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USCL
USCL
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$82.97
+0.17 ▲ +0.21%

USCL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.08%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$2.8B
약 4조원
持仓
410只
股息率
1.11%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 10.94%Total Holdings ⓘ 410Perf Week ⓘ -0.63%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 17%AUM ⓘ $2.8BPerf Month ⓘ 2.17%
Expense ⓘ 0.08%NAV ⓘ $82.84Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -3.04%Perf Quarter ⓘ 2.41%
Dividend TTM ⓘ $0.92 (1.11%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 15.03%Perf Half Y ⓘ 4.24%
Flows% 1M ⓘ 9.42%Flows% YTD ⓘ 16.84%Return% SI ⓘ 18.8%Volatility(W/M) ⓘ - 0.31%Perf YTD ⓘ 4.42%
SMA20 ⓘ -0.94%SMA50 ⓘ -0.63%SMA200 ⓘ 3.82%RSI (14) ⓘ 46.08Beta ⓘ 1.01
IPO ⓘ 2023/6/8Prev Close ⓘ $82.8Perf Year ⓘ 9.17%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $82.97

📊 iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) 投资分析

ETF 概览

iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2023년 상장, 3년 운영 중.

iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Extended Climate Action 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 저탄소 경제 전환 과정에서 배출 집약도, 감축 목표, 친환경 매출 등 기후 리스크 관리 역량이 우수한 미국 중대형주들에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 USCL ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityclimate-changecarbon-low
규모
$2.8B 약 4조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.08%
在US Equities - Factor & Thematic类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为80,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.08%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$80K
相比同类平均每年节省 $320K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.03%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.01%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$160.2M
→
累计收益
+$60.2M
年化 +17.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +10.94%
하위 25%
年化跑输基准 6.9%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.00% 累计 +60.2%
평균권
年化跑输基准 2.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2023年6月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年6月上市 — 不足10年
3年 累计总收益曲线
2023-06-08 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
USCL · 仅股价 USCL · 股价 + 累计分红 USCL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-06-08 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 166 股价+红利 171 再投资 173 vs S&P 500 (SPY) 181
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
USCL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+13%
2023
+28%
2024
+15%
2025
+5%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 3年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (5.3% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 100%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.01
市场上涨 10% 时 +10.1%
市场下跌 10% 时 -10.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.31%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 15% 最高 40%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-19.0%
回撤持续期: 2 个月
2025-02-19 → 2025-04-08
约 83 天回本
2023-06-08 最大 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.07
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.11%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
1.11%
주당 배당
$0.92
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2023~2026 (11건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.48
2023
$0.84 +75.4%
2024
$0.88 +4.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.231
—
1.45%
2025-12-16
$0.266
—
1.46%
2025-09-16
$0.220
—
1.43%
2025-06-16
$0.192
—
1.24%
2025-03-18
$0.197
—
1.54%
2024-12-17
$0.280
—
1.51%
2024-09-25
$0.224
—
1.51%
2024-06-11
$0.160
—
1.27%
2024-03-21
$0.171
—
1.04%
2023-12-20
$0.259
—
0.86%
2023-09-26
$0.217
—
0.43%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $938
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
重视ESG理念的投资者
✅ 강점
  • 💸管理费在US Equities - Factor & Thematic中位居前5% — 年费率0.08%
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-6.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

278개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
278개
상위 10개 비중
35.0%
최대 단일 종목
5.42%
집중도(HHI)
171
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
27%Technology
Technology
26.8%
Communication Services
11.8%
Financial
11.1%
Consumer Cyclical
10.7%
Healthcare
9.8%
Industrials
6.9%
Consumer Defensive
3.1%
Utilities
2.4%
Real Estate
2.3%
Basic Materials
2.0%
Energy
1.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA CORPORATION
5.42%
#2 AVGO BROADCOM INC.
4.61%
#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION
4.55%
#4 AMZN AMAZON.COM, INC.
4.16%
#5 META META PLATFORMS, INC.
3.69%
#6 TSLA TESLA, INC.
2.99%
#7 GOOGL ALPHABET INC.
2.85%
#8 GOOGL ALPHABET INC.
2.39%
#9 LLY ELI LILLY AND COMPANY
2.22%
#10 JPM JPMORGAN CHASE & CO.
2.17%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USCL보다 유리, ▼ 표시는 USCL보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
USCL USCL
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF0.08% $2.8B 4101.11% +4.42% +9.17%
ESGU ESGU
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF0.15% ▼$17.7B ▲2820.95% ▼- +16.49% ▲
ESGV ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF0.09% ▼$13.0B ▲12440.88% ▼- +15.43% ▲
DSI DSI
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF0.25% ▼$5.2B ▲4070.90% ▼- +14.08% ▲
SUSA SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF0.25% ▼$4.0B ▲1980.85% ▼- +17.24% ▲
USCA USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF0.07% ▲$3.4B ▲4081.14% ▲- +9.72% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ USCL보다 유리 · ▼ USCL보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
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常见问题

USCL 是什么 ETF？

USCL 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

USCL投资了多少只成分股？

USCL共持有 410 只成分股，AUM 约为 $2.8B。

USCL是否支付分红（分配）？

USCL的分红收益率约为 1.11%。

USCL 的 52 周最高价和最低价是多少？

USCL 过去 52 周最高 $85.57，最低 $72.13。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.