SEPI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SEPI是否支付分红（分配）？

SEPI的分红收益率约为 6.06%。

SEPI

Shelton Equity Premium Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$27.92

-0.14 ▼ -0.50%

🌙 7월 28일 7:40 PM ET (한국 7/29 08:40)

$28.53

+0.61 ▲ +2.18%

SEPI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.54%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$164M

약 2249억원

持仓

144只

股息率

6.06%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	144	Perf Week ⓘ	-1.27%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$164M	Perf Month ⓘ	0.9%
Expense ⓘ	0.54%	NAV ⓘ	$28.06	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.48%	Perf Quarter ⓘ	3.2%
Dividend TTM ⓘ	$1.69 (6.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.21%	Perf Half Y ⓘ	4.37%
Flows% 1M ⓘ	7.34%	Flows% YTD ⓘ	151.54%	Return% SI ⓘ	21.71%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 0.88%	Perf YTD ⓘ	6.12%
SMA20 ⓘ	-0.57%	SMA50 ⓘ	-0.19%	SMA200 ⓘ	4.56%	RSI (14) ⓘ	47.18	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/8	Prev Close ⓘ	$28.06	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$27.92

📊 Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) 投资分析

ETF 概览

Shelton Equity Premium Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Shelton Equity Premium Income ETF는 미국의 배당주와 인컴 창출형 주식에 주로 투자하여 높은 수준의 경상 수익과 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%를 보통주에 투자하는 액티브 운용 방식의 펀드입니다.

📘 SEPI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsincome

규모: $164M 약 2249억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.54%

在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.54%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$540K

相比同类平均每年多支出 $90K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

🎴 备兑认购(covered call)ETF —— 总收益比较仅供参考

该 ETF 通过卖出认购期权获取月度分红(现金流)，代价是让渡一部分标的指数的上行空间。因此，相对基准的总收益和胜率指标天然处于劣势。此类产品的核心定位是稳健的分红现金流，建议结合分红分析一同查看。

收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

看似波动不大，但因期权结构原因，本金可能缓慢减少。收到的部分分红本质上可能是返还您自己的投资本金。

🎴 备兑认购期权 ETF — 期权吸收波动

通过卖出认购期权放弃上涨空间以换取权利金,因此波动率低于一般股票型 ETF。这属于有意为之的风险缓释,而非"优秀 ETF"的证明。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.88%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-7.7%

回撤持续期: 2 个月

2026-01-28 → 2026-03-27

约 18 天回本

2025-09-08 最大 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.45

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

covered call 派息 —— 年化 6.06%

名义派息率较高，但其中包含期权权利金与本金返还，与"纯股息"有所不同。

ℹ️ covered call ETF 的派息由期权权利金和本金返还（ROC）混合构成，股价下跌时派息可能减少，即便名义收益率较高，部分派息也来自本金。

배당수익률

6.06%

주당 배당

$1.69

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.53

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.190

—

4.49%

2026-02-26

$0.190

—

3.49%

2026-01-29

$0.190

—

2.70%

2025-12-30

$0.190

—

2.00%

2025-11-28

$0.170

—

1.28%

2025-10-30

$0.172

—

0.66%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

专注派息收入的 ETF 更适合看重每月派息、而非长期资本增值的投资者。

💡 这是一款专注股息收入的产品。资本增值空间有限，部分分配金可能属于本金返还。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

股息收入型投资者（但需接受放弃部分资本增值）

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🧪受期权策略影响，本金可能逐渐减少（NAV侵蚀）

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

135개

상위 10개 비중

41.9%

최대 단일 종목

5.55%

집중도(HHI)

292

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

29.2%

Communication Services

10.7%

Consumer Cyclical

10.2%

Healthcare

10.0%

Financial

7.1%

Industrials

6.8%

Utilities

2.5%

Consumer Defensive

2.1%

Basic Materials

2.0%

Real Estate

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CAT Caterpillar Inc

5.55%

#2 AAPL Apple Inc.

5.33%

#3 XOM Exxon Mobil Corp.

4.44%

#4 GOOGL Alphabet Inc.

4.36%

#5 NVDA NVIDIA Corp.

4.08%

#6 MSFT Microsoft Corp.

3.94%

GBND Goldman Sachs Group, Inc.

3.80%

#8 JNJ Johnson & Johnson

3.70%

#9 AMZN Amazon.com, Inc.

3.41%

#10 META Meta Platforms Inc

3.28%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 1/2위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SEPI보다 유리, ▼ 표시는 SEPI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SEPI	Shelton Equity Premium Income ETF	0.54%	$164M	144	6.06%	+6.12%	-
HCOW	Amplify COWS Covered Call ETF	0.65% ▼	$17M ▼	74	11.26% ▲	-	+5.91%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SEPI보다 유리 · ▼ SEPI보다 불리

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与SEPI相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 5 · 备兑看涨 8)

并非SEPI的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。

ℹ️ 汇集了哪些ETF?

在与 SEPI 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。

⚠️ 长期持有需注意

杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。

📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)

XQQI

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF

-1.45%

$244M

XBAP

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

-0.02%

$131M

XBCI

NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF

-1.76%

$106M

XBJA

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

+0.22%

$87M

XSPI

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF

+0.34%

$79M

SEMY

GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF

-1.34%

$76M

XBJL

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

+0.21%

$74M

XDSQ

Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly

+0.33%

$69M

📉 反向 5 押注同一主题下跌的 ETF

WNTR

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF

+1.64%

$76M

FIAT

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

+0.04%

$34M

CRSH

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

+0.42%

$18M

YQQQ

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

+0.60%

$15M

DIPS

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

-0.44%

$8M

💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

+0.68%

$45.6B

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

-0.95%

$39.1B

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

+0.27%

$10.8B

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

-0.40%

$8.1B

DIVO

Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF

+0.86%

$7.5B

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF

+0.17%

$3.2B

FTHI

First Trust BuyWrite Income ETF

-0.38%

$2.4B

TLTW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

+0.51%

$1.9B

常见问题

SEPI 是什么 ETF？

SEPI 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF。

SEPI投资了多少只成分股？

SEPI共持有 144 只成分股，AUM 约为 $164M。

SEPI是否支付分红（分配）？

SEPI的分红收益率约为 6.06%。

SEPI 的 52 周最高价和最低价是多少？

SEPI 过去 52 周最高 $29.54，最低 $24.24。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.