TDV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: TDV是否支付分红（分配）？

TDV的分红收益率约为 1.07%。

TDV

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$97.77

+0.21 ▲ +0.22%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$97.50

-0.27 ▼ -0.28%

TDV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.45%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$266M

약 3650억원

持仓

39只

股息率

1.07%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.63%	Total Holdings ⓘ	39	Perf Week ⓘ	-0.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15%	AUM ⓘ	$266M	Perf Month ⓘ	-2.4%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$97.59	Return% 5Y ⓘ	12.41%	52W High ⓘ	-8.37%	Perf Quarter ⓘ	2.58%
Dividend TTM ⓘ	$1.05 (1.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.75% 10.27%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.93%	Perf Half Y ⓘ	8.86%
Flows% 1M ⓘ	-0.36%	Flows% YTD ⓘ	-7.33%	Return% SI ⓘ	15.58%	Volatility(W/M) ⓘ	1.02% 1.12%	Perf YTD ⓘ	12.93%
SMA20 ⓘ	-1.19%	SMA50 ⓘ	-2.91%	SMA200 ⓘ	6.38%	RSI (14) ⓘ	44.96	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2019/11/7	Prev Close ⓘ	$97.56	Perf Year ⓘ	16.12%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$97.77

📊 ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) 投资分析

ETF 概览

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2019년 상장, 7년 운영 중.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Technology Dividend Aristocrats Index(지수)의 성과를 추종합니다. 지수는 S&P Dow Jones Indices가 구성·유지하며, 미국 기술 섹터 기업과 커뮤니케이션 서비스·경기소비재 섹터에서 선별된 미국 기술 관련 기업을 대상으로 합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 TDV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologydividend

규모: $266M 약 3650억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.45%

在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$450K

与同类平均持平

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.12

市场上涨 10% 时 +11.2%

市场下跌 10% 时 -11.2%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.12%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-32.8%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 4 个月回本

2019-11-07 最大 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.54

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.07%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +10.3%。

배당수익률

1.07%

주당 배당

$1.05

연간 기준

5년 성장률

10.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2019

$0.58 +1106.2%

2020

$0.72 +24.9%

2021

$0.92 +27.7%

2022

$0.80 -12.9%

2023

$0.87 +8.5%

2024

$0.94 +8.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.256

—

1.39%

2025-12-24

$0.288

—

1.07%

2025-09-24

$0.229

—

1.27%

2025-06-25

$0.215

—

1.35%

2025-03-26

$0.212

—

1.20%

2024-12-23

$0.218

—

1.14%

2024-09-25

$0.227

—

1.18%

2024-06-26

$0.235

—

1.19%

2024-03-20

$0.192

—

1.40%

2023-12-20

$0.244

—

1.60%

2023-09-20

$0.212

—

1.70%

2023-06-21

$0.170

—

1.69%

2023-03-22

$0.178

—

1.89%

2022-12-22

$0.291

—

2.06%

2022-09-21

$0.230

—

1.89%

2022-06-22

$0.215

—

1.81%

2022-03-23

$0.187

—

1.49%

2021-12-23

$0.209

—

1.34%

2021-09-22

$0.167

—

1.36%

2021-06-22

$0.186

—

1.35%

2021-03-23

$0.161

—

1.34%

2020-12-23

$0.166

—

1.20%

2020-09-23

$0.143

—

1.08%

2020-06-24

$0.129

—

0.78%

2020-03-25

$0.141

—

0.59%

2019-12-24

$0.048

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $909

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.27% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

48개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

48개

상위 10개 비중

30.1%

최대 단일 종목

3.45%

집중도(HHI)

260

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

81.7%

Industrials

5.4%

Financial

2.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CGNX Cognex Corp.

3.45%

AVT Avnet, Inc.

3.32%

#3 MSI Motorola Solutions, Inc.

3.13%

KLIC Kulicke & Soffa Industries, Inc.

3.01%

LFUS Littelfuse, Inc.

3.00%

#6 ADI Analog Devices, Inc.

2.99%

#7 AMAT Applied Materials, Inc.

2.93%

#8 TXN Texas Instruments, Inc.

2.80%

#9 CSCO Cisco Systems, Inc.

2.76%

#10

DLB Dolby Laboratories, Inc.

2.75%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 3종 중 AUM 3/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TDV보다 유리, ▼ 표시는 TDV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TDV	ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF	0.45%	$266M	39	1.07%	+12.93%	+16.12%
TDIV	First Trust ETF VI First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	0.5% ▼	$4.1B ▲	96	1.39% ▲	-	+18.48% ▲
TDVI	FT Vest Technology Dividend Target Income ETF	0.75% ▼	$484M ▲	98	7.70% ▲	-	+10.76% ▼