TRMD
Torm Plc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$29.80
-0.48 ▼ -1.59%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$30.01
+0.21 ▲ +0.70%
토람(TRMD)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
8.8
저평가 구간
배당수익률
17.16%
52주 위치
68%
저점 +66% · 고점 -16%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于Oil & Gas Midstream
수익성 排名前35%
성장 排名前50%
밸류에이션 排名前70%
재무 안정 排名前56%
| Index | - | P/E | 8.75 | EPS (ttm) | 3.41 | Insider Own | 33.71% | Shs Outstand | 102.1M | Perf Week | 2.48% |
| Market Cap | 3.05B | Forward P/E | 8.08 | EPS next Y | -48.7% | Insider Trans | -1.57% | Shs Float | 67.8M | Perf Month | 7.58% |
| Enterprise Value | 3.94B | PEG | - | EPS next Q | 3.41 | Inst Own | 25.07% | Short Float | 0.97% | Perf Quarter | -4.36% |
| Income | 0.35B | P/S | 2.16 | EPS this Y | 146.96% | Inst Trans | 6.34% | Short Ratio | 0.76 | Perf Half Y | 31.45% |
| Sales | 1.41B | P/B | 1.34 | EPS next 5Y | -10.28% | ROA | 9.84% | Short Interest | 0.66M | Perf YTD | 52.2% |
| Book/sh | 22.26 | P/C | 15.53 | EPS past 3/5Y | -25.13% 19.63% | ROE | 15.65% | 52W High | -15.65% ($35.33) | Perf Year | 60.22% |
| Cash/sh | 1.92 | P/FCF | 34.07 | Sales past 3/5Y | -2.46% 12.44% | ROIC | 11.26% | 52W Low | 65.56% ($18.00) | Perf 3Y | 29.23% |
| Dividend Est. | $5.11 (17.16%) | EV/EBITDA | 6.32 | EPS Y/Y TTM | -29.13% | Gross Margin | 36.26% | Volatility(W/M) | 2.61% 3.36% | Perf 5Y | 243.71% |
| Dividend TTM | 2.42 | EV/Sales | 2.79 | Sales Y/Y TTM | -2.21% | Oper. Margin | 28.41% | ATR (14) | 1.05 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/28 | Quick Ratio | 1.2 | EPS Q/Q | 91.51% | Profit Margin | 24.45% | RSI (14) | 54.11 | Recom | 1.89 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -23.41% 20.46% | Current Ratio | 1.4 | Sales Q/Q | 22.15% | SMA20 | 3.88% ($28.69) | Beta | 0.05 | Target Price | $35.19 |
| Payout | 71.48% | Debt/Eq | 0.48 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | 1.94% ($29.23) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $30.28 |
| Employees | 481 | LT Debt/Eq | 0.35 | EPS/Sales Surpr. | -8.77% -3.84% | SMA200 | 14.69% ($25.98) | Avg Volume(3M) | 0.86M | Price | $29.8 |
| IPO | 2018/2/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6871 | Volume | 514,419 | Change | -1.59% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Torm Plc (TRMD) 投资分析
Torm Plc是一家什么样的公司？
토람(TRMD) 배당주
Energy · Oil & Gas Midstream
市值 1774 — 中盘股
🚢 这是一家从事成品油海上运输业务的全球航运企业。公司利用其成品油运输船队,通过海运方式运输汽油、柴油等成品油产品,并从中获取运费收入,业绩与成品油运费及运输量挂钩。该公司专注于成品油海上运输领域。
详细了解 Torm Plc →市值
$3.1B
约 4.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1774位
员工人数481人
IPO2018/02/23
当前股价$29.80 ≈ 40,826원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 28일 (목) 주당 $0.7
🔔 财报发布 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS -8.8% 매출 -3.8%
🎯 除息 2026년 3월 12일 (목) 주당 $0.7
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +4.7% 매출 +6.3%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
28.4%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
24.4%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
36.3%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
15.7%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
9.8%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
11.3%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.48
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.40
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.20
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$35.19
현재가 대비 +18.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-48.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-10.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-2.2%
평균 서프라이즈
2026.05.13
하회
실적 $1.17 · 예상 $1.23 -4.7%
2026.02.26
부합
실적 $0.85 · 예상 $0.85 +0.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+147.0%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-48.7%
매우 부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-10.3%
매우 부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-25.1%
부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+19.6%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+12.4%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+22.1%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 175 个百分点
TRMD +243.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+175.4%p
明显优于市场
vs 能源板块 (XLE)
+106.8%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+44.2%p
明显优于市场
vs 能源板块 (XLE)
+26.2%p
优于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 37%） 基于 11 只标的
1年收益率 中下位（下方 49%） 基于 13 只标的
52周区间当前位置
最低 (-65.6%p) 最高 (-15.7%p)
当前价格高于低点 65.6%，低于高点 15.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-25.3%
年化波动率
42.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $29.80 在中轨（$28.69）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.280 > Signal 0.076，位于正值区间，柱状图为正(+0.205)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 54.1(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 70.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
8.75倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
8.08倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.34倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.16倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
6.32倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
34.07倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$35.19 相对当前股价 +18.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas Midstream
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净卖出 -1.6% · 机构净买入 +6.3% · 卖空压力较低 1.0%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-1.6%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+6.3%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 25.1%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 33.7%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 41.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.0%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
0.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 102.1M주
流通股（可交易） 67.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
TRMD 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 17.16% 배당
지난 5년 평균 연 20.46% 배당 성장
股息率
17.16%
行业平均 3.46%
每股股息
$5.11
按年度计算
派息率
71%
净利润中的分红占比
5年增长率
20.5%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.95
2020
$2.04 +114.7%
2022
$7.01 +243.6%
2023
$5.86 -16.4%
2024
$2.02 -65.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.700
—
9.99%
2025-11-19
$0.620
—
14.07%
2025-08-21
$0.400
—
20.72%
2025-05-21
$0.400
—
30.73%
2025-03-19
$0.600
—
32.36%
2024-11-20
$1.20
—
30.74%
2024-08-28
$1.80
—
16.49%
2024-05-21
$1.50
—
19.41%
2024-04-15
$1.36
—
17.62%
2023-11-21
$1.46
—
26.59%
2023-08-28
$1.50
—
30.56%
2023-05-22
$1.46
—
23.01%
2023-03-24
$2.59
—
14.01%
2022-11-22
$1.46
—
7.15%
2022-08-31
$0.580
—
2.96%
2020-08-26
$0.850
—
12.34%
2020-04-17
$0.100
—
1.43%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 14.6만원
5년 누적 (세후) 109.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.46% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRMD 本股票 | $3.1B | 8.8 ▲ | 1.3 ▲ | 15.65% ▲ | 17.16% ▲ | -1.6% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
토람(TRMD)是一家怎样的公司？
토람(TRMD)是一家属于Energy板块Oil & Gas Midstream行业的企业。
TRMD的市值是多少？
TRMD的市值约为$3.1B，在行业内排名第1,774位。
TRMD派发股息吗？
TRMD的股息收益率约为17.16%，年度股息为$5.11。
TRMD的市盈率如何？
TRMD的市盈率约为8.8倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。
TRMD 的 52 周最高价和最低价是多少？
TRMD 过去 52 周最高 $35.33，最低 $18.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.