SPGM
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
7월 28일 10:26 AM ET (한국 7/28 23:26)
$84.34
+0.03 ▲ +0.04%
SPGM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.09%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.7B
약 2조원
持仓
2980只
股息率
1.83%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 20.88% | Total Holdings | 2980 | Perf Week | 0.07% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.4% | AUM | $1.7B | Perf Month | -0.25% |
| Expense | 0.09% | NAV | $84.29 | Return% 5Y | 11.19% | 52W High | -2.88% | Perf Quarter | 2.68% |
| Dividend TTM | $1.54 (1.83%) | Div Gr. 3/5Y | 9.42% 15.4% | Return% 10Y | 12.48% | 52W Low | 22.48% | Perf Half Y | 6.79% |
| Flows% 1M | 0.25% | Flows% YTD | 15.44% | Return% SI | 11.14% | Volatility(W/M) | 0.8% 0.93% | Perf YTD | 9.95% |
| SMA20 | -0.93% | SMA50 | -0.93% | SMA200 | 5.62% | RSI (14) | 45.7 | Beta | 0.92 |
| IPO | 2012/2/28 | Prev Close | $84.31 | Perf Year | 18.79% | Avg Volume | 0.24M | Price | $84.34 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) 投资分析
ETF 概览
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2012년 상장, 14년 운영 중.
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI ACWI IMI 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 전 세계 선진국 및 신흥 시장의 대형, 중형, 소형주를 아우르는 전 세계 주식 시장 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목 및 관련 예탁증서에 투자합니다.
📘 SPGM ETF 자세히 알아보기 →Globalequity
- 규모
- $1.7B 약 2조원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2012년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.09%
Global or ExUS Equities - Broad / Regional中상위 25%。投资1亿韩元,约90,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.09%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$90K
相比同类平均每年节省 $340K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.06%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.06%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.06%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Broad / Regional内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +3.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$324.2M
→
累计收益
+$224.2M
年化 +12.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +20.88%
평균권年化跑赢基准 3.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.40% 累计 +66.0%
평균권年化跑输基准 0.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.19% 累计 +70.0%
상위 25%年化跑输基准 1.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.48% 累计 +224.2%
상위 25%年化跑输基准 2.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SPGM · 仅股价 SPGM · 股价 + 累计分红 SPGM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SPGM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (9.9% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
95%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%0.92
市场上涨 10% 时 +9.2%
市场下跌 10% 时 -9.2%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.93%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-34.0%
2015-07-31 最大 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.47
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.83%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +15.4%。
배당수익률
1.83%
주당 배당
$1.54
연간 기준
5년 성장률
15.4%
지급 주기
연배당
11월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.61 -46.1%
2016
$0.90 +47.1%
2017
$0.66 -27.1%
2018
$1.05 +60.6%
2019
$0.71 -32.9%
2020
$1.12 +58.3%
2021
$1.11 -1.3%
2022
$1.16 +4.6%
2023
$1.26 +8.6%
2024
$1.45 +15.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 28건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-11-25
$0.874
—
2.87%
2025-06-02
$0.575
—
2.76%
2024-12-18
$0.708
—
1.99%
2024-06-03
$0.549
—
1.87%
2023-12-15
$0.566
—
3.17%
2023-06-01
$0.591
—
3.39%
2022-12-16
$0.567
—
3.85%
2022-06-01
$0.539
—
3.34%
2021-12-17
$0.690
—
2.79%
2021-06-01
$0.431
—
2.07%
2020-12-18
$0.447
—
2.72%
2020-06-01
$0.261
—
3.39%
2019-12-20
$0.611
—
3.33%
2019-06-03
$0.444
—
2.15%
2018-12-21
$0.367
—
1.94%
2018-06-01
$0.289
—
3.02%
2017-12-15
$0.590
—
3.44%
2017-06-16
$0.311
—
2.59%
2016-12-16
$0.437
—
3.48%
2016-06-17
$0.176
—
4.27%
2015-12-18
$0.527
—
4.31%
2015-06-19
$0.611
—
3.72%
2014-12-19
$0.264
—
2.71%
2014-06-20
$0.446
—
3.00%
2013-12-20
$0.178
—
2.69%
2013-06-21
$0.355
—
2.50%
2012-12-21
$0.290
—
2.24%
2012-06-15
$0.272
—
1.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.4% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.09%
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
2945개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2945개
상위 10개 비중
21.5%
최대 단일 종목
4.16%
집중도(HHI)
72
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 19.9%
Financial 10.2%
Consumer Cyclical 6.6%
Healthcare 6.2%
Industrials 6.0%
Communication Services 6.0%
Consumer Defensive 2.7%
Energy 2.6%
Basic Materials 2.3%
Utilities 1.3%
Real Estate 1.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPGM보다 유리, ▼ 표시는 SPGM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPGM | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.09% | $1.7B | 2980 | 1.83% | +9.95% | +18.79% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.03% ▲ | $226.0B ▲ | 3874 | 2.59% ▲ | - | +20.65% ▲ | |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% ▲ | $186.2B ▲ | 2643 | 3.40% ▲ | - | +14.24% ▼ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% ▲ | $153.9B ▲ | 8797 | 2.61% ▲ | - | +18.88% ▲ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.06% ▲ | $77.5B ▲ | 10066 | 1.61% ▼ | - | +17.03% ▼ | |
| iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% ▼ | $76.3B ▲ | 705 | 3.24% ▲ | - | +14.50% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPGM보다 유리 · ▼ SPGM보다 불리
常见问题
SPGM 是什么 ETF？
SPGM 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 State Street 运营。
SPGM投资了多少只成分股？
SPGM共持有 2,980 只成分股，AUM 约为 $1.7B。
SPGM是否支付分红（分配）？
SPGM的分红收益率约为 1.83%。
SPGM 的 52 周最高价和最低价是多少？
SPGM 过去 52 周最高 $86.84，最低 $68.86。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.