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TPIF
TPIF
Timothy Plan International ETF
7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)
$37.50
+0.10 ▲ +0.27%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$37.47
-0.01 ▼ -0.01%

TPIF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.62%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$250M
약 3420억원
持仓
378只
股息率
2.73%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 16.62%Total Holdings ⓘ 378Perf Week ⓘ 1.24%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 16.22%AUM ⓘ $250MPerf Month ⓘ 1%
Expense ⓘ 0.62%NAV ⓘ $37.26Return% 5Y ⓘ 8.03%52W High ⓘ -3.47%Perf Quarter ⓘ 0.58%
Dividend TTM ⓘ $1.02 (2.73%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 15.21% 14.65%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 18.52%Perf Half Y ⓘ 3.51%
Flows% 1M ⓘ 3.08%Flows% YTD ⓘ 18.77%Return% SI ⓘ 9.13%Volatility(W/M) ⓘ 0.64% 0.73%Perf YTD ⓘ 8.13%
SMA20 ⓘ 0.2%SMA50 ⓘ 0.21%SMA200 ⓘ 3.77%RSI (14) ⓘ 51.52Beta ⓘ 0.77
IPO ⓘ 2019/12/3Prev Close ⓘ $37.4Perf Year ⓘ 14.16%Avg Volume ⓘ 0.04MPrice ⓘ $37.5

📊 Timothy Plan International ETF (TPIF) 投资分析

ETF 概览

Timothy Plan International ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2019년 상장, 7년 운영 중.

Timothy Plan International ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Victory International Volatility Weighted BRI Index의 성과를 추종하고자 합니다. 시가총액 가중 방식 대신 개별 종목의 변동성을 고려하여 위험을 통제하며, 성경적 원칙에 부합하는 미국 이외 지역의 우량 기업들에 투자합니다.

📘 TPIF ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequitydividendvolatility-weight
규모
$250M 약 3420억원
운용사
Timothy Plan
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.62%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.62%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$620K
相比同类平均每年多支出 $70K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$11.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.53%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.53%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.52%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$147.1M
→
累计收益
+$47.1M
年化 +8.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +16.62%
평균권
年化跑输基准 1.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.22% 累计 +57.0%
평균권
年化跑输基准 2.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +8.03% 累计 +47.1%
평균권
年化跑输基准 4.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年12月上市 — 不足10年
7年 累计总收益曲线
2019-12-03 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
TPIF · 仅股价 TPIF · 股价 + 累计分红 TPIF · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2019-12-03 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 150 股价+红利 167 再投资 177 vs S&P 500 (SPY) 265
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
TPIF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+4%
2019
+6%
2020
+9%
2021
-18%
2022
+16%
2023
+5%
2024
+36%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 7年
落后于基准 (29%)
+ 2026 YTD：领先 (8.7% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 73%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.77
市场上涨 10% 时 +7.7%
市场下跌 10% 时 -7.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.73%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 16% 最高 68%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-34.0%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-17 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2019-12-03 最大 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.34
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.73%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +14.7%。
배당수익률
2.73%
주당 배당
$1.02
연간 기준
5년 성장률
14.7%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2019~2026 (69건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03
2019
$0.47 +1312.1%
2020
$0.69 +48.5%
2021
$0.60 -13.2%
2022
$0.64 +5.7%
2023
$0.79 +24.7%
2024
$0.92 +16.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 69건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-09
$0.237
—
2.91%
2026-03-10
$0.033
—
2.46%
2026-02-09
$0.008
—
2.29%
2025-12-11
$0.223
—
2.74%
2025-11-07
$0.009
—
2.15%
2025-10-09
$0.064
—
2.14%
2025-09-08
$0.082
—
2.39%
2025-08-06
$0.002
—
2.22%
2025-07-10
$0.059
—
2.31%
2025-06-09
$0.142
—
2.64%
2025-05-08
$0.104
—
2.64%
2025-04-10
$0.123
—
2.94%
2025-03-10
$0.050
—
3.12%
2025-02-07
$0.061
—
3.10%
2025-01-08
$0.001
—
2.98%
2024-12-12
$0.025
—
3.09%
2024-10-08
$0.057
—
3.23%
2024-09-11
$0.089
—
3.07%
2024-08-08
$0.008
—
3.06%
2024-07-10
$0.028
—
2.97%
2024-06-12
$0.151
—
3.07%
2024-05-09
$0.103
—
3.27%
2024-04-11
$0.106
—
2.92%
2024-03-11
$0.219
—
2.94%
2024-02-09
$0.005
—
2.47%
2024-01-11
$0.001
—
2.43%
2023-12-18
$0.052
—
2.46%
2023-11-08
$0.011
—
2.47%
2023-10-11
$0.082
—
2.67%
2023-09-06
$0.043
—
2.50%
2023-08-08
$0.007
—
2.28%
2023-07-10
$0.049
—
2.57%
2023-06-09
$0.137
—
2.93%
2023-05-10
$0.065
—
2.65%
2023-04-11
$0.120
—
3.00%
2023-03-10
$0.052
—
2.73%
2023-02-10
$0.017
—
2.49%
2022-11-08
$0.002
—
3.36%
2022-10-11
$0.067
—
3.67%
2022-09-09
$0.056
—
3.51%
2022-08-09
$0.003
—
3.16%
2022-07-11
$0.069
—
3.32%
2022-06-10
$0.146
—
3.46%
2022-05-10
$0.072
—
3.09%
2022-04-11
$0.147
—
2.55%
2022-03-11
$0.026
—
2.51%
2022-02-10
$0.013
—
2.52%
2021-12-16
$0.134
—
2.60%
2021-11-08
$0.007
—
2.07%
2021-10-08
$0.082
—
2.15%
2021-09-09
$0.045
—
2.07%
2021-08-09
$0.004
—
2.19%
2021-07-09
$0.036
—
2.21%
2021-06-10
$0.120
—
2.37%
2021-05-10
$0.053
—
2.10%
2021-04-09
$0.101
—
1.97%
2021-03-11
$0.017
—
2.08%
2021-02-10
$0.093
—
2.02%
2020-12-16
$0.054
—
1.86%
2020-11-12
$0.001
—
1.76%
2020-10-07
$0.066
—
1.82%
2020-09-09
$0.031
—
1.56%
2020-08-12
$0.077
—
1.42%
2020-07-08
$0.037
—
1.16%
2020-06-10
$0.052
—
1.01%
2020-05-13
$0.033
—
0.88%
2020-04-07
$0.084
—
0.74%
2020-03-11
$0.031
—
0.30%
2019-12-18
$0.033
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.65% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-4.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

365개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
365개
상위 10개 비중
5.7%
최대 단일 종목
0.79%
집중도(HHI)
31
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
5%Energy
Energy
5.0%
Basic Materials
4.0%
Financial
3.1%
Industrials
2.6%
Utilities
1.3%
Healthcare
1.1%
Technology
1.0%
Consumer Cyclical
0.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - CLP HOLDINGS LIMITED
0.79%
#2 E ENI S.P.A.
0.59%
#3 - Power Assets Holdings Limited
0.57%
#4 TTE TOTALENERGIES SE
0.56%
#5 - WILMAR INTERNATIONAL LIMITED
0.55%
#6 FTS Fortis Inc.
0.54%
#7 EMA EMA EMERA INCORPORATED
0.54%
#8 - HYDRO ONE LIMITED
0.54%
#9 - THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED
0.51%
#10 - OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED
0.51%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TPIF보다 유리, ▼ 표시는 TPIF보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TPIF TPIF
Timothy Plan International ETF0.62% $250M 3782.73% +8.13% +14.16%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▲$24.4B ▲9163.08% ▲- +28.52% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▲$11.0B ▲1012.89% ▲- +12.65% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▲$7.2B ▲1772.35% ▼- +25.24% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▲$5.9B ▲6752.54% ▼- +14.74% ▲
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▲$4.7B ▲1122.56% ▼- +25.75% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TPIF보다 유리 · ▼ TPIF보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与TPIF相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非TPIF的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 TPIF 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
TPIF ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
티모시 플랜 인터내셔널 ETF(TPIF)는 성경적 책임투자 스크리닝과 변동성 가중 방식으로 미국 이외 지역의 해외 주식에 분산투자하는 ETF로, 운용보수와 배당, 추종 지수 전략 차이가 FNDF와 비교하는 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

TPIF 是什么 ETF？

TPIF 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Timothy Plan 运营。

TPIF投资了多少只成分股？

TPIF共持有 378 只成分股，AUM 约为 $250M。

TPIF是否支付分红（分配）？

TPIF的分红收益率约为 2.73%。

TPIF 的 52 周最高价和最低价是多少？

TPIF 过去 52 周最高 $38.85，最低 $31.64。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.