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POW
POW
VistaShares Electrification Supercycle ETF
7월 28일 3:53 PM ET (한국 7/29 04:53)
$25.04
-1.41 ▼ -5.33%
🌙 7월 28일 7:55 PM ET (한국 7/29 08:55)
$25.00
-0.04 ▼ -0.16%

POW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.75%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$60M
약 827억원
持仓
57只
股息率
0.15%
运作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 57Perf Week ⓘ -8.74%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $60MPerf Month ⓘ -14.86%
Expense ⓘ 0.75%NAV ⓘ $26.53Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -29.56%Perf Quarter ⓘ -17.06%
Dividend TTM ⓘ $0.04 (0.15%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 33.76%Perf Half Y ⓘ 13.56%
Flows% 1M ⓘ 2.24%Flows% YTD ⓘ 5482.79%Return% SI ⓘ 43.31%Volatility(W/M) ⓘ 3.41% 3.28%Perf YTD ⓘ 27.29%
SMA20 ⓘ -9.75%SMA50 ⓘ -14.92%SMA200 ⓘ -0.37%RSI (14) ⓘ 31.46Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/10/28Prev Close ⓘ $26.45Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.10MPrice ⓘ $25.04

📊 VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW) 投资分析

ETF 概览

VistaShares Electrification Supercycle ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.

VistaShares Electrification Supercycle ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 전 세계 전기화(Electrification) 관련 기업들의 포트폴리오에 투자하며, BITA VistaShares Electrification Supercycle 지수와 유사한 수익률을 달성하고자 하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 POW ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityenergyelectricity
규모
$60M 약 827억원
운용사
VistaShares
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.75%
管理费率高于Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.75%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$750K
相比同类平均每年多支出 $200K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.66%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.66%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.65%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±3.28%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 20% 当前 42% 最高 42%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-25.2%
回撤持续期: 3 个月
2026-05-11 → 2026-07-28
尚未回本
2025-10-28 最大 -11% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.89
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.15%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.15%
주당 배당
$0.04
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2025~2025 (1건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.04
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-29
$0.038
—
0.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $135
5년 누적 (세후) $676
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.75%
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

114개 종목으로 구성
상위 섹터는 Industrials (57%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
114개
상위 10개 비중
62.0%
최대 단일 종목
8.36%
집중도(HHI)
732
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
57%Industrials
Industrials
56.6%
Utilities
36.3%
Technology
21.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - LS Electric Co Ltd
8.36%
#2 - Delta Electronics Inc
8.24%
#3 - LS Electric Co Ltd
7.80%
#4 POWL POWL Powell Industries Inc
6.24%
#5 - Delta Electronics Inc
5.89%
#6 VICR VICR Vicor Corp
5.74%
#7 - Hyosung Heavy Industries Corp
5.56%
#8 POWL POWL Powell Industries Inc
5.01%
#9 PWR Quanta Services Inc
4.68%
#10 ETN Eaton Corp PLC
4.47%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 POW보다 유리, ▼ 표시는 POW보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
POW POW
VistaShares Electrification Supercycle ETF0.75% $60M 570.15% +27.29% -
FWD FWD
AB Disruptors ETF0.65% ▲$3.0B ▲1240.10% ▼- +32.38%
FEOE FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF0.5% ▲$1.6B ▲771.35% ▲- +28.17%
INFL INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF0.85% ▼$1.5B ▲490.82% ▲- +21.34%
MGNR MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF0.75% $841M ▲460.86% ▲- +41.81%
CCNR CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF0.39% ▲$424M ▲3113.04% ▲- +36.82%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ POW보다 유리 · ▼ POW보다 불리
📊
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→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与POW相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共15只(杠杆 7 · 反向 5 · 备兑看涨 3)
并非POW的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 POW 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
GUSH
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-3.49%
$231M
ERX
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-2.66%
$229M
DIG
DIG
ProShares Ultra Energy
-2.74%
$80M
NRGU
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-3.11%
$61M
WTIU
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-3.82%
$27M
TEXU
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-2.75%
$3M
XLEX
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-2.56%
📉 反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
DRIP
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
+3.20%
$111M
ERY
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X ETF
+2.97%
$41M
DUG
DUG
ProShares UltraShort Energy
+2.95%
$21M
NRGD
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil -3 Inverse Leveraged ETNs
+4.95%
$21M
WTID
WTID
MicroSectorsTM Energy 3X Inverse Leveraged ETNs
+4.24%
$12M
💰 备兑看涨·期权 3 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
TNGY
TNGY
Tortoise Energy ETF
-2.23%
$545M
XLEI
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF
-0.75%
$46M
MLPD
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF
-0.59%
$30M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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常见问题

POW 是什么 ETF？

POW 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 VistaShares 运营。

POW投资了多少只成分股？

POW共持有 57 只成分股，AUM 约为 $60M。

POW是否支付分红（分配）？

POW的分红收益率约为 0.15%。

POW 的 52 周最高价和最低价是多少？

POW 过去 52 周最高 $35.55，最低 $18.72。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.