TDVI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: TDVI是否支付分红（分配）？

TDVI的分红收益率约为 7.72%。

TDVI

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$29.77

+0.22 ▲ +0.74%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$29.85

+0.02 ▲ +0.07%

TDVI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.75%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$480M

약 6581억원

持仓

98只

股息率

7.72%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.79%	Total Holdings ⓘ	98	Perf Week ⓘ	-1.19%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$480M	Perf Month ⓘ	-5.52%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$29.47	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-16.3%	Perf Quarter ⓘ	-1.06%
Dividend TTM ⓘ	$2.3 (7.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.15%	Perf Half Y ⓘ	6.7%
Flows% 1M ⓘ	5.49%	Flows% YTD ⓘ	89.96%	Return% SI ⓘ	24.41%	Volatility(W/M) ⓘ	1.07% 1.59%	Perf YTD ⓘ	7.32%
SMA20 ⓘ	-2.99%	SMA50 ⓘ	-6.27%	SMA200 ⓘ	2.07%	RSI (14) ⓘ	37.51	Beta ⓘ	1.28
IPO ⓘ	2023/8/10	Prev Close ⓘ	$29.55	Perf Year ⓘ	11.04%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$29.77

📊 FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) 投资分析

ETF 概览

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2023년 상장, 3년 운영 중.

FT Cboe Vest Technology Dividend Target Income ETF는 경상수익을 주 목적으로 하며, 부차적으로 자본이득을 추구합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 기술 기업의 배당 지급 증권 또는 이에 익스포저를 제공하는 투자자산에 투자합니다. 보유 주식 증권은 포트폴리오 매니저가 지수 내 보통주 및 예탁증권에서 선정합니다. 비분산형입니다.

📘 TDVI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologydividend

규모: $480M 약 6581억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.75%

管理费率高于US Equities - Dividend & Fundamental中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$750K

相比同类平均每年多支出 $300K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$119.8M

→

累计收益

+$19.8M

年化 +19.8%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +19.79%

평균권

价格 +11.04% + 分红 +8.75% = 总 +19.79%/年

年化跑赢基准 2.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

数据不足

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年8月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年8月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-08-10 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

TDVI · 仅股价 TDVI · 股价 + 累计分红 TDVI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

TDVI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2023

+25%

2024

+25%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 3年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (10.6% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 118%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.28

市场上涨 10% 时 +12.8%

市场下跌 10% 时 -12.8%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±1.59%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-22.1%

回撤持续期: 2 个月

2025-02-20 → 2025-04-08

约 57 天回本

2023-08-10 最大 -12% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.04

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 7.72%

提供稳定股息收益的 ETF。

배당수익률

7.72%

주당 배당

$2.30

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.65

2023

$1.90 +194.3%

2024

$2.09 +9.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.192

—

7.93%

2026-03-26

$0.180

—

8.70%

2026-02-20

$0.187

—

8.19%

2026-01-21

$0.187

—

8.20%

2025-12-12

$0.190

—

8.05%

2025-11-21

$0.180

—

8.37%

2025-10-21

$0.192

—

7.69%

2025-09-25

$0.193

—

7.66%

2025-08-21

$0.180

—

8.15%

2025-07-22

$0.182

—

7.94%

2025-06-26

$0.173

—

8.03%

2025-05-21

$0.165

—

8.76%

2025-04-22

$0.142

—

10.06%

2025-03-27

$0.158

—

8.57%

2025-02-21

$0.169

—

7.80%

2025-01-22

$0.164

—

8.16%

2024-12-13

$0.163

—

8.25%

2024-11-21

$0.164

—

7.71%

2024-10-22

$0.170

—

7.96%

2024-09-26

$0.168

—

7.20%

2024-08-21

$0.163

—

7.76%

2024-07-23

$0.166

—

7.11%

2024-06-27

$0.163

—

6.49%

2024-05-21

$0.158

—

5.98%

2024-04-23

$0.146

—

5.75%

2024-03-21

$0.151

—

4.81%

2024-02-21

$0.148

—

4.34%

2024-01-23

$0.144

—

3.61%

2023-12-22

$0.145

—

3.05%

2023-11-21

$0.137

—

2.49%

2023-10-24

$0.129

—

1.95%

2023-09-22

$0.236

—

1.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $7K

5년 누적 (세후) $33K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.75%
⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

96개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

96개

상위 10개 비중

56.6%

최대 단일 종목

9.64%

집중도(HHI)

450

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

77.7%

Communication Services

11.8%

Industrials

0.2%

Financial

-0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC

9.64%

#2 AVGO BROADCOM INC

9.50%

#3 ORCL ORACLE CORP

7.71%

#4 MSFT MICROSOFT CORP

7.55%

#5 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP

6.99%

#6 QCOM QUALCOMM INC

4.59%

#7 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD

3.84%

#8 ADI ANALOG DEVICES INC

2.76%

#9 CSCO CISCO SYSTEMS INC

2.09%

#10 AMAT APPLIED MATERIALS INC

1.89%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 3/3위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TDVI보다 유리, ▼ 표시는 TDVI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TDVI	FT Vest Technology Dividend Target Income ETF	0.75%	$480M	98	7.72%	+7.32%	+11.04%
TDIV	First Trust ETF VI First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	0.5% ▲	$4.1B ▲	96	1.40% ▼	-	+18.74% ▲
TDV	ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF	0.45% ▲	$265M ▼	39	1.07% ▼	-	+17.03% ▲