SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)
$49.64
+0.36 ▲ +0.73%
SLVR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.65%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$628M
약 8609억원
持仓
78只
股息率
4.14%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 52.32% | Total Holdings | 78 | Perf Week | 5.61% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $628M | Perf Month | 0.94% |
| Expense | 0.65% | NAV | $49.25 | Return% 5Y | - | 52W High | -42.21% | Perf Quarter | -18.82% |
| Dividend TTM | $2.06 (4.14%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 66.52% | Perf Half Y | -37.12% |
| Flows% 1M | -0.8% | Flows% YTD | 22.05% | Return% SI | 77.28% | Volatility(W/M) | 2.86% 3.65% | Perf YTD | -11.04% |
| SMA20 | 0.2% | SMA50 | -8.06% | SMA200 | -13.39% | RSI (14) | 46.84 | Beta | 1.01 |
| IPO | 2025/1/15 | Prev Close | $49.28 | Perf Year | 52.08% | Avg Volume | 0.16M | Price | $49.64 |
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) 投资分析
ETF 概览
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2025년 상장, 1년 운영 중.
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Sprott Silver Miners Index의 총수익 성과와 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적인 상황에서 총자산 가치의 최소 80%를 지수 증권에 투자합니다. 지수는 매출·자산의 최소 50%를 은 채굴·생산·개발·탐사에서 창출하는 기업과, 자산의 50% 이상을 실물 은에 투자하는 상장 폐쇄형 신탁의 성과를 추종하도록 설계되었습니다. 비분산형입니다.
📘 SLVR ETF 자세히 알아보기 →Globalequityprecious-metalssilver
- 규모
- $628M 약 8609억원
- 운용사
- Sprott
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.65%
在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.65%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$650K
相比同类平均每年多支出 $70K
同类中位数年费用
$580K
按费率 0.58% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$11.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.0% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.55%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.53%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.52%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +34.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
🪙 大宗商品 ETF — 以价格变动替代分红
该产品主要暴露于大宗商品现货价格(或期货),不派发分红,纯价格波动是收益来源。与之比较时,使用大宗商品价格本身(而非 SPY 等指数)作为基准可能更具参考意义。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$152.3M
→
累计收益
+$52.3M
年化 +52.3%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +52.32%
상위 25%价格 +52.08% + 分红 +0.24% = 总 +52.32%/年
年化跑赢基准 34.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2025年1月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2025年1月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年1月上市 — 不足10年
1年 累计总收益曲线
2025-01-15 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SLVR · 仅股价 SLVR · 股价 + 累计分红 SLVR · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SLVR S&P 500 (SPY)
+180%
0%
−180%
2025
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
144%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
大宗商品基准
大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。
🪙 商品 ETF — 独立的波动模式
大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。
Beta（市场敏感度）
평균권1.01
市场上涨 10% 时 +10.1%
市场下跌 10% 时 -10.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±3.65%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-43.7%
2025-01-15 最大 -40% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.28
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 4.14%
提供稳定股息收益的 ETF。
배당수익률
4.14%
주당 배당
$2.06
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$2.06
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$2.06
—
3.87%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $18K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望实现资产多元化的投资者
✅ 강점
- 🎯年化跑赢基准+34.5%p
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
68개 종목으로 구성
상위 섹터는 Basic Materials (58%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
68개
상위 10개 비중
76.1%
최대 단일 종목
24.94%
집중도(HHI)
1128
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Basic Materials 58.3%
Financial 18.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#5 - Abrasilver Resource Corp 4.73%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SLVR보다 유리, ▼ 표시는 SLVR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLVR | Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 0.65% | $628M | 78 | 4.14% | -11.04% | +52.08% |
| VanEck Gold Miners ETF | 0.51% ▲ | $22.9B ▲ | 61 | 0.84% ▼ | - | +40.34% ▼ | |
| Global X Copper Miners ETF | 0.65% | $7.2B ▲ | 44 | 2.48% ▼ | - | +72.27% ▲ | |
| VanEck Junior Gold Miners ETF | 0.52% ▲ | $7.0B ▲ | 116 | 2.68% ▼ | - | +45.97% ▼ | |
| Global X Uranium ETF | 0.69% ▼ | $5.6B ▲ | 56 | 5.17% ▲ | - | -3.61% ▼ | |
| Global X Silver Miners ETF | 0.65% | $4.1B ▲ | 41 | 1.34% ▼ | - | +51.41% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SLVR보다 유리 · ▼ SLVR보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与SLVR相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非SLVR的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SLVR 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
SLVR 是什么 ETF？
SLVR 是一只 Global or ExUS Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Sprott 运营。
SLVR投资了多少只成分股？
SLVR共持有 78 只成分股，AUM 约为 $628M。
SLVR是否支付分红（分配）？
SLVR的分红收益率约为 4.14%。
SLVR 的 52 周最高价和最低价是多少？
SLVR 过去 52 周最高 $85.90，最低 $29.81。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.