쓰카소스 에너지 내비게이션(TEN) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

TEN

Tsakos Energy Navigation Limited

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$39.17

-0.23 ▼ -0.58%

🌙 7월 27일 7:58 PM ET (한국 7/28 08:58)

$38.76

-0.41 ▼ -1.05%

쓰카소스 에너지 내비게이션(TEN)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$1.2B

스몰캡

P/E

6.4

저평가 구간

배당수익률

5.11%

52주 위치

75%

저점 +108% · 고점 -15%

애널리스트

적극 매수

基本面实力

相较于Oil & Gas Midstream

수익성

排名前34%

성장

排名前51%

밸류에이션

排名前88%

재무 안정

排名前59%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	6.38	EPS (ttm) ⓘ	6.14	Insider Own ⓘ	28.82%	Shs Outstand ⓘ	30.8M	Perf Week ⓘ	0.8%
Market Cap ⓘ	1.15B	Forward P/E ⓘ	10.74	EPS next Y ⓘ	-50.65%	Insider Trans ⓘ	0.27%	Shs Float ⓘ	21.0M	Perf Month ⓘ	3.95%
Enterprise Value ⓘ	2.97B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	2.92	Inst Own ⓘ	34.73%	Short Float ⓘ	1.52%	Perf Quarter ⓘ	-0.25%
Income ⓘ	0.18B	P/S ⓘ	1.35	EPS this Y ⓘ	83.32%	Inst Trans ⓘ	10.37%	Short Ratio ⓘ	1.08	Perf Half Y ⓘ	50.71%
Sales ⓘ	0.85B	P/B ⓘ	0.62	EPS next 5Y ⓘ	-0.2%	ROA ⓘ	5.32%	Short Interest ⓘ	0.32M	Perf YTD ⓘ	74.71%
Book/sh ⓘ	63.23	P/C ⓘ	3.59	EPS past 3/5Y ⓘ	-9.34% -	ROE ⓘ	11.28%	52W High ⓘ	-14.57% ($45.85)	Perf Year ⓘ	101.91%
Cash/sh ⓘ	10.91	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-2.45% 4.4%	ROIC ⓘ	5.15%	52W Low ⓘ	108.35% ($18.80)	Perf 3Y ⓘ	112.89%
Dividend Est. ⓘ	$2 (5.11%)	EV/EBITDA ⓘ	6.37	EPS Y/Y TTM ⓘ	36.71%	Gross Margin ⓘ	39.51%	Volatility(W/M) ⓘ	3.57% 3.88%	Perf 5Y ⓘ	456.43%
Dividend TTM ⓘ	2	EV/Sales ⓘ	3.47	Sales Y/Y TTM ⓘ	6.89%	Oper. Margin ⓘ	34.29%	ATR (14) ⓘ	1.55	Perf 10Y ⓘ	58.96%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/7/23	Quick Ratio ⓘ	0.92	EPS Q/Q ⓘ	162.78%	Profit Margin ⓘ	21.46%	RSI (14) ⓘ	51.67	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	85.66% 33.31%	Current Ratio ⓘ	0.95	Sales Q/Q ⓘ	28.37%	SMA20 ⓘ	1.87% ($38.45)	Beta ⓘ	-0.28	Target Price ⓘ	$44
Payout ⓘ	35.97%	Debt/Eq ⓘ	1.1	Earnings ⓘ	2026/5/21	SMA50 ⓘ	0.48% ($38.98)	Rel Volume ⓘ	0.44	Prev Close ⓘ	$39.4
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	1.1	EPS/Sales Surpr. ⓘ	31.61% 6.87%	SMA200 ⓘ	21.98% ($32.11)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.30M	Price ⓘ	$39.17
IPO ⓘ	2002/3/5	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2222	Volume ⓘ	129,092	Change ⓘ	-0.58%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

18.6

19.6

20.6

21.6

22.6

23.6

24.6

25.6

营收净利润 최근 분기: 매출 $193M (YoY -10%) · 순이익 $27M (YoY -65%)

📊 Tsakos Energy Navigation Limited (TEN) 投资分析

Tsakos Energy Navigation Limited是一家什么样的公司？

쓰카소스 에너지 내비게이션(TEN) 배당주

Energy · Oil & Gas Midstream

Energy板块个股

🚢 科斯能源运输公司（TEN）是一家全球性独立油轮船东，主要通过海路运输原油及石油产品。公司运营着一支现代化的船队,涵盖超大型油轮（VLCC）以及苏伊士型、阿芙拉型等多种船型的双壳油轮,此外还包括液化天然气运输船和穿梭油轮。公司以希腊悠久的航运家族传统为根基,凭借其船队规模和实力,已成为全球主要能源企业的重要合作伙伴,占据大型独立船东的市场地位。

详细了解 Tsakos Energy Navigation Limited →

市值

$1.2B

约 1.6 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 0%

市值排名2542位

IPO2002/03/05

当前股价$39.17 ≈ 53,663원

NYSE · Greece

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 7월 23일 (목) 주당 $1

🔔 财报发布 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS +31.6% 매출 +6.9%

🔔 财报发布 2026년 3월 6일 (금) · 장 시작 전 EPS +57.9% 매출 +12.9%

🎯 除息 2026년 2월 11일 (수)

它的盈利能力怎么样？

盈利能力良好

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

34.3%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Midstream 中位数 28.0% · 前 37%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

21.5%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Midstream 中位数 17.3% · 前 42%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

39.5%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Midstream 中位数 32.5% · 前 38%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

11.3%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 소형주 中位数 3.3% · 前 27%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

5.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Energy 소형주 中位数 1.6% · 前 25%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

5.2%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 소형주 中位数 1.7% · 前 34%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

1.10

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Midstream 中位数 1.21

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.95

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Midstream 中位数 1.15

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.92

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Midstream 中位数 0.99

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$44.00

현재가 대비 +12.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

10.74배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

-50.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

-0.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+46.8%

평균 서프라이즈

2026.05.21

상회

실적 $2.72 · 예상 $2.02 +34.7%

2026.03.06

상회

실적 $1.70 · 예상 $1.07 +58.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+83.3%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 4.4% · 前 17%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

-50.6%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 9.2% · 垫底水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

-0.2%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 2.2% · 后 42%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-9.3%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 -4.2% · 后 42%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+4.4%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 7.4% · 后 33%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+28.4%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 1.6% · 前 4%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 388 个百分点

TEN +456.4% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+388.1%p

明显优于市场

vs 能源板块 (XLE)

+319.5%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+85.9%p

明显优于市场

vs 能源板块 (XLE)

+67.9%p

明显优于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $39.17 在中轨（$38.45）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 0.249 > Signal 0.141，位于正值区间，柱状图为正(+0.108)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 51.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 57.1。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

6.38倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas Midstream中位数15.52倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

10.74倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Midstream中位数14.69倍 · 行业中相对便宜的15%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

0.62倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas Midstream中位数2.41倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.35倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Midstream中位数2.65倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

6.37倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Midstream中位数12.06倍 · 行业中相对便宜的17%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析师目标价（参考）

$44.00 相对当前股价 +12.3%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas Midstream

谁持有这家公司？

资金流向积极

内部人士小幅净买入 +0.3% · 机构净买入 +10.4% · 卖空压力较低 1.5%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

+0.3%

内部人士净买入

🏦 机构（基金·投资公司）

+10.4%

机构大幅净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 34.7%

机构参与度一般

Energy 소형주 中位数 45.8%

🧑‍💼 内部人士 28.8%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Energy 소형주 中位数 19.7%

👤 个人投资者（估算） 36.5%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

1.5%

偏低 —— 做空力量较弱

Energy 소형주 中位数 4.8%

近90日基本无变化

空头回补天数

1.1天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 30.8M주

流通股（可交易） 21.0M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

TEN 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 8 只

DIV

Global X SuperDividend U.S. ETF

2.84%

$787M

GREK

Global X MSCI Greece ETF

2.05%

$286M

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF

0.93%

$77M

EWX

State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

0.09%

$666M

XCNY

State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

0.07%

$10M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

고배당주 — 연 5.11% 배당

지난 5년 평균 연 33.31% 배당 성장

股息率

5.11%

行业平均 3.46%

每股股息

$2.00

按年度计算

派息率

36%

净利润中的分红占比

5年增长率

33.3%

股息年均增长

📊 총 이력 2002~2025 (60건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.45 +20.8%

2016

$1.00 -31.0%

2017

$0.75 -25.0%

2018

$0.50 -33.3%

2019

$0.50 +0.0%

2020

$0.10 -80.0%

2021

$0.25 +150.0%

2022

$1.00 +300.0%

2023

$1.50 +50.0%

2024

$0.60 -60.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 60건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-07-14

$0.600

—

7.70%

2024-12-16

$0.900

—

9.10%

2024-07-12

$0.600

—

4.87%

2023-12-13

$0.300

—

5.90%

2023-10-19

$0.400

—

3.99%

2023-06-08

$0.300

—

3.19%

2022-12-13

$0.150

—

1.44%

2022-07-13

$0.100

—

2.06%

2021-07-13

$0.100

—

2.86%

2020-12-15

$0.125

—

5.15%

2020-06-19

$0.375

—

5.41%

2019-12-11

$0.250

—

2.70%

2019-05-23

$0.250

—

4.84%

2018-11-29

$0.250

—

5.92%

2018-08-01

$0.250

—

5.71%

2018-05-02

$0.250

—

5.60%

2017-12-20

$0.250

—

5.08%

2017-11-08

$0.250

—

4.45%

2017-07-07

$0.250

—

6.35%

2017-04-21

$0.250

—

5.46%

2016-12-14

$0.250

—

6.13%

2016-11-02

$0.400

—

7.23%

2016-08-01

$0.400

—

5.76%

2016-03-28

$0.400

—

4.32%

2015-12-07

$0.300

—

3.32%

2015-09-01

$0.300

—

3.18%

2015-05-19

$0.300

—

2.28%

2015-02-10

$0.300

—

3.04%

2014-11-19

$0.250

—

3.09%

2014-08-07

$0.250

—

3.21%

2014-05-15

$0.250

—

2.99%

2013-12-10

$0.250

—

3.98%

2013-09-05

$0.250

—

6.30%

2013-05-28

$0.250

—

5.14%

2012-12-12

$0.250

—

15.67%

2012-09-05

$0.750

—

11.52%

2012-05-17

$0.750

—

11.93%

2012-02-07

$0.750

—

8.92%

2011-11-22

$0.750

—

11.15%

2011-08-02

$0.750

—

7.14%

2011-04-19

$0.750

—

9.12%

2011-01-21

$0.750

—

7.95%

2010-10-20

$0.750

—

7.19%

2010-07-08

$0.750

—

5.29%

2010-04-21

$1.50

—

9.54%

2009-10-20

$1.50

—

12.20%

2009-04-22

$4.25

—

17.35%

2008-10-21

$4.50

—

7.26%

2008-04-22

$4.50

—

5.48%

2007-10-18

$4.13

—

6.09%

2007-04-12

$3.75

—

5.31%

2006-10-18

$3.13

—

7.69%

2006-04-11

$2.75

—

7.96%

2005-10-18

$2.50

—

8.08%

2005-04-13

$2.38

—

5.15%

2004-10-18

$1.75

—

3.35%

2004-04-13

$1.25

—

3.27%

2003-10-15

$1.25

—

4.85%

2003-04-10

$0.500

—

5.34%

2002-10-11

$1.25

—

4.45%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4.3만원

5년 누적 (세후) 41.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 33.31% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
TEN 本股票	$1.2B	6.4 ▲	0.6 ▲	11.28% ▲	5.11% ▲	-0.6%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
行业平均	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-

常见问题

쓰카소스 에너지 내비게이션(TEN)是一家怎样的公司？

쓰카소스 에너지 내비게이션(TEN)是一家属于Energy板块Oil & Gas Midstream行业的企业。

TEN的市值是多少？

TEN的市值约为$1.2B，在行业内排名第2,542位。

TEN派发股息吗？

TEN的股息收益率约为5.11%，年度股息为$2.00。

TEN的市盈率如何？

TEN的市盈率约为6.4倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。

TEN 的 52 周最高价和最低价是多少？

TEN 过去 52 周最高 $45.85，最低 $18.80。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.