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USCI
USCI
United States Commodity Index Fund
7월 28일 12:30 PM ET (한국 7/29 01:30)
$100.02
-1.99 ▼ -1.95%

USCI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
1.05%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$372M
약 5100억원
持仓
31只
股息率
-
运作方式
Passive
Category ⓘ Commodities & Metals - Diversified CommoditiesAsset Type ⓘ Commodities & MetalsReturn% 1Y ⓘ 34.69%Total Holdings ⓘ 31Perf Week ⓘ -0.55%
ETF Type ⓘ Global Commodities & MetalsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 21.68%AUM ⓘ $372MPerf Month ⓘ 7.94%
Expense ⓘ 1.05%NAV ⓘ $102.00Return% 5Y ⓘ 20.32%52W High ⓘ -3.22%Perf Quarter ⓘ 2.06%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ 8.97%52W Low ⓘ 37.48%Perf Half Y ⓘ 18.75%
Flows% 1M ⓘ -1.22%Flows% YTD ⓘ 1.4%Return% SI ⓘ 4.55%Volatility(W/M) ⓘ 0.55% 0.83%Perf YTD ⓘ 28.88%
SMA20 ⓘ 2.46%SMA50 ⓘ 2.88%SMA200 ⓘ 13.45%RSI (14) ⓘ 57.95Beta ⓘ 0.12
IPO ⓘ 2010/8/10Prev Close ⓘ $102.01Perf Year ⓘ 33.32%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $100.02

📊 United States Commodity Index Fund (USCI) 投资分析

ETF 概览

United States Commodity Index Fund · Commodities & Metals - Diversified Commodities

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2010년 상장, 16년 운영 중.

United States Commodity Index Fund는 펀드 주식 순자산가치(NAV)의 일간 변동률이 USCI 비용 차감 후 SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return(SDCI)의 일간 변동률을 반영하도록 추구합니다. 이 펀드는 가능한 한 벤치마크 구성 선물계약에 투자하여 목표를 달성합니다. SDCI는 분산된 원자재 그룹의 성과를 반영하도록 설계되었습니다.

📘 USCI ETF 자세히 알아보기 →
commodityfutures
규모
$372M 약 5100억원
운용사
United
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

高费率 ETF — 年化 1.05%
费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 5%
1.05%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.1M
相比同类平均每年多支出 $400K
同类中位数年费用
$650K
按费率 0.65% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$18.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 19.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
COMB
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
0.25%
每年 -0.80%p
BCI
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
0.26%
每年 -0.79%p
CERY
CERY
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF
0.28%
每年 -0.77%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Commodities & Metals - Diversified Commodities内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +16.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$236.1M
→
累计收益
+$136.1M
年化 +9.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +34.69%
평균권
年化跑赢基准 16.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +21.68% 累计 +80.2%
상위 25%
年化跑赢基准 2.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +20.32% 累计 +152.2%
상위 25%
年化跑赢基准 7.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.97% 累计 +136.1%
평균권
年化跑输基准 5.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
USCI · 仅股价 USCI · 股价 + 累计分红 USCI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 221 股价+红利 221 再投资 221 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
USCI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+7%
2017
-13%
2018
-1%
2019
-12%
2020
+32%
2021
+29%
2022
+2%
2023
+17%
2024
+17%
2025
+29%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (29.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ -6%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.12
市场上涨 10% 时 +1.2%
市场下跌 10% 时 -1.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.83%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 13% 最高 56%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-45.8%
回撤持续期: 22 个月
2018-05-21 → 2020-03-18
约 1.8 年回本
2015-07-31 最大 -44% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.31
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🎯年化跑赢基准+7.4%p
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费很高 — 年费率1.05%

同类 ETF 对比

分类：Commodities & Metals - Diversified Commodities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USCI보다 유리, ▼ 표시는 USCI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
USCI USCI
United States Commodity Index Fund1.05% $372M 31- +28.88% +33.32%
HGER HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF0.68% ▲$3.8B ▲505.51% - +29.68% ▼
DBC DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund0.84% ▲$1.7B ▲32- - +35.26% ▲
COMT COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF0.48% ▲$1.2B ▲1745.92% - +24.17% ▼
CERY CERY
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF0.28% ▲$1.0B ▲113.98% - +28.53% ▼
DJP DJP
iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN0.7% ▲$959M ▲25- - +35.96% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ USCI보다 유리 · ▼ USCI보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与USCI相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 6 · 备兑看涨 7)
并非USCI的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 USCI 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
AGQ
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
UGL
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
UCO
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
DGP
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.90%
$225M
SOLT
SOLT
2x Solana ETF
+5.78%
$112M
GLDW
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
+0.55%
$16M
CPXR
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
+2.30%
$13M
📉 反向 6 押注同一主题下跌的 ETF
SCO
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
GLL
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
KOLD
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
ZSL
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
DGZ
DGZ
DB Gold Short ETN
+6.62%
$2M
DZZ
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.92%
$1M
💰 备兑看涨·期权 7 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
IAUI
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+1.13%
$492M
SLVO
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
+0.69%
$392M
USOI
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-0.90%
$254M
GLDI
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
+0.01%
$167M
KSLV
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
+0.79%
$88M
KCOP
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
+0.54%
$32M
USG
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
+0.75%
$9M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
USCI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
유에스 커머디티 인덱스 펀드(USCI)는 여러 원자재 선물에 룰 기반으로 분산 투자하는 패시브 원자재 상품이며, 광범위 원자재 노출 구조와 PDBC·GCC·BCI 관련주 대비 선별·구성 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

USCI 是什么 ETF？

USCI 是一只 Commodities & Metals - Diversified Commodities 类 ETF，由 United 运营。

USCI投资了多少只成分股？

USCI共持有 31 只成分股，AUM 约为 $372M。

USCI 的 52 周最高价和最低价是多少？

USCI 过去 52 周最高 $103.35，最低 $72.75。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.