘ	$2.4 (4.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	90.32% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.33%	Perf Half Y ⓘ	-0.29%
Flows% 1M ⓘ	2.44%	Flows% YTD ⓘ	28.28%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	0.1% 0.12%	Perf YTD ⓘ	-0.03%
SMA20 ⓘ	0.11%	SMA50 ⓘ	0.07%	SMA200 ⓘ	-0.09%	RSI (14) ⓘ	58.25	Beta ⓘ	0.02
IPO ⓘ	2022/10/25	Prev Close ⓘ	$51.1	Perf Year ⓘ	-0.26%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$51.13

📊 Angel Oak UltraShort Income ETF (UYLD) 投资分析

ETF 概览

Angel Oak UltraShort Income ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2022년 상장, 4년 운영 중.

Angel Oak Ultrashort Income ETF는 가격 변동성을 최소화하고 유동성을 유지하면서 경상수익을 제공하고자 합니다. 투자 목표를 추구하기 위해 이 ETF는 정상적인 상황에서 달러 가중평균 만기 2년 미만, 달러 가중평균 듀레이션 1년 미만이 되도록 증권에 투자합니다. 순자산의 최대 25%를 CLO에 투자할 수 있습니다. 전통적 뮤추얼펀드, ETF, BDC로 운영될 수 있는 다른 투자회사(폐쇄형·개방형 투자회사 포함)에도 투자할 수 있습니다. 비분산형입니다.

📘 UYLD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesbonds

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: Angel Oak
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.35%

在Bonds - Non Government Asset Backed Securities类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$350K

相比同类平均每年多支出 $20K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

↩️ 反向(Inverse)ETF —— 仅供短期对冲使用

该产品用于博弈指数下跌。收益数值为 "指数上涨、ETF下跌" 的反向结构，因此年均收益率显示为负也属正常。受每日重置机制影响，长期持有的复利衰减显著。除对冲或短线交易用途外，不建议长期持有。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$118.7M

→

累计收益

+$18.7M

年化 +5.9%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +4.53%

하위 25%

价格 -0.26% + 分红 +4.79% = 总 +4.53%/年

年化跑输基准 13.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +5.88% 累计 +18.7%

평균권

价格 +0.38% + 分红 +5.50% = 总 +5.88%/年

年化跑输基准 13.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年10月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年10月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-10-25 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

UYLD · 仅股价 UYLD · 股价 + 累计分红 UYLD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

UYLD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2022

+7%

2023

+7%

2024

+5%

2025

+2%

2026 YTD

💡 反向ETF具有反向结构：基准下跌年份录得正收益，基准上涨年份录得亏损。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 4年

落后于基准 (25%)

+ 2026 YTD：落后 (1.8% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 反向ETF仅在市场下跌的年份获胜,不适合作为长期持有的胜率指标。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ -3%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 反向ETF在基准下跌时上涨、在基准上涨时下跌,该指标的常规解读需反向适用。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

与市场反向走势的产品。持有时间越久，亏损会不断累积，更适合短期对冲。

↩️ 反向 ETF — Beta 为负属正常

因走势与指数相反,Beta 为负或接近 −1 属正常。波动率与标的指数相近。该产品适用于短期对冲,不适合长期持有。

Beta（市场敏感度）

상위 5%

0.02

市场上涨 10% 时 +0.2%

市场下跌 10% 时 -0.2%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.12%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-0.4%

回撤持续期: 0 个月

2022-11-10 → 2022-11-11

约 24 天回本

2022-10-25 最大 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

2.95

卓越 — 风险调整后收益非常优秀

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

0.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

反向 ETF 派息 —— 年化 4.69%

作为方向性对冲工具，与股息收益关联不大。

ℹ️ 反向 ETF 并非以股息收益为目的，即便存在派息，其结构性的价值损耗（decay）也可能抵消股息部分。

배당수익률

4.69%

주당 배당

$2.40

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.38

2022

$3.00 +696.5%

2023

$2.82 -5.8%

2024

$2.59 -8.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.223

—

5.38%

2026-02-27

$0.159

—

5.32%

2026-01-30

$0.169

—

5.40%

2025-12-31

$0.237

—

5.63%

2025-11-28

$0.176

—

5.59%

2025-10-31

$0.213

—

5.76%

2025-09-30

$0.224

—

5.79%

2025-08-29

$0.199

—

5.79%

2025-07-31

$0.233

—

5.96%

2025-06-30

$0.213

—

5.50%

2025-05-30

$0.223

—

6.06%

2025-04-30

$0.233

—

6.15%

2025-03-31

$0.246

—

5.68%

2025-02-28

$0.197

—

5.84%

2025-01-31

$0.198

—

5.46%

2024-12-31

$0.285

—

5.52%

2024-11-29

$0.218

—

6.09%

2024-10-31

$0.264

—

6.17%

2024-09-30

$0.229

—

6.13%

2024-08-30

$0.225

—

6.21%

2024-07-31

$0.276

—

6.30%

2024-06-28

$0.235

—

6.13%

2024-05-31

$0.264

—

6.18%

2024-04-30

$0.267

—

6.13%

2024-03-28

$0.230

—

6.11%

2024-02-29

$0.098

—

6.10%

2024-01-31

$0.230

—

6.36%

2023-12-28

$0.315

—

6.33%

2023-12-01

$0.261

—

6.05%

2023-11-01

$0.257

—

5.55%

2023-10-02

$0.250

—

5.03%

2023-09-01

$0.263

—

4.54%

2023-08-01

$0.267

—

4.02%

2023-07-03

$0.181

—

3.50%

2023-06-01

$0.262

—

3.14%

2023-05-01

$0.232

—

2.61%

2023-04-03

$0.264

—

2.15%

2023-03-01

$0.218

—

1.63%

2023-02-01

$0.225

—

1.19%

2022-12-29

$0.205

—

0.75%

2022-12-01

$0.171

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。

⚠️ 这是与市场反向波动的短期对冲产品。长期持有会因时间损耗而累积亏损。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

短线对冲·做空押注

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-13.3%p
🔄反向型 — 持有越久，时间损耗造成的亏损越多

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

463개

상위 10개 비중

15.1%

최대 단일 종목

3.47%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

3.1%

Technology

2.2%

Industrials

1.9%

Consumer Defensive

1.3%

Consumer Cyclical

1.2%

Basic Materials

1.1%

Real Estate

0.9%

Energy

0.8%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

3.47%

#2 - FHLMC Multifamily Structured P

1.72%

#3 - FHLMC Multifamily Structured P

1.62%

#4 - FHLMC Multifamily Structured P

1.48%

#5 - FHLMC Multifamily Structured P

1.37%

#6 - FHLMC Multifamily Structured P

1.37%

#7 - FHLMC Multifamily Structured P

1.24%

#8 - FHLMC Multifamily Structured P

1.03%

#9 - Steele Creek CLO Ltd

1.02%

#10 BLK BLACKROCK LTD

0.82%

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与UYLD相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)

并非UYLD的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。

ℹ️ 汇集了哪些ETF?

在与 UYLD 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。

⚠️ 长期持有需注意

杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。

📈 杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)

TMF

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares

+1.70%

$2.3B

TYD

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares

+0.75%

$32M

📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF

IAGG

iShares International Aggregate Bond Fund

+0.16%

$10.9B

TMV

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares

-1.76%

$182M

TYO

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares

-0.84%

$12M

💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF

TLTW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

+0.49%

$1.9B

TLTP

Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF

+0.55%

$22M

LQDM

Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF

+0.27%

$3M

HYGM

Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF

+0.04%

常见问题

UYLD 是什么 ETF？

UYLD 是一只 Bonds - Non Government Asset Backed Securities 类 ETF，由 Angel Oak 运营。

UYLD投资了多少只成分股？

UYLD共持有 506 只成分股，AUM 约为 $1.6B。

UYLD是否支付分红（分配）？

UYLD的分红收益率约为 4.69%。

UYLD 的 52 周最高价和最低价是多少？

UYLD 过去 52 周最高 $51.46，最低 $50.96。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.