TPZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: TPZ是否支付分红（分配）？

TPZ的分红收益率约为 3.79%。

TPZ

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

7월 28일 3:38 PM ET (한국 7/29 04:38)

$21.53

-0.31 ▼ -1.41%

🌙 7월 28일 7:36 PM ET (한국 7/29 08:36)

$21.60

+0.07 ▲ +0.32%

TPZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.85%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$124M

약 1698억원

持仓

34只

股息率

3.79%

运作方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	9.76%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	-2.17%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$124M	Perf Month ⓘ	-3.23%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$21.88	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.51%	Perf Quarter ⓘ	-3.31%
Dividend TTM ⓘ	$0.82 (3.79%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-11.87% -3.16%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	8.01%	Perf Half Y ⓘ	4.17%
Flows% 1M ⓘ	-2.6%	Flows% YTD ⓘ	-11.29%	Return% SI ⓘ	9.7%	Volatility(W/M) ⓘ	1.42% 1.25%	Perf YTD ⓘ	5.65%
SMA20 ⓘ	-2.22%	SMA50 ⓘ	-2.08%	SMA200 ⓘ	-0.26%	RSI (14) ⓘ	38.8	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2009/7/29	Prev Close ⓘ	$21.84	Perf Year ⓘ	4.96%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$21.53

📊 Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) 投资分析

ETF 概览

Tortoise Electrification Infrastructure ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2009년 상장, 17년 운영 중.

Tortoise Electrification Infrastructure ETF(구 Essential Energy)는 높은 수준의 경상 수익과 부수적인 자본 증식을 목표로 합니다. 원자력, 재생 가능 에너지를 포함한 전력 발전 및 송배전 인프라 운영에서 매출의 50% 이상을 창출하는 기업들의 증권에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 TPZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyincome

규모: $124M 약 1698억원
운용사: Tortoise
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2009년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.85%

在Target Date / Multi-Asset - Other类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.85%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$850K

相比同类平均每年多支出 $30K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -8.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$109.8M

→

累计收益

+$9.8M

年化 +9.8%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +9.76%

평균권

价格 +4.96% + 分红 +4.80% = 总 +9.76%/年

年化跑输基准 8.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

数据不足

5 年

2021.07 ~ 2026.07

数据不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

数据不足

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

TPZ · 仅股价 TPZ · 股价 + 累计分红 TPZ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

TPZ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-1%

2017

-17%

2018

+13%

2019

-28%

2020

+29%

2021

-1%

2022

+22%

2023

+54%

2024

+4%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (4.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 31%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.60

市场上涨 10% 时 +6.0%

市场下跌 10% 时 -6.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.25%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-77.0%

回撤持续期: 38 个月

2017-02-03 → 2020-03-18

约 3.4 年回本

2015-08-03 最大 -63% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.13

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.79%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 -3.2%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

3.79%

주당 배당

$0.82

연간 기준

5년 성장률

-3.2%

지급 주기

불규칙

3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2009~2026 (197건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.53 -6.4%

2016

$1.50 -1.7%

2017

$1.50 +0.0%

2018

$1.50 +0.0%

2019

$0.97 -35.0%

2020

$0.65 -33.3%

2021

$1.22 +86.9%

2022

$1.26 +3.7%

2023

$1.18 -6.3%

2024

$0.82 -30.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 197건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.204

—

4.03%

2025-12-31

$0.068

—

4.13%

2025-11-25

$0.068

—

3.70%

2025-10-23

$0.068

—

4.37%

2025-09-25

$0.068

—

4.05%

2025-08-21

$0.068

—

4.80%

2025-07-24

$0.068

—

4.98%

2025-06-26

$0.068

—

4.72%

2025-05-22

$0.068

—

5.58%

2025-04-24

$0.068

—

5.29%

2025-03-27

$0.068

—

5.18%

2025-02-27

$0.068

—

5.43%

2025-01-30

$0.068

—

5.37%

2024-12-31

$0.025

—

5.88%

2024-11-22

$0.105

—

6.03%

2024-10-24

$0.105

—

6.70%

2024-09-23

$0.105

—

6.86%

2024-08-23

$0.105

—

7.04%

2024-07-24

$0.105

—

7.77%

2024-06-21

$0.105

—

8.86%

2024-05-23

$0.105

—

8.15%

2024-04-22

$0.105

—

8.34%

2024-03-21

$0.105

—

9.02%

2024-02-21

$0.105

—

8.70%

2024-01-23

$0.105

—

9.83%

2023-12-21

$0.105

—

9.88%

2023-11-21

$0.105

—

10.25%

2023-10-23

$0.105

—

9.37%

2023-09-21

$0.105

—

10.07%

2023-08-23

$0.105

—

9.99%

2023-07-21

$0.105

—

9.99%

2023-06-22

$0.105

—

10.66%

2023-05-23

$0.105

—

10.76%

2023-04-20

$0.105

—

10.54%

2023-03-23

$0.105

—

11.01%

2023-02-17

$0.105

—

10.29%

2023-01-23

$0.105

—

9.11%

2022-12-22

$0.105

—

10.19%

2022-11-22

$0.105

—

8.97%

2022-10-21

$0.105

—

8.82%

2022-09-22

$0.105

—

8.83%

2022-08-23

$0.105

—

7.94%

2022-07-21

$0.105

—

8.02%

2022-06-22

$0.105

—

7.93%

2022-05-23

$0.105

—

6.29%

2022-04-21

$0.105

—

6.01%

2022-03-23

$0.105

—

5.82%

2022-02-17

$0.105

—

5.42%

2022-01-21

$0.060

—

5.07%

2021-12-22

$0.060

—

5.46%

2021-11-22

$0.060

—

4.72%

2021-10-21

$0.060

—

4.99%

2021-09-22

$0.060

—

5.18%

2021-08-23

$0.060

—

4.72%

2021-07-22

$0.050

—

4.95%

2021-06-22

$0.050

—

4.79%

2021-05-20

$0.050

—

5.49%

2021-04-22

$0.050

—

6.56%

2021-03-23

$0.050

—

7.47%

2021-02-18

$0.050

—

8.18%

2021-01-21

$0.050

—

8.81%

2020-12-23

$0.050

—

8.80%

2020-11-20

$0.050

—

12.08%

2020-10-22

$0.050

—

14.12%

2020-09-22

$0.050

—

13.59%

2020-08-21

$0.050

—

15.33%

2020-07-23

$0.050

—

14.93%

2020-06-22

$0.050

—

14.78%

2020-05-21

$0.125

—

17.49%

2020-04-22

$0.125

—

17.26%

2020-03-23

$0.125

—

26.32%

2020-02-20

$0.125

—

9.78%

2020-01-23

$0.125

—

9.56%

2019-12-23

$0.125

—

8.66%

2019-11-21

$0.125

—

10.22%

2019-10-23

$0.125

—

9.47%

2019-09-20

$0.125

—

8.98%

2019-08-22

$0.125

—

9.01%

2019-07-23

$0.125

—

8.64%

2019-06-20

$0.125

—

8.84%

2019-05-23

$0.125

—

8.76%

2019-04-22

$0.125

—

8.02%

2019-03-21

$0.125

—

8.76%

2019-02-20

$0.125

—

8.85%

2019-01-23

$0.125

—

8.85%

2018-12-21

$0.125

—

10.78%

2018-11-21

$0.125

—

9.51%

2018-10-23

$0.125

—

9.04%

2018-09-20

$0.125

—

8.42%

2018-08-23

$0.125

—

7.63%

2018-07-23

$0.125

—

7.93%

2018-06-21

$0.125

—

8.77%

2018-05-23

$0.125

—

7.85%

2018-04-20

$0.125

—

8.19%

2018-03-21

$0.125

—

9.01%

2018-02-20

$0.125

—

7.82%

2018-01-23

$0.125

—

7.13%

2017-12-21

$0.125

—

8.02%

2017-11-21

$0.125

—

8.17%

2017-10-23

$0.125

—

7.35%

2017-09-21

$0.125

—

7.79%

2017-08-22

$0.125

—

8.11%

2017-07-20

$0.125

—

7.70%

2017-06-21

$0.125

—

8.02%

2017-05-22

$0.125

—

6.69%

2017-04-19

$0.125

—

7.14%

2017-03-22

$0.125

—

7.50%

2017-02-17

$0.125

—

7.37%

2017-01-20

$0.125

—

6.93%

2016-12-21

$0.125

—

7.50%

2016-11-21

$0.125

—

7.24%

2016-10-20

$0.125

—

7.93%

2016-09-21

$0.125

—

7.30%

2016-08-22

$0.125

—

7.45%

2016-07-20

$0.125

—

8.57%

2016-06-21

$0.125

—

8.32%

2016-05-20

$0.125

—

8.51%

2016-04-20

$0.125

—

9.67%

2016-03-22

$0.125

—

9.64%

2016-02-18

$0.138

—

12.17%

2016-01-20

$0.138

—

13.49%

2015-12-22

$0.138

—

18.42%

2015-11-19

$0.138

—

16.21%

2015-10-21

$0.138

—

14.15%

2015-09-21

$0.138

—

13.91%

2015-08-20

$0.138

—

13.21%

2015-07-22

$0.138

—

12.57%

2015-06-19

$0.138

—

11.67%

2015-05-20

$0.138

—

10.43%

2015-04-21

$0.138

—

10.51%

2015-03-20

$0.138

—

10.99%

2015-02-18

$0.125

—

11.07%

2015-01-21

$0.125

—

11.27%

2014-12-22

$1.38

—

11.03%

2014-11-19

$0.125

—

5.91%

2014-10-22

$0.125

—

5.93%

2014-09-19

$0.125

—

5.72%

2014-08-20

$0.125

—

5.58%

2014-07-22

$0.125

—

5.68%

2014-06-19

$0.125

—

5.73%

2014-05-20

$0.125

—

6.02%

2014-04-21

$0.125

—

5.79%

2014-03-20

$0.125

—

5.96%

2014-02-19

$0.125

—

6.39%

2014-01-22

$0.125

—

6.37%

2013-12-20

$0.125

—

6.15%

2013-11-20

$0.125

—

6.67%

2013-10-22

$0.125

—

6.59%

2013-09-19

$0.125

—

6.68%

2013-08-21

$0.125

—

6.36%

2013-07-22

$0.125

—

5.79%

2013-06-19

$0.125

—

6.25%

2013-05-21

$0.125

—

5.89%

2013-04-19

$0.125

—

6.20%

2013-03-19

$0.125

—

6.24%

2013-02-19

$0.125

—

5.66%

2013-01-22

$0.125

—

5.51%

2012-12-19

$0.125

—

6.43%

2012-11-20

$0.125

—

6.15%

2012-10-22

$0.125

—

5.87%

2012-09-20

$0.125

—

6.41%

2012-08-22

$0.125

—

5.90%

2012-07-20

$0.125

—

5.72%

2012-06-20

$0.125

—

6.68%

2012-05-21

$0.125

—

6.30%

2012-04-19

$0.125

—

5.94%

2012-03-21

$0.125

—

6.45%

2012-02-17

$0.125

—

5.78%

2012-01-20

$0.125

—

6.32%

2011-12-21

$0.125

—

6.62%

2011-11-18

$0.125

—

6.82%

2011-10-20

$0.125

—

6.93%

2011-09-21

$0.125

—

7.05%

2011-08-22

$0.125

—

6.52%

2011-07-20

$0.125

—

6.55%

2011-06-21

$0.125

—

6.23%

2011-05-20

$0.125

—

6.04%

2011-04-19

$0.125

—

6.43%

2011-03-22

$0.125

—

6.00%

2011-02-16

$0.125

—

6.52%

2011-01-20

$0.125

—

6.87%

2010-12-21

$0.125

—

6.14%

2010-11-18

$0.125

—

6.95%

2010-10-20

$0.125

—

6.93%

2010-09-21

$0.125

—

7.28%

2010-08-19

$0.125

—

6.77%

2010-07-20

$0.125

—

6.36%

2010-06-18

$0.125

—

5.82%

2010-05-18

$0.125

—

5.43%

2010-04-20

$0.125

—

4.63%

2010-03-18

$0.125

—

4.09%

2010-02-16

$0.125

—

3.74%

2010-01-20

$0.125

—

3.09%

2009-12-18

$0.125

—

2.49%

2009-11-19

$0.125

—

2.00%

2009-10-20

$0.125

—

1.31%

2009-09-22

$0.125

—

0.65%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.16% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好特定行业或主题的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-8.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

Utilities 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

54.3%

최대 단일 종목

6.87%

집중도(HHI)

424

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

60.4%

Energy

27.3%

Real Estate

0.7%

Technology

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CEG Constellation Energy Corp

6.87%

#2 ET Energy Transfer LP

6.74%

#3 ETR Entergy Corp

5.48%

#4 WMB Williams Cos Inc/The

5.39%

#5 NRG NRG Energy Inc

5.25%

#6 VST Vistra Corp

5.20%

EVRG Evergy Inc

5.01%

CWEN-A Clearway Energy Inc

4.95%

#9 TRP TC Energy Corp

4.85%

#10 MPLX MPLX LP

4.54%

同类 ETF 对比

分类：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 1/4위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TPZ보다 유리, ▼ 표시는 TPZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TPZ	Tortoise Electrification Infrastructure ETF	0.85%	$124M	34	3.79%	+5.65%	+4.96%
DRAI	Draco Evolution AI ETF	1.34% ▼	$21M ▼	6	1.72% ▼	-	+14.37% ▲
SSS	CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF	0.95% ▼	$503,512 ▼	451	0.09% ▼	-	-
XXX	CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF	0.95% ▼	$493,452 ▼	453	0.09% ▼	-	-