유비쿼티(UI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Ubiquiti Inc

7월 27일 1:31 PM ET (한국 7/28 02:31)

$525.70

-3.66 ▼ -0.69%

유비쿼티(UI)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$31.8B

미드캡

P/E

33.8

적정 수준

배당수익률

0.61%

52주 위치

20%

저점 +38% · 고점 -52%

애널리스트

보유

B+

基本面实力

相较于Communication Equipment

수익성

排名前4%

성장

排名前37%

밸류에이션

排名前22%

재무 안정

排名前49%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为34원。过去 5년 通常为36원。与平时水平相当。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	33.79	EPS (ttm) ⓘ	15.56	Insider Own ⓘ	93.01%	Shs Outstand ⓘ	60.5M	Perf Week ⓘ	-3.71%
Market Cap ⓘ	31.82B	Forward P/E ⓘ	30.5	EPS next Y ⓘ	13%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	4.2M	Perf Month ⓘ	-4.42%
Enterprise Value ⓘ	31.51B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	4.03	Inst Own ⓘ	4.57%	Short Float ⓘ	10.58%	Perf Quarter ⓘ	-49.35%
Income ⓘ	0.94B	P/S ⓘ	10.28	EPS this Y ⓘ	39.16%	Inst Trans ⓘ	-6.32%	Short Ratio ⓘ	3.65	Perf Half Y ⓘ	-6.53%
Sales ⓘ	3.10B	P/B ⓘ	26.46	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	62.52%	Short Interest ⓘ	0.45M	Perf YTD ⓘ	-5%
Book/sh ⓘ	19.86	P/C ⓘ	86.3	EPS past 3/5Y ⓘ	24.23% 15.17%	ROE ⓘ	115.01%	52W High ⓘ	-52.21% ($1099.99)	Perf Year ⓘ	17.51%
Cash/sh ⓘ	6.09	P/FCF ⓘ	42.94	Sales past 3/5Y ⓘ	15.01% 14.91%	ROIC ⓘ	74.88%	52W Low ⓘ	38.34% ($380.00)	Perf 3Y ⓘ	185.1%
Dividend Est. ⓘ	$3.2 (0.61%)	EV/EBITDA ⓘ	28	EPS Y/Y TTM ⓘ	71.52%	Gross Margin ⓘ	46.02%	Volatility(W/M) ⓘ	3.87% 3.98%	Perf 5Y ⓘ	69.02%
Dividend TTM ⓘ	3.2	EV/Sales ⓘ	10.18	Sales Y/Y TTM ⓘ	33.34%	Oper. Margin ⓘ	35.75%	ATR (14) ⓘ	22.31	Perf 10Y ⓘ	1148.1%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/18	Quick Ratio ⓘ	1.78	EPS Q/Q ⓘ	29.58%	Profit Margin ⓘ	30.43%	RSI (14) ⓘ	38.16	Recom ⓘ	3.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- 14.87%	Current Ratio ⓘ	3.56	Sales Q/Q ⓘ	18.67%	SMA20 ⓘ	-2.08% ($536.87)	Beta ⓘ	1.32	Target Price ⓘ	$826
Payout ⓘ	20.41%	Debt/Eq ⓘ	0.06	Earnings ⓘ	2026/5/8	SMA50 ⓘ	-7.25% ($566.79)	Rel Volume ⓘ	0.44	Prev Close ⓘ	$529.36
Employees ⓘ	1667	LT Debt/Eq ⓘ	0.05	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-9.51% -3.2%	SMA200 ⓘ	-22.19% ($675.62)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$525.7
IPO ⓘ	2011/10/14	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	3262	Volume ⓘ	54,466	Change ⓘ	-0.69%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6*

24.9

24.12

25.3

25.6*

25.9

25.12

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $788M (YoY +19%) · 순이익 $234M (YoY +30%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Ubiquiti Inc (UI) 投资分析

Ubiquiti Inc是一家什么样的公司？

유비쿼티(UI)

Technology · Communication Equipment

市值 TOP 444 — 大盘股

📡 这是一家美国通信设备企业,专注于设计并供应面向企业及服务提供商的网络设备。公司由罗伯特·费拉于2003年创立,总部位于美国,以 UniFi(UniFi)平台为核心,构建了涵盖无线、有线网络、视频监控及门禁控制的整合生态系统。

详细了解 Ubiquiti Inc →

市值

$31.8B

约 43.6 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 11%

市值排名444位

员工人数1,667人

IPO2011/10/14

当前股价$525.70 ≈ 720,209원

NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.8

🔔 财报发布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS -9.5% 매출 -3.2%

🎯 除息 2026년 2월 17일 (화) 주당 $0.8

🔔 财报发布 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전 EPS +26.1% 매출 +12.1%

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

35.8%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Communication Equipment 中位数 3.2% · 顶尖水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

30.4%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Communication Equipment 中位数 -0.7% · 顶尖水平

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

46.0%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Communication Equipment 中位数 35.9% · 前 25%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

115.0%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Technology 대형주 中位数 14.2% · 顶尖水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

62.5%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Technology 대형주 中位数 6.4% · 顶尖水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

74.9%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Technology 대형주 中位数 9.0% · 顶尖水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.06

✓ 债务极低

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Communication Equipment 中位数 0.23

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

3.56

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Communication Equipment 中位数 2.10

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.78

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Communication Equipment 中位数 1.70

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$826.00

현재가 대비 +57.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

30.50배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+13.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

超出与低于预期的情况并存

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+8.3%

평균 서프라이즈

2026.05.08

하회

실적 $3.88 · 예상 $4.29 -9.5%

2026.02.06

상회

실적 $3.88 · 예상 $3.08 +26.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+39.2%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

미분류 대형주 中位数 0.2% · 前 25%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+13.0%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

미분류 대형주 中位数 13.0% · 处于平均水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+24.2%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

미분류 대형주 中位数 10.1% · 前 33%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+15.2%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

미분류 대형주 中位数 -3.1% · 前 25%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+14.9%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

미분류 대형주 中位数 10.6% · 前 36%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+18.7%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

미분류 대형주 中位数 18.7% · 处于平均水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间与大盘表现相当

UI +69.0% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+1.1%p

与市场基本持平

vs 科技板块 (XLK)

-58.6%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

+1.0%p

与市场基本持平

vs 科技板块 (XLK)

-17.1%p

逊于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

下降趋势区间

当前价 $525.70 位于均线($536.88)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-24

观望区间 — 趋势偏弱

MACD -15.274 · 信号线 -18.744 · 柱状 3.470. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

空头占优区间

RSI 38.2(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 16.9。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司偏贵

按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高, 按盈利对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比中等

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比较贵

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

33.79倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Communication Equipment中位数33.79倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

30.50倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Communication Equipment中位数18.46倍 · 行业中较贵的下半19%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

26.46倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Communication Equipment中位数2.83倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

10.28倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Communication Equipment中位数2.19倍 · 行业中较贵的下半12%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

28.00倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Communication Equipment中位数14.29倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

42.94倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Communication Equipment中位数22.09倍 · 行业中较贵的下半24%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$826.00 相对当前股价 +57.1%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Communication Equipment

谁持有这家公司？

资金面环境不利

机构净卖出 -6.3% · 卖空比例偏高 10.6% · 卖空近 90日累计上升 +1.1%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

-6.3%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 4.6%

散户主导

Technology 대형주 中位数 87.7%

🧑‍💼 内部人士 93.0%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Technology 대형주 中位数 2.2%

👤 个人投资者（估算） 2.4%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

10.6%

偏高

Technology 대형주 中位数 4.9%

近90日 📈 增加 +1.1个百分点

空头回补天数

3.6天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 60.5M주

流通股（可交易） 4.2M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

UI 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

RISN

Inspire Capital Appreciation ETF

3.95%

$71M

IYZ

iShares U.S. Telecommunications ETF

3.46%

$1.2B

XTL

State Street SPDR S&P Telecom ETF

3.44%

$572M

IDGT

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

2.88%

$485M

XOVR

ERShares Private-Public Crossover ETF

2.82%

$1.8B

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.61%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.61%

行业平均 1.11%

每股股息

$3.20

按年度计算

派息率

20%

净利润中的分红占比

5年增长率

14.9%

股息年均增长

📅 지급월 2월 · 9월 · 11월

📊 총 이력 2012~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.18

2012

$0.17 -5.6%

2014

$0.50 +194.1%

2018

$1.10 +120.0%

2019

$1.40 +27.3%

2020

$2.00 +42.9%

2021

$2.40 +20.0%

2022

$2.40 +0.0%

2023

$2.40 +0.0%

2024

$2.80 +16.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-17

$0.800

—

0.52%

2025-11-17

$0.800

—

0.63%

2025-09-02

$0.800

—

0.61%

2025-05-19

$0.600

—

0.56%

2025-02-18

$0.600

—

0.71%

2024-11-18

$0.600

—

0.72%

2024-09-03

$0.600

—

1.23%

2024-05-17

$0.600

—

1.64%

2024-02-16

$0.600

—

1.89%

2023-11-10

$0.600

—

2.79%

2023-09-01

$0.600

—

1.69%

2023-05-12

$0.600

—

1.71%

2023-02-10

$0.600

—

1.07%

2022-11-10

$0.600

—

1.02%

2022-09-02

$0.600

—

0.99%

2022-05-13

$0.600

—

1.17%

2022-02-11

$0.600

—

1.09%

2021-11-12

$0.600

—

0.79%

2021-09-03

$0.600

—

0.54%

2021-05-14

$0.400

—

0.67%

2021-02-12

$0.400

—

0.51%

2020-11-13

$0.400

—

0.67%

2020-08-28

$0.400

—

0.71%

2020-05-15

$0.300

—

0.84%

2020-02-14

$0.300

—

0.97%

2019-11-15

$0.300

—

0.72%

2019-08-16

$0.300

—

1.18%

2019-05-17

$0.250

—

0.78%

2019-02-14

$0.250

—

0.55%

2018-11-16

$0.250

—

0.45%

2018-08-31

$0.250

—

0.28%

2014-10-15

$0.170

—

0.51%

2012-12-20

$0.180

—

1.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,174원

5년 누적 (세후) 3.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
UI 本股票	$31.8B	33.8 ▼	26.5 ▼	115.01% ▲	0.61% ▼	-0.7%
NVDA	$5.01T	31.7 ▼	25.6 ▼	114.29% ▲	0.31% ▼	-0.8%
AAPL	$4.89T	40.3 ▼	45.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+3.5%
MSFT	$2.84T	22.7 ▲	6.8 ▼	34.01% ▲	0.97% ▼	+0.0%
TSM	$2.09T	29.1 ▲	11.3 ▼	40.06% ▲	1.01% ▼	-2.9%
AVGO	$1.82T	63.6 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-2.7%
行业平均	-	30.9	3.0	1.72%	1.11%	-