RSPF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RSPF是否支付分红（分配）？

RSPF的分红收益率约为 1.48%。

RSPF

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$84.83

+1.51 ▲ +1.81%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$84.83

+0.00 +0.00%

RSPF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.4%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$309M

약 4226억원

持仓

79只

股息率

1.48%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.28%	Total Holdings ⓘ	79	Perf Week ⓘ	3.38%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.32%	AUM ⓘ	$309M	Perf Month ⓘ	9.23%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$83.38	Return% 5Y ⓘ	9.99%	52W High ⓘ	1.71%	Perf Quarter ⓘ	11.9%
Dividend TTM ⓘ	$1.26 (1.48%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.43% 2.53%	Return% 10Y ⓘ	12.61%	52W Low ⓘ	22.86%	Perf Half Y ⓘ	8.59%
Flows% 1M ⓘ	0.03%	Flows% YTD ⓘ	-4.82%	Return% SI ⓘ	7.08%	Volatility(W/M) ⓘ	0.65% 0.94%	Perf YTD ⓘ	8.06%
SMA20 ⓘ	3.74%	SMA50 ⓘ	8.11%	SMA200 ⓘ	11%	RSI (14) ⓘ	72.2	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2006/11/7	Prev Close ⓘ	$83.32	Perf Year ⓘ	9.56%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$84.83

📊 Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF · US Equities - Industry Sector

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight Financials Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 GICS 기준 금융 섹터로 분류된 S&P 500 Index 편입 기업 보통주로 구성된 S&P 500 Financials Index의 모든 구성 종목으로 구성됩니다.

📘 RSPF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfinancialequal-weight

규모: $309M 약 4226억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.4%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$400K

相比同类平均每年节省 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -8.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$327.9M

→

累计收益

+$227.9M

年化 +12.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +9.28%

평균권

年化跑输基准 8.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +17.32% 累计 +61.5%

평균권

年化跑输基准 1.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.99% 累计 +61.0%

평균권

年化跑输基准 3.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +12.61% 累计 +227.9%

평균권

年化跑输基准 2.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

RSPF · 仅股价 RSPF · 股价 + 累计分红 RSPF · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

RSPF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-15%

2018

+31%

2019

+4%

2020

+38%

2021

-11%

2022

+6%

2023

+25%

2024

+10%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (8.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 72%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.85

市场上涨 10% 时 +8.5%

市场下跌 10% 时 -8.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.94%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-44.8%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-20 → 2020-03-23

约 9 个月回本

2015-07-31 最大 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.37

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.48%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +2.5%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.48%

주당 배당

$1.26

연간 기준

5년 성장률

2.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (71건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08 -87.6%

2016

$0.57 +598.7%

2017

$0.91 +61.0%

2018

$0.87 -4.7%

2019

$0.82 -5.5%

2020

$0.74 -9.5%

2021

$1.10 +48.1%

2022

$1.27 +15.4%

2023

$1.20 -5.7%

2024

$1.22 +1.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 71건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.380

—

2.24%

2025-12-22

$0.289

—

1.93%

2025-09-22

$0.297

—

1.97%

2025-06-23

$0.295

—

2.05%

2025-03-24

$0.335

—

1.67%

2024-12-23

$0.317

—

1.65%

2024-09-23

$0.288

—

1.75%

2024-06-24

$0.281

—

1.97%

2024-03-18

$0.310

—

2.56%

2023-12-18

$0.328

—

2.64%

2023-09-18

$0.303

—

2.82%

2023-06-20

$0.318

—

2.90%

2023-03-20

$0.319

—

2.90%

2022-12-19

$0.264

—

2.49%

2022-09-19

$0.282

—

1.98%

2022-06-21

$0.287

—

1.96%

2022-03-21

$0.266

—

1.57%

2021-12-20

$0.273

—

1.60%

2021-06-21

$0.208

—

1.73%

2021-03-22

$0.261

—

1.96%

2020-12-21

$0.242

—

2.18%

2020-06-22

$0.307

—

3.14%

2020-03-23

$0.271

—

3.39%

2019-12-23

$0.197

—

2.43%

2019-09-23

$0.218

—

2.64%

2019-06-24

$0.206

—

2.20%

2019-03-18

$0.247

—

2.23%

2018-12-24

$0.271

—

2.67%

2018-09-24

$0.214

—

1.63%

2018-06-15

$0.205

—

1.81%

2018-03-16

$0.221

—

1.72%

2017-12-15

$0.082

—

1.29%

2017-09-15

$0.147

—

1.25%

2017-06-16

$0.140

—

1.06%

2017-03-17

$0.197

—

0.72%

2016-09-16

$0.008

—

1.44%

2016-06-17

$0.073

—

1.92%

2015-12-18

$0.196

—

2.70%

2015-09-18

$0.168

—

2.46%

2015-06-19

$0.128

—

2.10%

2015-03-20

$0.162

—

2.09%

2014-12-19

$0.139

—

1.92%

2014-09-19

$0.110

—

1.95%

2014-06-20

$0.122

—

1.86%

2014-03-21

$0.131

—

1.48%

2013-12-20

$0.100

—

2.13%

2013-09-20

$0.117

—

2.23%

2013-06-21

$0.072

—

1.89%

2013-03-15

$0.144

—

2.80%

2012-12-21

$0.152

—

2.48%

2012-09-21

$0.085

—

1.78%

2012-06-15

$0.078

—

2.04%

2012-03-16

$0.195

—

2.33%

2011-09-16

$0.064

—

2.00%

2011-06-17

$0.028

—

1.67%

2011-03-18

$0.175

—

1.99%

2010-09-17

$0.060

—

1.55%

2010-06-18

$0.052

—

1.43%

2010-03-19

$0.105

—

1.70%

2009-09-18

$0.053

—

2.58%

2009-06-19

$0.039

—

4.10%

2009-03-20

$0.107

—

7.93%

2008-12-19

$0.091

—

5.77%

2008-09-19

$0.133

—

3.34%

2008-06-20

$0.154

—

2.90%

2008-03-20

$0.184

—

2.53%

2007-12-21

$0.145

—

2.68%

2007-09-21

$0.169

—

1.81%

2007-06-15

$0.147

—

1.20%

2007-03-16

$0.119

—

0.84%

2006-12-27

$0.171

—

0.48%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.53% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

79개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

79개

상위 10개 비중

14.7%

최대 단일 종목

1.50%

집중도(HHI)

135

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

77.3% +64%p

Technology

7.3% -23%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 APO Apollo Global Management, Inc.

1.50%

#2 STT State Street Corp.

1.50%

BEN Franklin Resources, Inc.

1.49%

#4 KKR KKR & Co. Inc.

1.48%

#5 MS Morgan Stanley

1.47%

#6 NTRS Northern Trust Corp.

1.46%

#7 C Citigroup Inc.

1.45%

SYF Synchrony Financial

1.45%

#9 BX Blackstone Inc.

1.45%

#10 - Invesco Private Prime Fund

1.45%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 1/2위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSPF보다 유리, ▼ 표시는 RSPF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSPF	Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	0.4%	$309M	79	1.48%	+8.06%	+9.56%
RSPN	Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	0.4%	$1.1B ▲	85	0.81% ▼	-	+14.77% ▲