SDRL
Seadrill Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$42.98
-1.95 ▼ -4.34%
🌙 7월 27일 7:45 PM ET (한국 7/28 08:45)
$42.75
-0.23 ▼ -0.54%
시드릴(SDRL)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$2.7B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
0.70%
52주 위치
55%
저점 +57% · 고점 -23%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于Energy 중형주
수익성 排名前76%
성장 排名前23%
밸류에이션 排名前63%
재무 안정 排名前52%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 1년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为63원。过去 1년 通常为22원。受盈利下滑影响，目前处于近 1년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.13 | Insider Own | 0.48% | Shs Outstand | 62.5M | Perf Week | 1.15% |
| Market Cap | 2.68B | Forward P/E | 12.34 | EPS next Y | 348.47% | Insider Trans | -28.92% | Shs Float | 62.2M | Perf Month | 11.99% |
| Enterprise Value | 2.98B | PEG | - | EPS next Q | 0.31 | Inst Own | 102.43% | Short Float | 7.78% | Perf Quarter | -10.64% |
| Income | -0.07B | P/S | 1.83 | EPS this Y | 162.63% | Inst Trans | -3.71% | Short Ratio | 6.06 | Perf Half Y | 11.12% |
| Sales | 1.46B | P/B | 0.94 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.74% | Short Interest | 4.84M | Perf YTD | 24.22% |
| Book/sh | 45.65 | P/C | 8.14 | EPS past 3/5Y | - 51.57% | ROE | -2.43% | 52W High | -22.52% ($55.47) | Perf Year | 42.18% |
| Cash/sh | 5.28 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 12.4% 6.29% | ROIC | -2.01% | 52W Low | 56.86% ($27.40) | Perf 3Y | -6.1% |
| Dividend Est. | $0.3 (0.7%) | EV/EBITDA | 9 | EPS Y/Y TTM | -120.67% | Gross Margin | 12.47% | Volatility(W/M) | 2.67% 3.51% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.04 | Sales Y/Y TTM | 7.91% | Oper. Margin | 5.27% | ATR (14) | 1.59 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.71 | EPS Q/Q | 50% | Profit Margin | -4.79% | RSI (14) | 51.21 | Recom | 1.64 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.71 | Sales Q/Q | 6.87% | SMA20 | 3.38% ($41.57) | Beta | 1.6 | Target Price | $55.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.22 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | -2.48% ($44.07) | Rel Volume | 1.01 | Prev Close | $44.93 |
| Employees | 3000 | LT Debt/Eq | 0.22 | EPS/Sales Surpr. | 60.09% 9.56% | SMA200 | 7.88% ($39.84) | Avg Volume(3M) | 0.80M | Price | $42.98 |
| IPO | 2022/6/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7260 | Volume | 806,261 | Change | -4.34% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $277M (YoY +12%) · 순이익 $-7M (YoY +50%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Seadrill Ltd (SDRL) 投资分析
Seadrill Ltd是一家什么样的公司？
시드릴(SDRL) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Drilling
市值 1887 — 中盘股
🛢️ 这是一家提供海洋钻井服务的全球海洋钻井企业。该公司拥有深水钻井船船队，向石油和天然气企业提供海洋钻井服务，其业绩与钻井日费、稼働率以及油价挂钩。海洋钻井领域的企业。
详细了解 Seadrill Ltd →市值
$2.7B
约 3.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1887位
员工人数3,000人
IPO2022/06/13
当前股价$42.98 ≈ 58,883원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-13
8월 10일 (월) · 장 시작 전
예상 EPS $0.31
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS +60.1% 매출 +9.6%
🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -404.2% 매출 +7.3%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
5.3%
✓ 부진
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-4.8%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
12.5%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-2.4%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-1.7%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-2.0%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.22
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.71
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.71
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$55.50
현재가 대비 +29.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.34배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+348.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-106.2%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $-0.08 · 예상 $-0.27 +71.2%
2026.02.25
하회
실적 $-0.07 · 예상 $0.04 -283.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+162.6%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+348.5%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+51.6%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+6.3%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+6.9%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑赢大盘 +26 个百分点
SDRL +42.2% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
+26.2%p
优于市场
vs 能源板块 (XLE)
+8.2%p
略优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-56.9%p) 最高 (-22.5%p)
当前价格高于低点 56.9%，低于高点 22.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-31.2%
年化波动率
41.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $42.98 在中轨（$41.58）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.515 > Signal -0.025，位于正值区间，柱状图为正(+0.539)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 51.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 57.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
12.34倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.94倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.83倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
9.00倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$55.50 相对当前股价 +29.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Energy 중형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -28.9% · 机构净卖出 -3.7% · 卖空比例一般 7.8%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-28.9%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-3.7%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 102.4%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.5%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
7.8%
一般
空头回补天数
6.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 62.5M주
流通股（可交易） 62.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近0日累计。
SDRL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
FRGN
Horizon International Equity ETF
4.76%
$101M
CDIG
City Different Investments Global Equity ETF
4.27%
$47M
XES
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
4.18%
$380M
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
2.64%
$852M
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
1.51%
$363M
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.7%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.70%
行业平均 3.46%
每股股息
$0.30
按年度计算
派息率
-
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,933원
5년 누적 (세후) 3.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDRL 本股票 | $2.7B | - | 0.9 ▲ | -2.43% ▼ | 0.7% ▼ | -4.3% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
시드릴(SDRL)是一家怎样的公司？
시드릴(SDRL)是一家属于Energy板块Oil & Gas Drilling行业的企业。
SDRL的市值是多少？
SDRL的市值约为$2.7B，在行业内排名第1,887位。
SDRL派发股息吗？
SDRL的股息收益率约为0.70%，年度股息为$0.30。
SDRL 的 52 周最高价和最低价是多少？
SDRL 过去 52 周最高 $55.47，最低 $27.40。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.