UTI
Universal Technical Institute Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$38.44
+0.66 ▲ +1.75%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$38.44
+0.00 +0.00%
유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI)是Consumer Defensive板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$2.1B
스몰캡
P/E
50.2
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
57%
저점 +81% · 고점 -25%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Education & Training Services
수익성 排名前49%
성장 排名前34%
밸류에이션 排名前5%
재무 안정 排名前42%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为49원。过去 5년 通常为26원。受盈利下滑影响，目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 50.18 | EPS (ttm) | 0.77 | Insider Own | 2.91% | Shs Outstand | 55.1M | Perf Week | 1.4% |
| Market Cap | 2.12B | Forward P/E | 44.94 | EPS next Y | 9.53% | Insider Trans | -67.56% | Shs Float | 53.5M | Perf Month | -3.95% |
| Enterprise Value | 2.26B | PEG | 7.18 | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 97.08% | Short Float | 8.6% | Perf Quarter | 8.31% |
| Income | 0.04B | P/S | 2.44 | EPS this Y | -30.89% | Inst Trans | 7.73% | Short Ratio | 3.93 | Perf Half Y | 35.64% |
| Sales | 0.87B | P/B | 6.23 | EPS next 5Y | 6.26% | ROA | 5.43% | Short Interest | 4.60M | Perf YTD | 47.11% |
| Book/sh | 6.17 | P/C | 12.57 | EPS past 3/5Y | 43.86% 84.22% | ROE | 13.47% | 52W High | -25.13% ($51.34) | Perf Year | 21.88% |
| Cash/sh | 3.06 | P/FCF | 1125.83 | Sales past 3/5Y | 25.9% 22.68% | ROIC | 6.75% | 52W Low | 80.55% ($21.29) | Perf 3Y | 435.38% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 19.62 | EPS Y/Y TTM | -26.34% | Gross Margin | 48.43% | Volatility(W/M) | 7.4% 6.52% | Perf 5Y | 547.14% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.61 | Sales Y/Y TTM | 11.03% | Oper. Margin | 6.35% | ATR (14) | 2.6 | Perf 10Y | 1508.37% |
| Dividend Ex-Date | 2016/3/17 | Quick Ratio | 1.17 | EPS Q/Q | -96.22% | Profit Margin | 4.91% | RSI (14) | 41.88 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.17 | Sales Q/Q | 6.73% | SMA20 | -11.54% ($43.45) | Beta | 1.26 | Target Price | $45.71 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -7.05% ($41.36) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $37.78 |
| Employees | 4100 | LT Debt/Eq | 0.86 | EPS/Sales Surpr. | 554.55% -0.09% | SMA200 | 13.91% ($33.75) | Avg Volume(3M) | 1.17M | Price | $38.44 |
| IPO | 2003/12/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8085 | Volume | 953,077 | Change | 1.75% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $221M (YoY +7%) · 순이익 $0M (YoY -96%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Universal Technical Institute Inc (UTI) 投资分析
Universal Technical Institute Inc是一家什么样的公司？
유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI) 방어주
Consumer Defensive · Education & Training Services
Consumer Defensive板块个股
🔧 这是一家提供技术和职业教育的美国教育企业。该公司运营汽车、柴油机、焊接、暖通空调等熟练技术领域以及医疗保健领域的职业培训项目，通过紧密结合产业需求的实务型课程，帮助毕业生就业。在熟练技术人才短缺的背景下，公司已成为不断成长的技术与职业教育专业机构。
详细了解 Universal Technical Institute Inc →市值
$2.1B
约 2.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名2067位
员工人数4,100人
IPO2003/12/17
当前股价$38.44 ≈ 52,663원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.02
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +554.5% 매출 -0.1%
🔔 财报发布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +67.8% 매출 +1.8%
🎯 除息 2016년 3월 17일 (목)
它的盈利能力怎么样？
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
6.3%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
4.9%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
48.4%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
13.5%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
5.4%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
6.8%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.93
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.17
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.17
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$45.71
현재가 대비 +18.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
44.94배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
7.18
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+310.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.01 · 예상 $0.00 +554.5%
2026.02.04
상회
실적 $0.23 · 예상 $0.14 +66.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-30.9%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+9.5%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+6.3%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+43.9%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+84.2%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+22.7%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+6.7%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 479 个百分点
UTI +547.1% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+478.8%p
明显优于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
+528.0%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+5.9%p
略优于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
+17.1%p
优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-80.5%p) 最高 (-25.1%p)
当前价格高于低点 80.5%，低于高点 25.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-29.7%
年化波动率
61.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $38.44 位于均线($43.46)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -1.224 < Signal -0.227，位于负值区间，柱状图为负(-0.997)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 41.9(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 21.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
50.18倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
44.94倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
6.23倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.44倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
19.62倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
1125.83倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$45.71 相对当前股价 +18.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Education & Training Services
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士净卖出 -67.6% · 机构净买入 +7.7% · 卖空比例一般 8.6% · 卖空近 90日累计上升 +2.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-67.6%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+7.7%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 97.1%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 2.9%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
8.6%
一般
近90日 📈 增加 +2.1个百分点
空头回补天数
3.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 55.1M주
流通股（可交易） 53.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
UTI 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI 本股票 | $2.1B | 50.2 ▼ | 6.2 ▼ | 13.47% ▲ | - | +1.8% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 行业平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
UTI 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于UTI的衍生ETF共9只(杠杆 7 · 反向 1 · 备兑看涨 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 7 跟随 UTI 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF
-3.86%
$43M
QPUX
Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF
+22.21%
$27M
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF
+3.15%
$21M
UPW
ProShares Ultra Utilities 2x Shares
-2.73%
$19M
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF 2x Shares
+6.30%
$3M
XLUX
Corgi U.S. Utilities 2x Daily ETF
-2.53%
反向 1 当 UTI 下跌时获利(做空押注)
备兑看涨·期权 1 通过卖出期权实现月息收益的策略
常见问题
유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI)是一家怎样的公司？
유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI)是一家属于Consumer Defensive板块Education & Training Services行业的企业。
UTI的市值是多少？
UTI的市值约为$2.1B，在行业内排名第2,067位。
UTI的市盈率如何？
UTI的市盈率约为50.2倍，可与Consumer Defensive行业平均水平进行比较以判断估值。
UTI 的 52 周最高价和最低价是多少？
UTI 过去 52 周最高 $51.34，最低 $21.29。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.