SETM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SETM是否支付分红（分配）？

SETM的分红收益率约为 1.55%。

SETM

Sprott Critical Materials ETF

7월 28일 3:07 PM ET (한국 7/29 04:07)

$29.22

+0.34 ▲ +1.19%

SETM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.65%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$516M

약 7063억원

持仓

160只

股息率

1.55%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	44.13%	Total Holdings ⓘ	160	Perf Week ⓘ	3.47%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.33%	AUM ⓘ	$516M	Perf Month ⓘ	-6.65%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$28.88	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-27.94%	Perf Quarter ⓘ	-19.77%
Dividend TTM ⓘ	$0.45 (1.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	60.46%	Perf Half Y ⓘ	-24.12%
Flows% 1M ⓘ	-3.79%	Flows% YTD ⓘ	182.63%	Return% SI ⓘ	12.45%	Volatility(W/M) ⓘ	2.15% 2.76%	Perf YTD ⓘ	0.93%
SMA20 ⓘ	-2.12%	SMA50 ⓘ	-10.4%	SMA200 ⓘ	-9.65%	RSI (14) ⓘ	41.41	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2023/2/2	Prev Close ⓘ	$28.88	Perf Year ⓘ	41.91%	Avg Volume ⓘ	0.23M	Price ⓘ	$29.22

📊 Sprott Critical Materials ETF (SETM) 投资分析

ETF 概览

Sprott Critical Materials ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)

2023년 상장, 3년 운영 중.

Sprott Critical Materials ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq Sprott Energy Transition Materials 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 리튬, 구리 등 에너지 전환에 필수적인 금속의 채굴 및 생산 기업이나 관련 자산 비중이 높은 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SETM ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityenergymaterials

규모: $516M 약 7063억원
운용사: Sprott
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.65%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$650K

相比同类平均每年多支出 $70K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +26.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$165.7M

→

累计收益

+$65.7M

年化 +18.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +44.13%

상위 25%

年化跑赢基准 26.3%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +18.33% 累计 +65.7%

평균권

年化跑输基准 0.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年2月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年2月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-02-02 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

SETM · 仅股价 SETM · 股价 + 累计分红 SETM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

SETM S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

-11%

2023

-12%

2024

+89%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 3年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (-3.1% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 160%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.07

市场上涨 10% 时 +10.7%

市场下跌 10% 时 -10.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.76%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-42.8%

回撤持续期: 11 个月

2024-05-20 → 2025-04-08

约 4 个月回本

2023-02-02 最大 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.26

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-10.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.55%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

1.55%

주당 배당

$0.45

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2023~2025 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.44

2023

$0.31 -28.8%

2024

$0.45 +45.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.453

—

1.65%

2024-12-12

$0.312

—

4.45%

2023-12-14

$0.438

—

2.55%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

🎯年化跑赢基准+26.3%p

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

129개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

129개

상위 10개 비중

45.4%

최대 단일 종목

5.55%

집중도(HHI)

290

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

24.9%

Energy

14.1%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Nac Kazatomprom Jsc

5.55%

ALB Albemarle Corp

5.44%

#3 - Lynas Rare Earths Ltd

5.43%

#4 FCX Freeport-mcmoran Inc

5.38%

#5 - Pls Group Ltd

5.24%

#6 CCJ Cameco Corp

4.83%

AG First Majestic Silver Corp

4.13%

UEC Uranium Energy Corp

3.55%

MP Mp Materials Corp

3.07%

#10 TECK Teck Resources Ltd

2.73%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 5종 중 AUM 2/5위 · 보수율 3/5위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SETM보다 유리, ▼ 표시는 SETM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SETM	Sprott Critical Materials ETF	0.65%	$516M	160	1.55%	+0.93%	+41.91%
REMX	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	0.53% ▲	$2.0B ▲	32	1.89% ▲	-	+25.13% ▼
METL	Sprott Active Metals & Miners ETF	0.99% ▼	$82M ▼	43	1.02% ▼	-	-
EART	Global X Rare Earth & Critical Materials ETF	0.59% ▲	$38M ▼	56	0.70% ▼	-	+38.11% ▼
FMTL	First Trust Indxx Critical Metals ETF	0.65%	$25M ▼	50	1.67% ▲	-	-