AGNG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AGNG是否支付分红（分配）？

AGNG的分红收益率约为 0.87%。

AGNG

Global X Aging Population ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$37.75

+0.66 ▲ +1.79%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$37.75

+0.02 ▲ +0.06%

AGNG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.5%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$87M

약 1193억원

持仓

89只

股息率

0.87%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.18%	Total Holdings ⓘ	89	Perf Week ⓘ	3.3%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.79%	AUM ⓘ	$87M	Perf Month ⓘ	4.16%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$37.05	Return% 5Y ⓘ	5.35%	52W High ⓘ	-4.38%	Perf Quarter ⓘ	7.47%
Dividend TTM ⓘ	$0.33 (0.87%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	34.52% 25.71%	Return% 10Y ⓘ	10.14%	52W Low ⓘ	19.04%	Perf Half Y ⓘ	1.21%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	17.35%	Return% SI ⓘ	9.92%	Volatility(W/M) ⓘ	1.51% 1.25%	Perf YTD ⓘ	5.16%
SMA20 ⓘ	3.01%	SMA50 ⓘ	5.73%	SMA200 ⓘ	5.21%	RSI (14) ⓘ	67.68	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2016/5/10	Prev Close ⓘ	$37.09	Perf Year ⓘ	15.09%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$37.75

📊 Global X Aging Population ETF (AGNG) 投资分析

ETF 概览

Global X Aging Population ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2016년 상장, 10년 운영 중.

Global X Aging Population ETF（Global X 人口老龄化 ETF）旨在追求扣除费用前的总收益，与 Indxx Aging Population Thematic Index（Indxx 人口老龄化主题指数）的价格和收益率表现大体一致。该 ETF 将不低于 80% 的总资产投资于基础指数的成分股。基础指数旨在提供对发达市场上市公司的投资敞口，这些公司受益于平均寿命延长和人口老龄化趋势，涉及生物技术、医疗器械、制药、老年生活设施以及专科医疗服务等领域。

📘 AGNG ETF 자세히 알아보기 →

Developedequityhealthcarepharmaceutical

규모: $87M 약 1193억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.5%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$500K

相比同类平均每年节省 $50K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -4.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$262.7M

→

累计收益

+$162.7M

年化 +10.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +13.18%

평균권

年化跑输基准 4.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +10.79% 累计 +36.0%

평균권

年化跑输基准 8.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +5.35% 累计 +29.8%

평균권

年化跑输基准 7.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +10.14% 累计 +162.7%

평균권

年化跑输基准 4.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

AGNG · 仅股价 AGNG · 股价 + 累计分红 AGNG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

AGNG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2017

-2%

2018

+27%

2019

+18%

2020

+5%

2021

-9%

2022

+9%

2023

+7%

2024

+21%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

5 / 9年

与基准互有胜负 (56%)

+ 2026 YTD：落后 (4.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 57%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.60

市场上涨 10% 时 +6.0%

市场下跌 10% 时 -6.0%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.25%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-30.6%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-21 → 2020-03-23

约 74 天回本

2016-05-10 最大 -23% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.41

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.87%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +25.7%。

배당수익률

0.87%

주당 배당

$0.33

연간 기준

5년 성장률

25.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.16

2016

$0.20 +24.8%

2017

$0.19 -5.5%

2018

$0.20 +3.7%

2019

$0.10 -49.2%

2020

$0.21 +108.0%

2021

$0.13 -38.0%

2022

$0.27 +111.6%

2023

$0.25 -8.4%

2024

$0.31 +25.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.172

—

1.27%

2025-06-27

$0.142

—

1.22%

2024-12-30

$0.146

—

0.83%

2024-06-27

$0.104

—

1.25%

2023-12-28

$0.121

—

1.04%

2023-06-29

$0.152

—

1.02%

2022-12-29

$0.022

—

1.15%

2022-06-29

$0.107

—

1.24%

2021-12-30

$0.174

—

0.91%

2021-06-29

$0.034

—

0.44%

2020-12-30

$0.055

—

0.36%

2020-06-29

$0.045

—

0.79%

2019-12-30

$0.144

—

0.83%

2019-06-27

$0.053

—

1.15%

2018-12-28

$0.190

—

2.06%

2017-12-28

$0.201

—

1.86%

2016-12-28

$0.161

—

1.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $740

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.71% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-7.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

85개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

85개

상위 10개 비중

34.9%

최대 단일 종목

4.17%

집중도(HHI)

229

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

52.2%

Real Estate

7.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - UCB SA

4.17%

#2 JNJ JOHNSON & JOHNSON

3.72%

#3 - Roche Holding AG

3.60%

#4 AZN ASTRAZENECA PLC

3.60%

#5 MRK MERCK & CO., INC.

3.52%

#6 WELL WELLTOWER INC.

3.41%

#7 - CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

3.39%

#8 LLY ELI LILLY AND COMPANY

3.25%

#9 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

3.15%

#10 AMGN AMGEN INC.

3.11%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGNG보다 유리, ▼ 표시는 AGNG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AGNG	Global X Aging Population ETF	0.5%	$87M	89	0.87%	+5.16%	+15.09%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▲	$3.8B ▲	224	1.08% ▲	-	+25.08% ▲
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	506	1.58% ▲	-	+15.10% ▲
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▼	$985M ▲	50	2.14% ▲	-	+13.49% ▼
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$778M ▲	47	0.92% ▲	-	+3.02% ▼
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$398M ▲	53	-	-	+68.44% ▲