SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)
$34.26
+0.02 ▲ +0.06%
SCHV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.04%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$15.8B
약 22조원
持仓
576只
股息率
1.78%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.98% | Total Holdings | 576 | Perf Week | 1.81% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.15% | AUM | $15.8B | Perf Month | -1.66% |
| Expense | 0.04% | NAV | $34.23 | Return% 5Y | 11.08% | 52W High | -2.25% | Perf Quarter | 6.96% |
| Dividend TTM | $0.61 (1.78%) | Div Gr. 3/5Y | 4.63% -0.07% | Return% 10Y | 11.18% | 52W Low | 25.08% | Perf Half Y | 11.31% |
| Flows% 1M | 0.91% | Flows% YTD | -3.8% | Return% SI | 11.63% | Volatility(W/M) | 0.9% 0.94% | Perf YTD | 15.7% |
| SMA20 | 0.05% | SMA50 | 0.82% | SMA200 | 9.06% | RSI (14) | 53.01 | Beta | 0.84 |
| IPO | 2009/12/11 | Prev Close | $34.24 | Perf Year | 20.68% | Avg Volume | 3.45M | Price | $34.26 |
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) 投资分析
ETF 概览
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF · US Equities - US Style
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2009년 상장, 17년 운영 중.
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 계열 및 비계열 ETF와 개방형 뮤추얼 펀드의 증권에 투자하는 액티브 운용 ETF이며, 하위 펀드 내에서 미국 및 해외 주식, 신흥 시장 주식 등 모든 규모의 주요 자산 클래스와 섹터에 자산을 배분할 수 있습니다.
📘 SCHV ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityETFsvalue
- 규모
- $15.8B 약 22조원
- 운용사
- Schwab
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2009년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
行业最低水平 — 年化 0.04%
在US Equities - US Style类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为40,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.04%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$40K
相比同类平均每年节省 $380K
同类中位数年费用
$420K
按费率 0.42% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$734K
若没有手续费，你本可赚取金额的 0.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - US Style中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$288.6M
→
累计收益
+$188.6M
年化 +11.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +22.98%
평균권年化跑赢基准 5.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.15% 累计 +60.8%
평균권年化跑输基准 1.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.08% 累计 +69.1%
평균권年化跑输基准 1.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.18% 累计 +188.6%
평균권年化跑输基准 3.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SCHV · 仅股价 SCHV · 股价 + 累计分红 SCHV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SCHV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (15.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
68%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.84
市场上涨 10% 时 +8.4%
市场下跌 10% 时 -8.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.94%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-37.1%
2015-07-31 最大 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.47
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.78%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -0.1%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.78%
주당 배당
$0.61
연간 기준
5년 성장률
-0.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.32 -15.9%
2016
$0.43 +35.1%
2017
$0.50 +15.8%
2018
$0.60 +20.7%
2019
$0.60 -0.4%
2020
$0.47 -21.7%
2021
$0.52 +10.9%
2022
$0.57 +8.1%
2023
$0.59 +3.9%
2024
$0.60 +2.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 66건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.141
—
2.42%
2025-12-10
$0.165
—
2.58%
2025-09-24
$0.148
—
2.57%
2025-06-25
$0.145
—
2.72%
2025-03-26
$0.141
—
2.23%
2024-12-11
$0.165
—
2.17%
2024-09-25
$0.145
—
2.20%
2024-06-26
$0.146
—
2.34%
2024-03-20
$0.131
—
2.80%
2023-12-06
$0.161
—
3.24%
2023-09-20
$0.140
—
3.13%
2023-06-21
$0.135
—
3.10%
2023-03-22
$0.130
—
3.12%
2022-12-07
$0.155
—
2.98%
2022-09-21
$0.134
—
3.04%
2022-06-22
$0.129
—
2.96%
2022-03-23
$0.105
—
2.45%
2021-12-30
$0.002
—
1.93%
2021-12-08
$0.137
—
2.50%
2021-09-22
$0.119
—
2.98%
2021-06-23
$0.116
—
3.00%
2021-03-24
$0.097
—
3.29%
2020-12-10
$0.127
—
4.12%
2020-09-23
$0.217
—
4.84%
2020-06-24
$0.119
—
4.47%
2020-03-25
$0.139
—
4.37%
2019-12-12
$0.206
—
3.74%
2019-09-25
$0.137
—
3.53%
2019-06-26
$0.134
—
3.52%
2019-03-20
$0.128
—
2.85%
2018-12-12
$0.136
—
3.60%
2018-09-25
$0.133
—
2.59%
2018-06-26
$0.121
—
2.60%
2018-03-16
$0.111
—
2.98%
2017-12-18
$0.122
—
3.16%
2017-09-18
$0.107
—
3.12%
2017-06-19
$0.103
—
3.09%
2017-03-20
$0.100
—
2.52%
2016-12-19
$0.144
—
2.61%
2016-09-19
$0.080
—
2.47%
2016-06-20
$0.096
—
2.63%
2015-12-21
$0.102
—
3.41%
2015-09-21
$0.093
—
3.42%
2015-06-22
$0.097
—
3.07%
2015-03-23
$0.089
—
3.00%
2014-12-22
$0.096
—
2.97%
2014-09-22
$0.085
—
2.87%
2014-06-23
$0.086
—
2.83%
2014-03-24
$0.083
—
2.35%
2013-12-23
$0.091
—
2.94%
2013-09-23
$0.068
—
2.41%
2013-06-24
$0.077
—
2.60%
2013-03-18
$0.059
—
3.16%
2012-12-24
$0.099
—
2.92%
2012-09-17
$0.071
—
3.18%
2012-06-18
$0.072
—
3.33%
2012-03-19
$0.068
—
3.05%
2011-12-19
$0.065
—
3.40%
2011-09-19
$0.065
—
3.39%
2011-06-20
$0.062
—
2.98%
2011-03-21
$0.056
—
2.79%
2010-12-20
$0.060
—
2.47%
2010-09-20
$0.060
—
1.95%
2010-06-21
$0.050
—
1.30%
2010-03-22
$0.047
—
0.68%
2009-12-23
$0.013
—
0.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.07% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
- 💸管理费在US Equities - US Style中位居前5% — 年费率0.04%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
1115개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1115개
상위 10개 비중
24.7%
최대 단일 종목
3.54%
집중도(HHI)
151
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 36.5% +7%p
Financial 31.4% +18%p
Industrials 25.8% +18%p
Healthcare 22.5% +12%p
Consumer Defensive 12.1% +6%p
Consumer Cyclical 11.7%
Utilities 8.5% +6%p
Real Estate 7.8% +5%p
Energy 7.2% +3%p
Basic Materials 5.4%
Communication Services 4.9% -4%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SCHV보다 유리, ▼ 표시는 SCHV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.04% | $15.8B | 576 | 1.78% | +15.70% | +20.68% |
| Vanguard Value ETF | 0.03% ▲ | $188.3B ▲ | 325 | 1.84% ▲ | - | +22.73% ▲ | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 0.18% ▼ | $80.9B ▲ | 875 | 1.40% ▼ | - | +25.45% ▲ | |
| iShares S&P 500 Value ETF | 0.18% ▼ | $48.9B ▲ | 444 | 1.52% ▼ | - | +15.86% ▼ | |
| Vanguard Small Cap Value ETF | 0.05% ▼ | $37.2B ▲ | 844 | 1.76% ▼ | - | +20.77% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.04% | $36.1B ▲ | 440 | 1.68% ▼ | - | +15.77% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SCHV보다 유리 · ▼ SCHV보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与SCHV相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共13只(杠杆 6 · 反向 1 · 备兑看涨 6)
并非SCHV的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SCHV 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 6 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
SCHV 是什么 ETF？
SCHV 是一只 US Equities - US Style 类 ETF，由 Schwab 运营。
SCHV投资了多少只成分股？
SCHV共持有 576 只成分股，AUM 约为 $15.8B。
SCHV是否支付分红（分配）？
SCHV的分红收益率约为 1.78%。
SCHV 的 52 周最高价和最低价是多少？
SCHV 过去 52 周最高 $35.05，最低 $27.39。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.