THY
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
7월 28일 2:22 PM ET (한국 7/29 03:22)
$21.61
+0.00 -0.02%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$21.59
-0.02 ▼ -0.09%
THY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
1.03%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$87M
약 1192억원
持仓
2只
股息率
5.51%
运作方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 1.87% | Total Holdings | 2 | Perf Week | -0.6% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 4.63% | AUM | $87M | Perf Month | -1.08% |
| Expense | 1.03% | NAV | $21.61 | Return% 5Y | 1.67% | 52W High | -14.14% | Perf Quarter | -2.39% |
| Dividend TTM | $1.19 (5.51%) | Div Gr. 3/5Y | 48.67% 37.64% | Return% 10Y | - | 52W Low | 8.38% | Perf Half Y | -2.84% |
| Flows% 1M | 1.27% | Flows% YTD | 44.25% | Return% SI | 2.3% | Volatility(W/M) | 0.2% 0.19% | Perf YTD | -2.76% |
| SMA20 | -0.84% | SMA50 | -1.04% | SMA200 | -2.29% | RSI (14) | 29.3 | Beta | 0.18 |
| IPO | 2020/6/25 | Prev Close | $21.61 | Perf Year | -3.48% | Avg Volume | 0.01M | Price | $21.61 |
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) 投资分析
ETF 概览
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2020년 상장, 6년 운영 중.
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF는 수익 제공을 주 목적으로 하며, 부차적으로 비우호적 시장 여건에서 리스크를 제한하고자 합니다. 운용사는 하이일드 채권, 투자등급 채권, 지방채, 미국 국채 및/또는 현금·현금성 자산을 포함한 수익 창출 증권 포트폴리오에 전술적으로 투자하여 목표를 달성하고자 합니다. 선물 및/또는 ETF를 사용해 롱 포지션을 헤지할 수 있습니다.
📘 THY ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriesETFs
- 규모
- $87M 약 1192억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 1.03%
管理费率高于Target Date / Multi-Asset - Other中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%1.03%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.0M
相比同类平均每年多支出 $210K
同类中位数年费用
$820K
按费率 0.82% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$18.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 18.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -0.93%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -0.93%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -0.92%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -15.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$108.6M
→
累计收益
+$8.6M
年化 +1.7%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +1.87%
하위 25%价格 -3.48% + 分红 +5.35% = 总 +1.87%/年
年化跑输基准 15.9%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +4.63% 累计 +14.5%
하위 25%价格 -0.72% + 分红 +5.35% = 总 +4.63%/年
年化跑输基准 14.6%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +1.67% 累计 +8.6%
하위 5%价格 -2.63% + 分红 +4.30% = 总 +1.67%/年
年化跑输基准 11.6%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年6月上市 — 不足10年
6年 累计总收益曲线
2020-06-25 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
THY · 仅股价 THY · 股价 + 累计分红 THY · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
THY S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 6年
落后于基准 (17%)
+ 2026 YTD：落后 (-0.8% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
16%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.18
市场上涨 10% 时 +1.8%
市场下跌 10% 时 -1.8%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.19%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-8.6%
2020-06-25 最大 -8% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.25
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-1.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 5.51%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +37.6%。
该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
5.51%
주당 배당
$1.19
연간 기준
5년 성장률
37.6%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.64
2020
$0.85 +31.7%
2021
$0.58 -32.1%
2022
$1.04 +80.2%
2023
$1.15 +11.1%
2024
$1.34 +16.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 57건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-16
$0.031
—
5.60%
2026-03-12
$0.110
—
5.98%
2026-02-12
$0.092
—
5.95%
2026-01-15
$0.105
—
6.49%
2025-12-12
$0.120
—
6.05%
2025-11-14
$0.118
—
5.55%
2025-10-17
$0.111
—
5.46%
2025-09-19
$0.105
—
5.38%
2025-08-15
$0.070
—
5.48%
2025-07-18
$0.102
—
5.67%
2025-06-13
$0.095
—
5.62%
2025-05-16
$0.134
—
5.61%
2025-04-17
$0.045
—
5.55%
2025-03-14
$0.105
—
5.81%
2025-02-14
$0.121
—
5.73%
2025-01-16
$0.211
—
6.12%
2024-11-14
$0.016
—
5.28%
2024-10-17
$0.111
—
5.37%
2024-09-19
$0.108
—
5.40%
2024-08-15
$0.112
—
5.50%
2024-07-18
$0.107
—
5.45%
2024-06-13
$0.076
—
5.17%
2024-05-16
$0.093
—
5.30%
2024-04-18
$0.110
—
5.54%
2024-03-14
$0.113
—
5.22%
2024-02-15
$0.100
—
5.20%
2024-01-18
$0.205
—
5.57%
2023-11-15
$0.046
—
6.20%
2023-10-18
$0.044
—
6.03%
2023-09-20
$0.131
—
5.92%
2023-08-16
$0.103
—
5.25%
2023-07-19
$0.096
—
5.10%
2023-06-21
$0.035
—
4.72%
2023-05-17
$0.104
—
4.93%
2023-04-19
$0.138
—
4.39%
2023-03-15
$0.048
—
4.11%
2023-02-15
$0.110
—
3.86%
2023-01-24
$0.181
—
3.33%
2022-12-15
$0.194
—
3.71%
2022-11-15
$0.109
—
2.89%
2022-10-17
$0.027
—
2.42%
2022-08-12
$0.087
—
3.03%
2022-06-15
$0.077
—
3.31%
2022-04-14
$0.081
—
3.54%
2021-12-15
$0.282
—
5.52%
2021-10-15
$0.068
—
4.27%
2021-09-15
$0.065
—
4.27%
2021-08-13
$0.061
—
4.30%
2021-07-15
$0.065
—
4.01%
2021-06-15
$0.064
—
3.76%
2021-05-14
$0.080
—
3.52%
2021-04-15
$0.073
—
3.19%
2021-03-15
$0.027
—
2.91%
2021-02-16
$0.062
—
2.76%
2020-12-15
$0.495
—
2.55%
2020-09-15
$0.079
—
0.58%
2020-08-14
$0.069
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $49K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.64% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率1.03%
- 📈长期收益率明显低于同类产品
- 🎯年化跑输基准-11.6%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
8개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
24.64%
집중도(HHI)
2112
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 THY보다 유리, ▼ 표시는 THY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THY | Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 1.03% | $87M | 2 | 5.51% | -2.76% | -3.48% |
| First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 0.85% ▲ | $1.9B ▲ | 176 | 5.81% ▲ | - | +0.53% ▲ | |
| Franklin Income Focus ETF | 0.38% ▲ | $1.7B ▲ | 389 | 5.14% ▼ | - | +6.72% ▲ | |
| Principal Active High Yield ETF | 0.39% ▲ | $572M ▲ | 150 | 7.30% ▲ | - | -2.13% ▲ | |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 0.71% ▲ | $428M ▲ | 125 | 6.70% ▲ | - | +5.56% ▲ | |
| iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 0.5% ▲ | $125M ▲ | 12 | 4.62% ▼ | - | +7.57% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ THY보다 유리 · ▼ THY보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与THY相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非THY的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 THY 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
THY 是什么 ETF？
THY 是一只 Target Date / Multi-Asset - Other 类 ETF。
THY投资了多少只成分股？
THY共持有 2 只成分股，AUM 约为 $87M。
THY是否支付分红（分配）？
THY的分红收益率约为 5.51%。
THY 的 52 周最高价和最低价是多少？
THY 过去 52 周最高 $25.17，最低 $19.94。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.