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TOK
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF
7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)
$149.91
+0.56 ▲ +0.38%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$149.91
+0.00 +0.00%

TOK ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.25%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$247M
약 3385억원
持仓
1136只
股息率
1.32%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 17.61%Total Holdings ⓘ 1136Perf Week ⓘ -0.6%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.44%AUM ⓘ $247MPerf Month ⓘ 1.65%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $149.73Return% 5Y ⓘ 12.13%52W High ⓘ -1.93%Perf Quarter ⓘ 3.43%
Dividend TTM ⓘ $1.97 (1.32%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -12.82% 8.3%Return% 10Y ⓘ 13.22%52W Low ⓘ 19.35%Perf Half Y ⓘ 6.24%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -Return% SI ⓘ 8.52%Volatility(W/M) ⓘ 0.33% 0.38%Perf YTD ⓘ 8.51%
SMA20 ⓘ -0.3%SMA50 ⓘ -0.02%SMA200 ⓘ 5.8%RSI (14) ⓘ 50.17Beta ⓘ 0.97
IPO ⓘ 2007/12/12Prev Close ⓘ $149.35Perf Year ⓘ 16.34%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $149.91

📊 iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI Kokusai ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares MSCI Kokusai ETF는 일본을 제외한 선진국 시장의 주식들로 구성된 MSCI Kokusai Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 일본을 제외한 글로벌 선진국 주식 시장에 대한 노출을 제공합니다.

📘 TOK ETF 자세히 알아보기 →
Developed-ex-Japanequity
규모
$247M 약 3385억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.25%
在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.25%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$250K
相比同类平均每年节省 $180K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$4.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 4.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.22%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.22%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.22%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Broad / Regional内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$346.1M
→
累计收益
+$246.1M
年化 +13.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +17.61%
평균권
与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.44% 累计 +66.1%
평균권
年化跑输基准 0.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +12.13% 累计 +77.3%
상위 25%
年化跑输基准 1.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +13.22% 累计 +246.1%
상위 5%
年化跑输基准 1.7%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
TOK · 仅股价 TOK · 股价 + 累计分红 TOK · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 280 股价+红利 312 再投资 346 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
TOK S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+20%
2017
-8%
2018
+29%
2019
+14%
2020
+24%
2021
-18%
2022
+25%
2023
+21%
2024
+21%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (9.0% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 92%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
0.97
市场上涨 10% 时 +9.7%
市场下跌 10% 时 -9.7%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.38%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 4% 当前 14% 最高 75%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-34.8%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-12 → 2020-03-23
约 5 个月回本
2015-07-31 最大 -28% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.51
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.32%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.3%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.32%
주당 배당
$1.97
연간 기준
5년 성장률
8.3%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2007~2025 (38건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.39 -10.9%
2016
$1.68 +20.5%
2017
$1.59 -5.1%
2018
$1.57 -1.4%
2019
$1.27 -18.8%
2020
$1.69 +32.5%
2021
$2.87 +69.7%
2022
$1.92 -32.8%
2023
$1.92 -0.1%
2024
$1.90 -1.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 38건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.966
—
2.11%
2025-06-16
$0.932
—
1.57%
2024-12-17
$0.993
—
2.49%
2024-06-11
$0.930
—
1.82%
2023-12-20
$1.05
—
1.98%
2023-06-07
$0.874
—
4.20%
2022-12-13
$0.786
—
4.53%
2022-06-09
$2.08
—
4.46%
2021-12-30
$0.018
—
1.66%
2021-12-13
$0.932
—
2.37%
2021-06-10
$0.738
—
2.13%
2020-12-14
$0.685
—
2.43%
2020-06-15
$0.589
—
3.16%
2019-12-16
$0.699
—
3.01%
2019-06-17
$0.870
—
3.71%
2018-12-18
$0.634
—
3.95%
2018-06-19
$0.958
—
4.04%
2017-12-19
$0.746
—
3.61%
2017-06-20
$0.932
—
3.89%
2016-12-21
$0.672
—
2.54%
2016-06-22
$0.721
—
4.38%
2015-12-21
$0.737
—
3.08%
2015-06-25
$0.826
—
4.02%
2014-12-17
$0.547
—
3.80%
2014-06-25
$0.882
—
3.84%
2013-12-18
$0.585
—
3.46%
2013-06-27
$0.671
—
2.58%
2012-12-18
$0.497
—
3.54%
2012-06-21
$0.593
—
4.06%
2011-12-20
$0.427
—
3.58%
2011-06-22
$0.529
—
3.31%
2010-12-21
$0.390
—
2.54%
2010-06-23
$0.438
—
3.91%
2009-12-22
$0.182
—
2.86%
2009-06-23
$0.731
—
3.59%
2008-12-23
$0.139
—
1.13%
2008-06-25
$0.173
—
0.46%
2007-12-20
$0.032
—
0.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.3% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산
1151개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1151개
상위 10개 비중
28.5%
최대 단일 종목
5.88%
집중도(HHI)
119
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
28%Technology
Technology
27.6%
Financial
10.2%
Communication Services
8.5%
Consumer Cyclical
7.4%
Healthcare
6.6% -4%p
Industrials
6.5%
Consumer Defensive
3.2%
Energy
2.6%
Basic Materials
2.3%
Utilities
1.9%
Real Estate
1.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA CORPORATION
5.88%
#2 AAPL APPLE INC.
4.84%
#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION
3.49%
#4 AMZN AMAZON.COM, INC.
3.09%
#5 GOOGL ALPHABET INC.
2.72%
#6 AVGO BROADCOM INC.
2.28%
#7 GOOGL ALPHABET INC.
2.26%
#8 META META PLATFORMS, INC.
1.62%
#9 TSLA TESLA, INC.
1.31%
#10 JPM JPMORGAN CHASE & CO.
1.04%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOK보다 유리, ▼ 표시는 TOK보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TOK TOK
iShares MSCI Kokusai ETF0.25% $247M 11361.32% +8.51% +16.34%
EZU EZU
iShares MSCI EMU ETF0.5% ▼$9.4B ▲2292.70% ▲- +15.33% ▼
VPL VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF0.07% ▲$8.1B ▲23372.84% ▲- +29.19% ▲
AIA AIA
iShares Asia 50 ETF0.5% ▼$4.6B ▲680.98% ▼- +52.56% ▲
ILF ILF
iShares Latin America 40 ETF0.47% ▼$3.8B ▲522.80% ▲- +40.50% ▲
BDYN BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF0.4% ▼$3.0B ▲4360.32% ▼- -
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TOK보다 유리 · ▼ TOK보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

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📘 ETF 介绍
TOK ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 MSCI 코쿠사이 ETF(TOK)는 일본을 제외한 글로벌 선진국 주식을 추종하며, 미국 대형주 비중이 높은 광범위 분산과 낮은 보수, 반기 배당이 핵심 선택 기준입니다. URTH·VEA 등 다른 선진국 ETF와의 노출 범위 차이를 함께 살펴보면 좋습니다.
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常见问题

TOK 是什么 ETF？

TOK 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

TOK投资了多少只成分股？

TOK共持有 1,136 只成分股，AUM 约为 $247M。

TOK是否支付分红（分配）？

TOK的分红收益率约为 1.32%。

TOK 的 52 周最高价和最低价是多少？

TOK 过去 52 周最高 $152.87，最低 $125.61。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.