TCAI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: TCAI是否支付分红（分配）？

TCAI的分红收益率约为 0.03%。

TCAI

Tortoise AI Infrastructure ETF

7월 28일 2:57 PM ET (한국 7/29 03:57)

$46.96

-1.67 ▼ -3.43%

TCAI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.65%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$248M

약 3391억원

持仓

50只

股息率

0.03%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	-0.45%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$248M	Perf Month ⓘ	-16.6%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$48.53	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-19.9%	Perf Quarter ⓘ	5.77%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	92.07%	Perf Half Y ⓘ	42.78%
Flows% 1M ⓘ	6.11%	Flows% YTD ⓘ	169.21%	Return% SI ⓘ	97.26%	Volatility(W/M) ⓘ	3.32% 4.03%	Perf YTD ⓘ	58.17%
SMA20 ⓘ	-6.49%	SMA50 ⓘ	-9.22%	SMA200 ⓘ	19.93%	RSI (14) ⓘ	40.84	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/5	Prev Close ⓘ	$48.63	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$46.96

📊 Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) 投资分析

ETF 概览

Tortoise AI Infrastructure ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2025년 상장, 1년 운영 중.

Tortoise AI Infrastructure ETF는 장기 자본이득을 주 목적으로 하며, 부차적으로 경상수익을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 인공지능(AI) 인프라 기업의 주식 증권에 투자합니다. AI 인프라 기업은 AI 산출에 필수적인 장기 자산·제품·서비스에서 매출의 상당 부분을 창출하는 기업을 의미합니다. 비분산형입니다.

📘 TCAI ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequitytechnologyA.I.

규모: $248M 약 3391억원
운용사: Tortoise
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.65%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$650K

相比同类平均每年多支出 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±4.03%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-20.4%

回撤持续期: 1 个月

2026-06-22 → 2026-07-17

尚未回本

2025-08-05 最大 -10% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

2.18

卓越 — 风险调整后收益非常优秀

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.03%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.03%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.01

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-31

$0.015

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $18

5년 누적 (세후) $90

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好特定行业或主题的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

43.2%

최대 단일 종목

5.13%

집중도(HHI)

303

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.6%

Industrials

27.9%

Utilities

14.1%

Financial

6.1%

Energy

4.9%

Consumer Cyclical

1.5%

Real Estate

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VRT Vertiv Holdings Co

5.13%

#2 DELL Dell Technologies Inc

5.01%

#3 STX Seagate Technology Holdings PL

4.97%

#4 CEG Constellation Energy Corp

4.53%

#5 CIEN Ciena Corp

4.47%

#6 PWR Quanta Services Inc

4.34%

#7 WDC Western Digital Corp

3.93%

#8 MU Micron Technology Inc

3.74%

#9 NRG NRG Energy Inc

3.68%

#10 MTZ MasTec Inc

3.39%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TCAI보다 유리, ▼ 표시는 TCAI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TCAI	Tortoise AI Infrastructure ETF	0.65%	$248M	50	0.03%	+58.17%	-
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▲	$11.5B ▲	128	0.81% ▲	-	+21.87%
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▼	$3.2B ▲	67	0.51% ▲	-	+0.03%
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▼	$1.5B ▲	46	-	-	+31.83%
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75% ▼	$1.1B ▲	37	-	-	-
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75% ▼	$851M ▲	62	-	-	+125.89%