RSPD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RSPD是否支付分红（分配）？

RSPD的分红收益率约为 0.86%。

RSPD

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$57.55

+1.40 ▲ +2.49%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$57.51

-0.04 ▼ -0.07%

RSPD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.4%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$318M

약 4352억원

持仓

50只

股息率

0.86%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.51%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	4.41%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.41%	AUM ⓘ	$318M	Perf Month ⓘ	2.15%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$56.13	Return% 5Y ⓘ	4.79%	52W High ⓘ	-4.62%	Perf Quarter ⓘ	3.21%
Dividend TTM ⓘ	$0.49 (0.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.49% 13.44%	Return% 10Y ⓘ	8.03%	52W Low ⓘ	12.92%	Perf Half Y ⓘ	-2.09%
Flows% 1M ⓘ	2.69%	Flows% YTD ⓘ	44.58%	Return% SI ⓘ	8.17%	Volatility(W/M) ⓘ	1.25% 1.35%	Perf YTD ⓘ	0.91%
SMA20 ⓘ	3.54%	SMA50 ⓘ	4.4%	SMA200 ⓘ	2.49%	RSI (14) ⓘ	61.92	Beta ⓘ	1.1
IPO ⓘ	2006/11/7	Prev Close ⓘ	$56.15	Perf Year ⓘ	2.09%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$57.55

📊 Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF · US Equities - Industry Sector

경기소비재 섹터 — 경기소비재 섹터 ETF (자동차·여행·소매)

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 GICS 기준 경기소비재 섹터로 분류된 S&P 500 Index 편입 기업 보통주로 구성된 S&P 500 Consumer Discretionary Index의 모든 구성 종목으로 구성됩니다.

📘 RSPD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-discretionaryequal-weight

규모: $318M 약 4352억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.4%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$400K

相比同类平均每年节省 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -16.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$216.5M

→

累计收益

+$116.5M

年化 +8.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +1.51%

하위 25%

年化跑输基准 16.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +7.41% 累计 +23.9%

하위 25%

年化跑输基准 11.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +4.79% 累计 +26.4%

평균권

年化跑输基准 8.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.03% 累计 +116.5%

평균권

年化跑输基准 6.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

RSPD · 仅股价 RSPD · 股价 + 累计分红 RSPD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

RSPD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-10%

2018

+25%

2019

+11%

2020

+31%

2021

-24%

2022

+22%

2023

+14%

2024

+9%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：落后 (0.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 104%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.10

市场上涨 10% 时 +11.0%

市场下跌 10% 时 -11.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.35%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-48.0%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-17 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.18

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.86%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +13.4%。

배당수익률

0.86%

주당 배당

$0.49

연간 기준

5년 성장률

13.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (75건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24 -38.6%

2016

$0.48 +103.5%

2017

$0.50 +3.7%

2018

$0.59 +17.4%

2019

$0.28 -53.1%

2020

$0.21 -22.8%

2021

$0.39 +83.4%

2022

$0.52 +32.3%

2023

$0.45 -13.3%

2024

$0.62 +37.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 75건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.123

—

1.37%

2025-12-22

$0.117

—

1.24%

2025-09-22

$0.113

—

1.24%

2025-06-23

$0.207

—

1.35%

2025-03-24

$0.181

—

0.96%

2024-12-23

$0.104

—

0.83%

2024-09-23

$0.108

—

0.89%

2024-06-24

$0.103

—

0.96%

2024-03-18

$0.133

—

1.32%

2023-12-18

$0.111

—

1.31%

2023-09-18

$0.118

—

1.38%

2023-06-20

$0.147

—

1.32%

2023-03-20

$0.141

—

1.31%

2022-12-19

$0.099

—

1.29%

2022-09-19

$0.095

—

1.02%

2022-06-21

$0.109

—

1.03%

2022-03-21

$0.088

—

0.66%

2021-12-20

$0.110

—

0.51%

2021-06-21

$0.061

—

0.43%

2021-03-22

$0.042

—

0.68%

2020-12-21

$0.034

—

1.09%

2020-06-22

$0.068

—

2.37%

2020-03-23

$0.174

—

3.29%

2019-12-23

$0.167

—

2.09%

2019-09-23

$0.158

—

2.14%

2019-06-24

$0.140

—

1.68%

2019-03-18

$0.123

—

1.55%

2018-12-24

$0.185

—

1.77%

2018-09-24

$0.133

—

1.29%

2018-06-15

$0.087

—

1.58%

2018-03-16

$0.095

—

1.73%

2017-12-15

$0.143

—

1.75%

2017-09-15

$0.127

—

1.65%

2017-06-16

$0.107

—

1.47%

2017-03-17

$0.106

—

1.11%

2016-12-16

$0.092

—

1.16%

2016-09-16

$0.074

—

1.24%

2016-06-17

$0.071

—

1.32%

2015-12-18

$0.114

—

1.66%

2015-09-18

$0.097

—

1.44%

2015-06-19

$0.088

—

1.31%

2015-03-20

$0.088

—

1.29%

2014-12-19

$0.075

—

1.32%

2014-09-19

$0.072

—

1.31%

2014-06-20

$0.080

—

1.29%

2014-03-21

$0.083

—

1.00%

2013-12-20

$0.073

—

1.34%

2013-09-20

$0.055

—

1.37%

2013-06-21

$0.054

—

1.28%

2013-03-15

$0.050

—

1.61%

2012-12-21

$0.120

—

1.55%

2012-09-21

$0.061

—

1.24%

2012-06-15

$0.066

—

1.47%

2012-03-16

$0.044

—

1.22%

2011-12-16

$0.065

—

1.61%

2011-09-16

$0.036

—

1.38%

2011-06-17

$0.041

—

1.30%

2011-03-18

$0.035

—

1.16%

2010-12-17

$0.069

—

1.15%

2010-09-17

$0.027

—

0.97%

2010-06-18

$0.032

—

0.93%

2010-03-19

$0.018

—

0.97%

2009-12-18

$0.030

—

1.28%

2009-09-18

$0.022

—

1.38%

2009-06-19

$0.023

—

2.24%

2009-03-20

$0.037

—

3.22%

2008-12-19

$0.042

—

3.19%

2008-09-19

$0.035

—

1.95%

2008-06-20

$0.057

—

1.70%

2008-03-20

$0.043

—

1.32%

2007-12-21

$0.070

—

1.33%

2007-09-21

$0.029

—

0.70%

2007-06-15

$0.023

—

0.45%

2007-03-16

$0.024

—

0.34%

2006-12-27

$0.029

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $720

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.44% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-8.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

49개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

49개

상위 10개 비중

23.5%

최대 단일 종목

2.67%

집중도(HHI)

211

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

91.7%

Technology

2.2%

Industrials

2.1%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CVNA Carvana Co.

2.67%

#2 AMZN Amazon.com, Inc.

2.61%

#3 EBAY eBay Inc.

2.36%

#4 MAR Marriott International, Inc.

2.32%

#5 HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.

2.28%

#6 DHI D.R. Horton, Inc.

2.26%

#7 EXPE Expedia Group, Inc.

2.25%

#8 ROST Ross Stores, Inc.

2.24%

MGM MGM Resorts International

2.24%

#10

WYNN Wynn Resorts, Ltd.

2.24%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSPD보다 유리, ▼ 표시는 RSPD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSPD	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	0.4%	$318M	50	0.86%	+0.91%	+2.09%
XLY	State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$21.5B ▲	50	0.80% ▼	-	-0.54% ▼
VCR	Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.09% ▲	$5.8B ▲	285	0.75% ▼	-	+1.50% ▼
FDIS	Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.08% ▲	$1.6B ▲	246	0.75% ▼	-	+1.50% ▼
IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	0.38% ▲	$1.2B ▲	163	0.51% ▼	-	-1.56% ▼
XRT	State Street SPDR S&P Retail ETF	0.35% ▲	$524M ▲	77	0.74% ▼	-	+12.14% ▲