TUA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: TUA是否支付分红（分配）？

TUA的分红收益率约为 3.37%。

TUA

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

7월 28일 12:10 PM ET (한국 7/29 01:10)

$20.17

+0.04 ▲ +0.17%

TUA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.15%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$694M

약 9505억원

持仓

8只

股息率

3.37%

运作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-4.21%	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	-0.91%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-0.14%	AUM ⓘ	$694M	Perf Month ⓘ	-1.54%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$20.14	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.59%	Perf Quarter ⓘ	-4.7%
Dividend TTM ⓘ	$0.68 (3.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	183.16% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.62%	Perf Half Y ⓘ	-6.9%
Flows% 1M ⓘ	-3.99%	Flows% YTD ⓘ	16.77%	Return% SI ⓘ	-1.83%	Volatility(W/M) ⓘ	0.37% 0.4%	Perf YTD ⓘ	-7.93%
SMA20 ⓘ	-0.88%	SMA50 ⓘ	-1.41%	SMA200 ⓘ	-5.54%	RSI (14) ⓘ	40.12	Beta ⓘ	0.16
IPO ⓘ	2022/11/15	Prev Close ⓘ	$20.13	Perf Year ⓘ	-6.77%	Avg Volume ⓘ	0.37M	Price ⓘ	$20.17

📊 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) 投资分析

ETF 概览

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2022년 상장, 4년 운영 중.

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF는 분기 단위로 ICE US Treasury 7-10 Year Bond 지수의 성과를 추종하거나 초과하는 총수익 달성을 목표로 합니다. 주로 미국 국채 선물, 옵션 및 국채 ETF에 투자하며, 유동성 확보를 위해 현금성 자산을 보유하는 액티브 운용 펀드입니다.

📘 TUA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.futuresmulti-asset

규모: $694M 약 9505억원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.15%

在Bonds - Treasury & Government类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$150K

与同类平均持平

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -22.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$99.6M

→

累计亏损

$-419,412

年化 -0.1%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -4.21%

하위 5%

价格 -6.77% + 分红 +2.56% = 总 -4.21%/年

年化跑输基准 22.0%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 -0.14% 累计 -0.4%

하위 25%

价格 -3.40% + 分红 +3.26% = 总 -0.14%/年

年化跑输基准 19.1%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年11月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年11月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-11-16 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

TUA · 仅股价 TUA · 股价 + 累计分红 TUA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

TUA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-1%

2022

-2%

2023

-3%

2024

+7%

2025

-7%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 4年

落后于基准 (25%)

+ 2026 YTD：落后 (-7.0% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 6%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

债券基准

债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。

🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性

债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.16

市场上涨 10% 时 +1.6%

市场下跌 10% 时 -1.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.40%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-15.8%

回撤持续期: 7 个月

2023-03-24 → 2023-10-17

尚未回本

2022-11-16 最大 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.45

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 3.37%

派息主要来源于票息利息。

ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。

배당수익률

3.37%

주당 배당

$0.68

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (40건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.04

2022

$1.12 +2921.6%

2023

$1.10 -1.5%

2024

$0.84 -23.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 40건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.050

—

3.61%

2026-03-26

$0.050

—

4.07%

2026-02-24

$0.030

—

3.84%

2026-01-27

$0.020

—

3.96%

2025-12-23

$0.110

—

4.32%

2025-11-21

$0.050

—

4.23%

2025-10-28

$0.030

—

4.44%

2025-09-25

$0.060

—

4.73%

2025-08-26

$0.080

—

4.89%

2025-07-28

$0.100

—

4.61%

2025-06-25

$0.100

—

4.98%

2025-05-27

$0.080

—

4.58%

2025-04-25

$0.080

—

5.02%

2025-03-26

$0.050

—

4.76%

2025-02-25

$0.050

—

5.11%

2025-01-28

$0.050

—

4.92%

2024-12-23

$0.101

—

5.80%

2024-11-25

$0.100

—

5.70%

2024-10-28

$0.100

—

5.13%

2024-09-25

$0.080

—

4.82%

2024-08-27

$0.100

—

5.01%

2024-07-26

$0.100

—

4.75%

2024-06-25

$0.100

—

5.32%

2024-05-24

$0.100

—

5.42%

2024-04-25

$0.100

—

4.95%

2024-03-25

$0.020

—

5.19%

2024-02-26

$0.100

—

5.11%

2024-01-26

$0.100

—

5.36%

2023-12-26

$0.118

—

5.02%

2023-11-27

$0.100

—

4.70%

2023-10-26

$0.100

—

4.31%

2023-08-28

$0.100

—

3.79%

2023-07-26

$0.100

—

3.26%

2023-06-27

$0.100

—

2.77%

2023-05-25

$0.100

—

2.25%

2023-04-25

$0.100

—

1.71%

2023-03-27

$0.100

—

1.32%

2023-02-23

$0.100

—

0.99%

2023-01-26

$0.100

—

0.54%

2022-12-27

$0.037

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投资组合稳定性的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-22.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

7개

상위 10개 비중

99.8%

최대 단일 종목

86.39%

집중도(HHI)

7523

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

86.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 96.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SBIL Simplify Exchange Traded Funds

86.39%

USLM United States Treasury Bills

6.21%

USLM United States Treasury Bills

3.62%

#4 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

2.73%

USLM United States Treasury Bills

0.49%

USLM United States Treasury Bills

0.37%

#7 - BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.

-2.99%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TUA보다 유리, ▼ 표시는 TUA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TUA	Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF	0.15%	$694M	8	3.37%	-7.93%	-6.77%
VGSH	Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.03% ▲	$29.9B ▲	92	3.85% ▲	-	-0.92% ▲
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.15%	$25.2B ▲	91	3.66% ▲	-	-0.84% ▲
SCHO	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	0.03% ▲	$12.8B ▲	100	3.91% ▲	-	-0.95% ▲
SPTS	State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	0.03% ▲	$6.1B ▲	98	3.89% ▲	-	-0.92% ▲
TBLL	Invesco Short Term Treasury ETF	0.08% ▲	$2.6B ▲	91	3.69% ▲	-	+0.04% ▲