EDEN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EDEN是否支付分红（分配）？

EDEN的分红收益率约为 3.03%。

EDEN

iShares MSCI Denmark ETF

7월 28일 3:05 PM ET (한국 7/29 04:05)

$113.59

+2.05 ▲ +1.84%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$113.59

+0.00 +0.00%

EDEN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.53%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$201M

약 2759억원

持仓

48只

股息率

3.03%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-2.64%	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	-0.94%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.81%	AUM ⓘ	$201M	Perf Month ⓘ	3.99%
Expense ⓘ	0.53%	NAV ⓘ	$111.88	Return% 5Y ⓘ	2.43%	52W High ⓘ	-9.59%	Perf Quarter ⓘ	3.67%
Dividend TTM ⓘ	$3.45 (3.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	30.68% 50.79%	Return% 10Y ⓘ	9.13%	52W Low ⓘ	15.54%	Perf Half Y ⓘ	-8.89%
Flows% 1M ⓘ	5.98%	Flows% YTD ⓘ	3.2%	Return% SI ⓘ	12.14%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.63%	Perf YTD ⓘ	-0.77%
SMA20 ⓘ	-0.14%	SMA50 ⓘ	1.9%	SMA200 ⓘ	2%	RSI (14) ⓘ	53.78	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2012/1/26	Prev Close ⓘ	$111.54	Perf Year ⓘ	-2.12%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$113.59

📊 iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI Denmark ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI Denmark ETF는 MSCI Denmark IMI 25/50 Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 덴마크 주식시장의 대·중·소형주 구간 성과를 측정하도록 설계되었으며, 단일 '그룹 엔티티'의 비중을 최대 25%로 제한하는 캡핑 방식을 사용합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 EDEN ETF 자세히 알아보기 →

Denmarkequity

규모: $201M 약 2759억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.53%

在Global or ExUS Equities - Country Specific类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.53%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$530K

相比同类平均每年节省 $50K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -20.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$239.6M

→

累计收益

+$139.6M

年化 +9.1%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -2.64%

평균권

价格 -2.12% + 分红 -0.52% = 总 -2.64%/年

年化跑输基准 20.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +2.81% 累计 +8.7%

하위 25%

价格 +2.22% + 分红 +0.59% = 总 +2.81%/年

年化跑输基准 16.5%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +2.43% 累计 +12.8%

평균권

价格 +0.38% + 分红 +2.05% = 总 +2.43%/年

年化跑输基准 10.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.13% 累计 +139.6%

평균권

价格 +7.19% + 分红 +1.94% = 总 +9.13%/年

年化跑输基准 5.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

EDEN · 仅股价 EDEN · 股价 + 累计分红 EDEN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

EDEN S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+35%

2017

-15%

2018

+24%

2019

+43%

2020

+12%

2021

-11%

2022

+17%

2023

-3%

2024

+10%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (-1.9% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 82%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.86

市场上涨 10% 时 +8.6%

市场下跌 10% 时 -8.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.63%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-36.6%

回撤持续期: 13 个月

2021-09-02 → 2022-09-27

约 1.3 年回本

2015-07-31 最大 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.27

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.03%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +50.8%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

3.03%

주당 배당

$3.45

연간 기준

5년 성장률

50.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2012~2025 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65 -20.2%

2016

$1.37 +109.6%

2017

$1.14 -16.5%

2018

$1.62 +42.0%

2019

$0.41 -74.8%

2020

$0.82 +100.0%

2021

$1.43 +74.7%

2022

$2.15 +50.4%

2023

$1.59 -26.0%

2024

$3.19 +100.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.55

—

3.14%

2025-06-16

$1.63

—

1.68%

2024-12-17

$0.357

—

1.71%

2024-06-11

$1.23

—

1.25%

2023-12-20

$0.334

—

1.97%

2023-06-07

$1.81

—

3.08%

2022-12-13

$0.091

—

1.50%

2022-06-09

$1.34

—

2.37%

2021-12-13

$0.028

—

0.80%

2021-06-10

$0.790

—

1.10%

2020-12-14

$0.047

—

0.55%

2020-06-15

$0.362

—

2.73%

2019-12-16

$0.104

—

2.70%

2019-06-17

$1.52

—

4.31%

2018-12-18

$0.225

—

2.95%

2018-06-19

$0.918

—

3.57%

2017-12-19

$0.568

—

2.12%

2017-06-20

$0.801

—

2.32%

2016-12-21

$0.032

—

1.31%

2016-06-22

$0.621

—

2.61%

2015-12-21

$0.010

—

1.49%

2015-06-25

$0.808

—

2.21%

2014-12-17

$0.006

—

0.90%

2014-06-25

$0.403

—

0.80%

2013-12-18

$0.016

—

0.04%

2012-06-21

$0.316

—

1.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $34K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 50.79% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-10.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

44개

상위 10개 비중

66.5%

최대 단일 종목

17.15%

집중도(HHI)

681

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

17.2% +6%p

Energy

1.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVO Novo Nordisk A/S

17.15%

#2 - DSV A/S

11.17%

#3 - Danske Bank A/S

7.81%

#4 - BlackRock Funds III

6.24%

#5 - Vestas Wind Systems A/S

5.66%

#6 - Genmab A/S

4.36%

#7 - Novonesis Novozymes B

4.10%

#8 - Carlsberg AS

3.86%

#9 - Orsted AS

3.50%

#10 - AP Moller - Maersk A/S

2.69%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EDEN보다 유리, ▼ 표시는 EDEN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EDEN	iShares MSCI Denmark ETF	0.53%	$201M	48	3.03%	-0.77%	-2.12%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.13% ▲	-	+19.19% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.2B ▲	52	1.72% ▼	-	+16.75% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	30	2.75% ▼	-	+35.10% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.6B ▲	60	1.98% ▼	-	+0.60% ▲