SWBI
Smith & Wesson Brands Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.89
+0.25 ▲ +1.71%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$15.01
+0.12 ▲ +0.81%
스미스앤웨슨(SWBI)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$666M
스몰캡
P/E
36.5
적정 수준
배당수익률
3.49%
52주 위치
73%
저점 +93% · 고점 -15%
애널리스트
적극 매수
D
基本面实力
相较于Aerospace & Defense
수익성 排名前44%
성장 排名前63%
밸류에이션 排名前84%
재무 안정 排名前53%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为35원。过去 5년 通常为16원。目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 36.53 | EPS (ttm) | 0.41 | Insider Own | 3.35% | Shs Outstand | 44.6M | Perf Week | -0.8% |
| Market Cap | 0.67B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 43.2M | Perf Month | -5.1% |
| Enterprise Value | 0.69B | PEG | - | EPS next Q | -0.06 | Inst Own | 57.76% | Short Float | 4.3% | Perf Quarter | -0.73% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.27 | EPS this Y | 23.17% | Inst Trans | 7.93% | Short Ratio | 2.69 | Perf Half Y | 41% |
| Sales | 0.52B | P/B | 1.76 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.35% | Short Interest | 1.86M | Perf YTD | 50.86% |
| Book/sh | 8.44 | P/C | 19.97 | EPS past 3/5Y | -19.85% -38.18% | ROE | 4.93% | 52W High | -15.22% ($17.56) | Perf Year | 80.27% |
| Cash/sh | 0.75 | P/FCF | 7.36 | Sales past 3/5Y | 3.01% -13.13% | ROIC | 4.32% | 52W Low | 92.63% ($7.73) | Perf 3Y | 15.34% |
| Dividend Est. | $0.52 (3.49%) | EV/EBITDA | 11.38 | EPS Y/Y TTM | 35.88% | Gross Margin | 26.94% | Volatility(W/M) | 2.97% 3.34% | Perf 5Y | -36.48% |
| Dividend TTM | 0.52 | EV/Sales | 1.31 | Sales Y/Y TTM | 10.75% | Oper. Margin | 5.57% | ATR (14) | 0.54 | Perf 10Y | -35.01% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/1 | Quick Ratio | 1.13 | EPS Q/Q | 63.88% | Profit Margin | 3.53% | RSI (14) | 47.58 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 9.14% 28.23% | Current Ratio | 3.2 | Sales Q/Q | 26.73% | SMA20 | -1.5% ($15.12) | Beta | 0.89 | Target Price | $17.25 |
| Payout | 126.43% | Debt/Eq | 0.14 | Earnings | 2026/6/17 | SMA50 | -1.66% ($15.14) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $14.64 |
| Employees | 1386 | LT Debt/Eq | 0.14 | EPS/Sales Surpr. | 60% 14.89% | SMA200 | 18.51% ($12.56) | Avg Volume(3M) | 0.69M | Price | $14.89 |
| IPO | 1999/8/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7016 | Volume | 450,586 | Change | 1.71% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.7
24.10
25.1
25.4*
25.7
25.10
26.1
26.4*
营收 净利润 최근 분기: 매출 $178M (YoY +27%) · 순이익 $16M (YoY +88%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Smith & Wesson Brands Inc (SWBI) 投资分析
Smith & Wesson Brands Inc是一家什么样的公司？
스미스앤웨슨(SWBI) 배당주
Industrials · Aerospace & Defense
Industrials板块个股
🔫 史密斯威森品牌公司（SWBI）成立于1852年，是美国最具代表性的枪械制造商之一。公司以手枪、步枪等民用枪械为核心产品，凭借悠久的历史和较高的品牌知名度，在美国民用枪械市场占据了稳固的地位。公司总部及生产设施均设在美国，具备垂直整合的制造能力。
详细了解 Smith & Wesson Brands Inc →市值
$0.7B
约 0.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2956位
员工人数1,386人
IPO1999/08/17
当前股价$14.89 ≈ 20,399원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 1일 (수) 주당 $0.13
🔔 财报发布 2026년 6월 17일 (수) · 장 마감 후 EPS +60.0% 매출 +14.9%
🎯 除息 2026년 3월 19일 (목)
🔔 财报发布 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +77.8% 매출 +8.1%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
5.6%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
3.5%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
26.9%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
4.9%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
3.4%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
4.3%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.14
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.20
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.13
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$17.25
현재가 대비 +15.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+58.3%
평균 서프라이즈
2026.06.17
상회
실적 $0.36 · 예상 $0.23 +56.5%
2026.03.05
상회
실적 $0.08 · 예상 $0.05 +60.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+23.2%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-19.9%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-38.2%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-13.1%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+26.7%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -105 个百分点
SWBI -36.5% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-104.8%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-114.4%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+64.3%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+62.1%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（50%） 基于 11 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 14 只标的
52周区间当前位置
最低 (-92.6%p) 最高 (-15.2%p)
当前价格高于低点 92.6%，低于高点 15.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-13.4%
年化波动率
43.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $14.89 位于均线($15.12)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.122 < Signal -0.047，位于负值区间，柱状图为负(-0.076)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 47.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 31.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
36.53倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.76倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.27倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
11.38倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
7.36倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$17.25 相对当前股价 +15.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Aerospace & Defense
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +7.9% · 卖空压力较低 4.3%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+7.9%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 57.8%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 3.4%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 38.9%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.3%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
2.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 44.6M주
流通股（可交易） 43.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
SWBI 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 3.49% 배당
5년 배당 성장률 28.23%
股息率
3.49%
行业平均 1.25%
每股股息
$0.52
按年度计算
派息率
126%
净利润中的分红占比
5年增长率
28.2%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10
2020
$0.29 +190.0%
2021
$0.38 +31.0%
2022
$0.46 +21.1%
2023
$0.51 +10.9%
2024
$0.52 +2.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-19
$0.130
—
4.58%
2025-12-18
$0.130
—
6.32%
2025-09-18
$0.130
—
6.85%
2025-07-07
$0.130
—
7.58%
2025-03-20
$0.130
—
6.72%
2024-12-19
$0.130
—
6.18%
2024-09-19
$0.130
—
4.59%
2024-07-11
$0.130
—
4.29%
2024-03-20
$0.120
—
2.69%
2023-12-20
$0.120
—
3.43%
2023-09-20
$0.120
—
4.50%
2023-07-12
$0.120
—
3.14%
2023-03-15
$0.100
—
4.36%
2022-12-19
$0.100
—
4.52%
2022-09-21
$0.100
—
3.57%
2022-07-06
$0.100
—
2.57%
2022-03-16
$0.080
—
2.28%
2021-12-15
$0.080
—
1.88%
2021-09-13
$0.080
—
1.48%
2021-06-30
$0.080
—
0.66%
2021-03-16
$0.050
—
0.79%
2020-12-16
$0.050
—
0.59%
2020-09-16
$0.050
—
0.31%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.0만원
5년 누적 (세후) 25.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 28.23% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWBI 本股票 | $666.0M | 36.5 ▼ | 1.8 ▲ | 4.93% ▼ | 3.49% ▲ | +1.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
스미스앤웨슨(SWBI)是一家怎样的公司？
스미스앤웨슨(SWBI)是一家属于Industrials板块Aerospace & Defense行业的企业。
SWBI的市值是多少？
SWBI的市值约为$666M，在行业内排名第2,956位。
SWBI派发股息吗？
SWBI的股息收益率约为3.49%，年度股息为$0.52。
SWBI的市盈率如何？
SWBI的市盈率约为36.5倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
SWBI 的 52 周最高价和最低价是多少？
SWBI 过去 52 周最高 $17.56，最低 $7.73。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.