SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF
7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)
$40.87
+0.57 ▲ +1.43%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$40.87
+0.00 +0.00%
SIXL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.46%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$199M
약 2730억원
持仓
241只
股息率
2.13%
运作方式
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.56% | Total Holdings | 241 | Perf Week | 2.98% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 9.32% | AUM | $199M | Perf Month | 3.71% |
| Expense | 0.46% | NAV | $40.26 | Return% 5Y | 5.42% | 52W High | 1.05% | Perf Quarter | 5.81% |
| Dividend TTM | $0.87 (2.13%) | Div Gr. 3/5Y | 20.78% 47.23% | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.54% | Perf Half Y | 8.07% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -2.29% | Return% SI | 9.42% | Volatility(W/M) | 0.2% 0.32% | Perf YTD | 12.78% |
| SMA20 | 2.68% | SMA50 | 5.22% | SMA200 | 7.68% | RSI (14) | 67.48 | Beta | 0.56 |
| IPO | 2020/5/11 | Prev Close | $40.3 | Perf Year | 12.48% | Avg Volume | 0.00M | Price | $40.87 |
ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF (SIXL) 投资分析
ETF 概览
ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2020년 상장, 6년 운영 중.
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 모든 규모의 기업 보통주 및 부동산 투자신탁(REITs) 등 주식 증권에 투자합니다.
📘 SIXL ETF 자세히 알아보기 →U.S.equity
- 규모
- $199M 약 2730억원
- 운용사
- ETC
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.46%
在US Equities - Broad Market & Size类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.46%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$460K
相比同类平均每年多支出 $230K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.44%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.44%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.43%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$130.2M
→
累计收益
+$30.2M
年化 +5.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +12.56%
하위 25%年化跑输基准 5.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +9.32% 累计 +30.6%
하위 5%年化跑输基准 9.9%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +5.42% 累计 +30.2%
하위 5%年化跑输基准 7.8%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年5月上市 — 不足10年
6年 累计总收益曲线
2020-05-11 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SIXL · 仅股价 SIXL · 股价 + 累计分红 SIXL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
300
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SIXL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 6年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (12.5% vs 8.7%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
34%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.56
市场上涨 10% 时 +5.6%
市场下跌 10% 时 -5.6%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.32%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-16.1%
2020-05-11 最大 -14% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.50
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 2.13%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +47.2%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
2.13%
주당 배당
$0.87
연간 기준
5년 성장률
47.2%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12
2020
$0.24 +100.0%
2021
$0.48 +96.7%
2022
$0.49 +3.2%
2023
$0.48 -2.4%
2024
$0.84 +74.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 68건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.089
—
2.62%
2026-02-25
$0.053
—
2.38%
2026-01-28
$0.075
—
2.43%
2025-12-30
$0.127
—
2.46%
2025-11-25
$0.074
—
2.25%
2025-10-30
$0.055
—
2.12%
2025-09-29
$0.071
—
1.98%
2025-08-28
$0.081
—
1.90%
2025-07-30
$0.052
—
1.83%
2025-06-26
$0.075
—
1.75%
2025-05-29
$0.071
—
1.68%
2025-04-29
$0.071
—
1.58%
2025-03-27
$0.083
—
1.42%
2025-02-27
$0.042
—
1.35%
2025-01-30
$0.035
—
1.33%
2024-12-30
$0.074
—
1.29%
2024-11-25
$0.051
—
1.30%
2024-10-24
$0.022
—
1.28%
2024-09-24
$0.048
—
1.33%
2024-08-26
$0.038
—
1.36%
2024-07-24
$0.027
—
1.37%
2024-06-24
$0.050
—
1.37%
2024-05-23
$0.041
—
1.42%
2024-04-24
$0.019
—
1.37%
2024-03-25
$0.064
—
1.56%
2024-02-26
$0.037
—
1.39%
2024-01-24
$0.008
—
1.51%
2023-12-26
$0.065
—
1.74%
2023-11-27
$0.039
—
1.77%
2023-10-26
$0.021
—
1.78%
2023-09-26
$0.038
—
1.88%
2023-08-28
$0.057
—
1.88%
2023-07-27
$0.023
—
1.71%
2023-06-27
$0.010
—
1.91%
2023-05-25
$0.066
—
2.01%
2023-04-25
$0.019
—
1.74%
2023-03-27
$0.086
—
1.90%
2023-02-23
$0.054
—
1.62%
2023-01-26
$0.013
—
1.47%
2022-12-27
$0.086
—
1.61%
2022-11-30
$0.050
—
1.40%
2022-10-31
$0.018
—
1.30%
2022-09-30
$0.061
—
1.50%
2022-08-31
$0.054
—
1.26%
2022-07-29
$0.016
—
1.06%
2022-06-30
$0.064
—
1.10%
2022-05-31
$0.029
—
0.87%
2022-04-29
$0.010
—
0.85%
2022-03-31
$0.062
—
0.88%
2022-02-28
$0.025
—
0.73%
2022-01-31
$0.001
—
0.70%
2021-12-28
$0.058
—
0.78%
2021-11-30
$0.030
—
0.72%
2021-09-30
$0.039
—
0.67%
2021-08-31
$0.024
—
0.59%
2021-07-30
$0.002
—
0.54%
2021-06-30
$0.013
—
0.61%
2021-05-28
$0.017
—
0.58%
2021-04-30
$0.004
—
0.54%
2021-03-31
$0.033
—
0.54%
2021-02-26
$0.013
—
0.45%
2021-01-29
$0.009
—
0.42%
2020-12-31
$0.036
—
0.40%
2020-11-30
$0.021
—
0.30%
2020-09-30
$0.011
—
0.24%
2020-08-31
$0.023
—
0.19%
2020-07-31
$0.004
—
0.11%
2020-06-30
$0.026
—
0.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $23K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 47.23% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率明显低于同类产品
- 🎯年化跑输基准-7.8%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
광범위 시장 분산
242개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
242개
상위 10개 비중
6.1%
최대 단일 종목
0.66%
집중도(HHI)
43
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Utilities 18.1% +16%p
Consumer Defensive 13.4% +7%p
Healthcare 12.8%
Financial 9.7% -3%p
Real Estate 9.5% +7%p
Industrials 6.0%
Consumer Cyclical 5.0% -5%p
Technology 2.6% -27%p
Energy 2.5%
Communication Services 2.3% -7%p
Basic Materials 1.8%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIXL보다 유리, ▼ 표시는 SIXL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIXL | ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 0.46% | $199M | 241 | 2.13% | +12.78% | +12.48% |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $93.5B ▲ | 2458 | 1.01% ▼ | - | +16.68% ▲ | |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% ▲ | $42.9B ▲ | 2363 | 1.05% ▼ | - | +16.60% ▲ | |
| Vanguard Extended Market Index ETF | 0.05% ▲ | $30.6B ▲ | 3385 | 1.03% ▼ | - | +18.65% ▲ | |
| iShares S&P 100 Fund | 0.2% ▲ | $19.5B ▲ | 106 | 0.88% ▼ | - | +15.63% ▲ | |
| iShares Russell 3000 ETF | 0.2% ▲ | $19.5B ▲ | 2593 | 0.88% ▼ | - | +16.51% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SIXL보다 유리 · ▼ SIXL보다 불리
常见问题
SIXL 是什么 ETF？
SIXL 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 ETC 运营。
SIXL投资了多少只成分股？
SIXL共持有 241 只成分股，AUM 约为 $199M。
SIXL是否支付分红（分配）？
SIXL的分红收益率约为 2.13%。
SIXL 的 52 周最高价和最低价是多少？
SIXL 过去 52 周最高 $40.45，最低 $35.69。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.