TMDX
Transmedics Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$74.28
+2.02 ▲ +2.80%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$73.50
-0.78 ▼ -1.05%
트랜스메딕스 그룹(TMDX)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$2.6B
스몰캡
P/E
17.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
15%
저점 +24% · 고점 -52%
애널리스트
매수
B
基本面实力
相较于Medical Devices
수익성 排名前11%
성장 排名前54%
밸류에이션 排名前48%
재무 안정 排名前18%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为15원。过去 2년 通常为57원。并非股价下跌，而是盈利增长更快，目前处于近 2년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.1 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 17.05 | EPS (ttm) | 4.36 | Insider Own | 3.92% | Shs Outstand | 34.5M | Perf Week | 1.1% |
| Market Cap | 2.57B | Forward P/E | 24.1 | EPS next Y | 72.69% | Insider Trans | -1.87% | Shs Float | 33.2M | Perf Month | -4.46% |
| Enterprise Value | 2.97B | PEG | - | EPS next Q | 0.49 | Inst Own | 108.76% | Short Float | 23.23% | Perf Quarter | -33.04% |
| Income | 0.17B | P/S | 4.04 | EPS this Y | -63.36% | Inst Trans | -1.42% | Short Ratio | 5.73 | Perf Half Y | -45.1% |
| Sales | 0.64B | P/B | 5.19 | EPS next 5Y | -2.35% | ROA | 15.13% | Short Interest | 7.72M | Perf YTD | -38.94% |
| Book/sh | 14.3 | P/C | 5.56 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 45.22% | 52W High | -52.38% ($156.00) | Perf Year | -31.3% |
| Cash/sh | 13.36 | P/FCF | 16.96 | Sales past 3/5Y | 86.42% 88.21% | ROIC | 12.84% | 52W Low | 23.58% ($60.10) | Perf 3Y | -17.02% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 23.31 | EPS Y/Y TTM | 244.83% | Gross Margin | 58.76% | Volatility(W/M) | 4.99% 5.01% | Perf 5Y | 157.74% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.67 | Sales Y/Y TTM | 30.24% | Oper. Margin | 14.85% | ATR (14) | 3.68 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.19 | EPS Q/Q | -71.22% | Profit Margin | 27.04% | RSI (14) | 52.61 | Recom | 1.64 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.74 | Sales Q/Q | 21.18% | SMA20 | 3.24% ($71.95) | Beta | 1.89 | Target Price | $112.89 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.75 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 4.04% ($71.4) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $72.26 |
| Employees | 898 | LT Debt/Eq | 1.71 | EPS/Sales Surpr. | -49.85% -0.29% | SMA200 | -32.37% ($109.83) | Avg Volume(3M) | 1.35M | Price | $74.28 |
| IPO | 2019/5/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12233 | Volume | 643,768 | Change | 2.8% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $174M (YoY +21%) · 순이익 $7M (YoY -72%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Transmedics Group Inc (TMDX) 投资分析
Transmedics Group Inc是一家什么样的公司？
트랜스메딕스 그룹(TMDX) 초고성장주
Healthcare · Medical Devices
市值 1932 — 中盘股
🫀 这是一家专注于长期移植器官保存与运输技术的美国医疗器械企业。该公司通过创新系统,在器官保存与运输过程中以保持器官活性的方式替代传统冷藏保存,从而提升肝脏、心脏、肺脏移植中器官的利用率,并提供结合器官保存设备、耗材以及运输物流网络的一体化移植解决方案。
详细了解 Transmedics Group Inc →市值
$2.6B
约 3.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1932位
员工人数898人
IPO2019/05/02
当前股价$74.28 ≈ 101,764원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.49
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -49.9% 매출 -0.3%
🔔 财报发布 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +500.4% 매출 +3.5%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
14.8%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
27.0%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
58.8%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
45.2%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
15.1%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
12.8%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.75
✓ 债务较高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
6.74
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
6.19
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$112.89
현재가 대비 +52.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
24.10배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+72.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-2.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-5.0%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.30 · 예상 $0.61 -50.9%
2026.02.24
상회
실적 $0.53 · 예상 $0.37 +41.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-63.4%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+72.7%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-2.4%
매우 부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+88.2%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+21.2%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 89 个百分点
TMDX +157.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+89.4%p
明显优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+133.2%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-47.3%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-51.0%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 11 只标的
1年收益率 同行业最低位 基于 11 只标的
52周区间当前位置
最低 (-23.6%p) 最高 (-52.4%p)
当前价格高于低点 23.6%，低于高点 52.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-58.1%
年化波动率
66.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $74.28 在中轨（$71.94）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.101 · 信号线 -0.245 · 柱状 0.143. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 52.6(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 56.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比来看偏低, 按资产对比来看偏高, 按营收对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 中等
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
17.05倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
24.10倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
5.19倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
4.04倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
23.31倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
16.96倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$112.89 相对当前股价 +52.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Medical Devices
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -1.9% · 机构净卖出 -1.4% · 卖空比例非常高 23.2% · 最近90日做空比例下降-2.4%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-1.9%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.4%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 108.8%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 3.9%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
23.2%
极高 —— 做空力量强劲
近90日 📉 减少 -2.4个百分点
空头回补天数
5.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 34.5M주
流通股（可交易） 33.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
TMDX 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMDX 本股票 | $2.6B | 17.1 ▲ | 5.2 ▼ | 45.22% ▲ | - | +2.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
트랜스메딕스 그룹(TMDX)是一家怎样的公司？
트랜스메딕스 그룹(TMDX)是一家属于Healthcare板块Medical Devices行业的企业。
TMDX的市值是多少？
TMDX的市值约为$2.6B，在行业内排名第1,932位。
TMDX的市盈率如何？
TMDX的市盈率约为17.1倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
TMDX 的 52 周最高价和最低价是多少？
TMDX 过去 52 周最高 $156.00，最低 $60.10。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.