TMSF 股价预测及 ETF 分析 - 分红·管理费·持仓·NAV·RSI·MACD | 美股今日
TMSF
T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF
$49.08
-0.13 ▼ -0.26%
925日 4:10 PM ET（韩国 9/26 05:10）$49.08
+0.00 +0.00%
阻力线 - 支撑线 - 由 AI 绘制的参考线，可能有误，仅供参考，并非预测。
详细指标表
总费用比率
0.37%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$58M
约792亿韩元
持仓
435只
股息率
4.75%
运作方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 435 | Perf Week | -1.06% |
| ETF Type | Global Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $58M | Perf Month | -2.09% |
| Expense | 0.37% | NAV | $49.18 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.39% | Perf Quarter | -2.14% |
| Dividend TTM | $2.33 (4.75%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.23% | Perf Half Y | -0.01% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 129.63% | Return% SI | 2.89% | Volatility(W/M) | 0.17% 0.09% | Perf YTD | -2.53% |
| SMA20 | -1.28% | SMA50 | -1.77% | SMA200 | -2.01% | RSI (14) | 27.13 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/20 | Prev Close | $49.21 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $49.08 |
ETF 一览
0.37% 总费率 年度 · 越低越有利
$58M AUM 管理资产
4.75% 分红率 派息频率
435只 持仓成分 Active
行业分布
Financial 15.7%
Technology 6.4%
Energy 5.9%
Consumer Cyclical 4.3%
Healthcare 3.7%
Utilities 2.3%
Industrials 2.1%
Real Estate 1.4%
主要持仓
U S TREASURY BILL 10.07%2 TRP FLOATING RATE ETF 5.60%3 
T. Rowe Price Government Reserve Fund 5.44%4 TRP FLOATING RATE ETF 4.28%5 
T. Rowe Price Government Reserve Fund 3.11%6 TIPS 2.24%7 U S TREASURY BILL 2.01%8 TIPS 1.76%9 MALAYSIA 1.51%10 TSY INFL IX N/B 1.49%
基本信息
类别Bonds - Broad Market
类型Global Bonds
资产类型Bonds
运作方式Active
NAV$49.18
上市日期11/20/2025
收益率
成立至今2.89%
股价表现
1周-1.06%
1个月-2.09%
3个月-2.14%
6个月-0.01%
YTD-2.53%
较52周最高价-3.39%
较52周最低价0.23%
资金流向
1个月0%
3个月0%
YTD129.63%
1年141.71%
交易信息
成交量5,204
平均成交量0.00M
相对成交量7.22
前一日收盘价$49.21
当前股价$49.08
技术指标
RSI (14)27.13
SMA 20-1.28%
SMA 50-1.77%
SMA 200-2.01%
ATR0.13
波动率(周/月)0.17% / 0.09%
股息
分红率4.75%
最近除息日09/25
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TMFDirexion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares 
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BINCiShares Flexible Income Active ETF
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JCPBJPMorgan Core Plus Bond ETF该标的不是经营性公司，因此不显示盈利能力、投资吸引力和业绩判定。专属标准正在准备中。
长期走势是否向上？ B
长期表现为 涨跌都不大
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分红情况如何？ A
分红 分红持续稳定
每年可获得 4.75% 的股息。
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持有本股票的 ETF 5处
多只 ETF 重仓该股票
买入ETF即可同时持有该股票。
杠杆 ETF· 谨慎长期持有AUM
把这一只股票放大（杠杆）或反向（做空）跟踪的特殊产品。损耗快，不适合长期持有。
IAGG 11.7B TMF 2.1B TLTW 1.7B TMV 227M TLTP 27M 
常见问题
常见问题
TMSF投资了多少只成分股？
TMSF共持有 435 只成分股，AUM 约为 $58M。
TMSF是否支付分红（分配）？
TMSF的分红收益率约为 4.75%。
TMSF 的 52 周最高价和最低价是多少？
TMSF 过去 52 周最高 $50.80，最低 $48.97。
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