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FDIS
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$97.89
+1.27 ▲ +1.31%

FDIS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.08%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.6B
약 2조원
持仓
245只
股息率
0.76%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -0.96%Total Holdings ⓘ 245Perf Week ⓘ -2.93%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 8.82%AUM ⓘ $1.6BPerf Month ⓘ -1.79%
Expense ⓘ 0.08%NAV ⓘ $96.62Return% 5Y ⓘ 4.66%52W High ⓘ -8.9%Perf Quarter ⓘ -4.44%
Dividend TTM ⓘ $0.75 (0.76%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 10.6% 12.47%Return% 10Y ⓘ 12.83%52W Low ⓘ 8.83%Perf Half Y ⓘ -7.25%
Flows% 1M ⓘ -0.32%Flows% YTD ⓘ -15.33%Return% SI ⓘ 12.17%Volatility(W/M) ⓘ 1.27% 1.41%Perf YTD ⓘ -4.18%
SMA20 ⓘ -3.45%SMA50 ⓘ -3.49%SMA200 ⓘ -2.95%RSI (14) ⓘ 39.81Beta ⓘ 1.25
IPO ⓘ 2013/10/24Prev Close ⓘ $96.62Perf Year ⓘ 0.59%Avg Volume ⓘ 0.09MPrice ⓘ $97.89

📊 Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) 投资分析

ETF 概览

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF · US Equities - Industry Sector

경기소비재 섹터 — 경기소비재 섹터 ETF (자동차·여행·소매)
2013년 상장, 13년 운영 중.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 미국 주식 시장 내 자유소비재(Consumer Discretionary) 섹터 성과를 나타내는 해당 지수 구성 종목에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FDIS ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityconsumer-discretionary
규모
$1.6B 약 2조원
운용사
Fidelity
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.08%
在US Equities - Industry Sector类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为80,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.08%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$80K
相比同类平均每年节省 $420K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.01%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平
相对US Equities - Industry Sector的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -18.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$334.4M
→
累计收益
+$234.4M
年化 +12.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -0.96%
하위 25%
年化跑输基准 18.8%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +8.82% 累计 +28.9%
하위 25%
年化跑输基准 10.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +4.66% 累计 +25.6%
하위 25%
年化跑输基准 8.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.83% 累计 +234.4%
평균권
年化跑输基准 2.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FDIS · 仅股价 FDIS · 股价 + 累计分红 FDIS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 324 股价+红利 341 再投资 356 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FDIS S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+22%
2017
-2%
2018
+26%
2019
+48%
2020
+26%
2021
-37%
2022
+41%
2023
+26%
2024
+7%
2025
-3%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：落后 (-3.4% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 129%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.25
市场上涨 10% 时 +12.5%
市场下跌 10% 时 -12.5%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.41%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 22% 最高 76%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-39.2%
回撤持续期: 14 个月
2021-11-05 → 2022-12-28
约 1.9 年回本
2015-07-31 最大 -38% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.40
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.76%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +12.5%。
배당수익률
0.76%
주당 배당
$0.75
연간 기준
5년 성장률
12.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 5년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2013~2026 (50건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40 +4.2%
2016
$0.39 -1.5%
2017
$0.49 +25.8%
2018
$0.55 +11.6%
2019
$0.42 -22.9%
2020
$0.51 +20.0%
2021
$0.56 +10.8%
2022
$0.61 +9.0%
2023
$0.68 +9.9%
2024
$0.76 +12.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.187
—
1.03%
2025-12-19
$0.187
—
0.90%
2025-09-19
$0.171
—
0.88%
2025-06-20
$0.195
—
1.00%
2025-03-21
$0.210
—
0.84%
2024-12-20
$0.172
—
0.68%
2024-09-20
$0.165
—
0.75%
2024-06-21
$0.169
—
0.78%
2024-03-15
$0.170
—
0.99%
2023-12-15
$0.151
—
0.96%
2023-09-15
$0.144
—
1.01%
2023-06-16
$0.146
—
1.04%
2023-03-17
$0.174
—
1.20%
2022-12-16
$0.139
—
1.25%
2022-09-16
$0.144
—
1.08%
2022-06-17
$0.143
—
1.18%
2022-03-18
$0.138
—
0.82%
2021-12-17
$0.169
—
0.72%
2021-09-17
$0.130
—
0.64%
2021-06-18
$0.110
—
0.62%
2021-03-19
$0.100
—
0.69%
2020-12-18
$0.102
—
0.79%
2020-09-18
$0.089
—
0.99%
2020-06-19
$0.082
—
1.26%
2020-03-20
$0.151
—
1.69%
2019-12-20
$0.139
—
1.44%
2019-09-20
$0.138
—
1.48%
2019-06-21
$0.136
—
1.18%
2019-03-15
$0.137
—
1.48%
2018-12-21
$0.140
—
1.36%
2018-09-21
$0.129
—
0.92%
2018-06-15
$0.111
—
1.19%
2018-03-16
$0.113
—
1.22%
2017-12-15
$0.065
—
1.48%
2017-09-15
$0.119
—
1.73%
2017-06-16
$0.114
—
1.70%
2017-03-17
$0.094
—
1.43%
2016-12-28
$0.035
—
1.23%
2016-12-16
$0.148
—
1.43%
2016-09-16
$0.105
—
1.38%
2016-06-17
$0.110
—
1.36%
2015-12-18
$0.106
—
1.58%
2015-09-18
$0.106
—
1.42%
2015-06-19
$0.091
—
1.23%
2015-03-20
$0.079
—
1.21%
2014-12-19
$0.096
—
1.29%
2014-09-19
$0.056
—
0.99%
2014-06-20
$0.063
—
0.82%
2014-03-21
$0.080
—
0.58%
2013-12-20
$0.076
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $648
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.47% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 💸管理费在US Equities - Industry Sector中位居前5% — 年费率0.08%
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率低于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-8.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

251개 종목으로 구성
상위 섹터는 Consumer Cyclical (91%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
251개
상위 10개 비중
62.8%
최대 단일 종목
28.80%
집중도(HHI)
1138
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
91%Consumer Cyclical
Consumer Cyclical
90.9%
Technology
0.9%
Consumer Defensive
0.8%
Industrials
0.8%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.1%
Real Estate
0.1%
Financial
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AMZN Amazon.com Inc
28.80%
#2 TSLA Tesla Inc
15.51%
#3 HD Home Depot Inc/The
4.44%
#4 MCD McDonald's Corp
3.09%
#5 TJX TJX Cos Inc/The
2.59%
#6 BKNG Booking Holdings Inc
2.03%
#7 LOW Lowe's Cos Inc
1.99%
#8 SBUX Starbucks Corp
1.78%
#9 ORLY O'Reilly Automotive Inc
1.28%
#10 MAR Marriott International Inc/MD
1.25%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDIS보다 유리, ▼ 표시는 FDIS보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FDIS FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF0.08% $1.6B 2450.76% -4.18% +0.59%
XLY XLY
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF0.08% $21.1B ▲500.81% ▲- -1.42% ▼
VCR VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF0.09% ▼$5.7B ▲2850.76% - +0.55% ▼
IYC IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF0.38% ▼$1.1B ▼1630.52% ▼- -2.96% ▼
XRT XRT
State Street SPDR S&P Retail ETF0.35% ▼$509M ▼770.75% ▼- +9.50% ▲
RSPD RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF0.4% ▼$303M ▼500.88% ▲- -0.44% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FDIS보다 유리 · ▼ FDIS보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与FDIS相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共5只(杠杆 4 · 备兑看涨 1)
并非FDIS的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FDIS 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
WANT
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF
+4.06%
$15M
UCC
UCC
ProShares Ultra Consumer Discretionary
+1.95%
$9M
SCC
SCC
ProShares UltraShort Consumer Discretionary
-2.53%
$8M
XLYX
XLYX
Corgi U.S. Consumer Discretionary 2x Daily ETF
+2.52%
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
XLYI
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income
+1.22%
$2M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
FDIS ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
미국 경기소비재 섹터 내 대형주부터 중소형주까지 폭넓은 기업들에 투자하며, 업계 최저 수준의 저렴한 보수를 제공하는 인덱스 ETF입니다.
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常见问题

FDIS 是什么 ETF？

FDIS 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Fidelity 运营。

FDIS投资了多少只成分股？

FDIS共持有 245 只成分股，AUM 约为 $1.6B。

FDIS是否支付分红（分配）？

FDIS的分红收益率约为 0.76%。

FDIS 的 52 周最高价和最低价是多少？

FDIS 过去 52 周最高 $107.45，最低 $89.95。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.