RDCM
Radcom
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.25
+0.22 ▲ +1.69%
🌙 7월 27일 4:51 PM ET (한국 7/28 05:51)
$13.25
+0.00 +0.00%
라콤(RDCM)是Communication Services板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$222M
스몰캡
P/E
17.8
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
45%
저점 +27% · 고점 -21%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Telecom Services
수익성 排名前9%
성장 排名前43%
밸류에이션 排名前39%
재무 안정 排名前33%
| Index | - | P/E | 17.79 | EPS (ttm) | 0.74 | Insider Own | 22.45% | Shs Outstand | 16.0M | Perf Week | -2.57% |
| Market Cap | 0.22B | Forward P/E | 10.31 | EPS next Y | 7.98% | Insider Trans | -0.16% | Shs Float | 13.0M | Perf Month | 5.33% |
| Enterprise Value | 0.12B | PEG | - | EPS next Q | 0.28 | Inst Own | 47.38% | Short Float | 2.85% | Perf Quarter | -15.98% |
| Income | 0.01B | P/S | 3.02 | EPS this Y | 9.17% | Inst Trans | -7.08% | Short Ratio | 1.71 | Perf Half Y | 3.15% |
| Sales | 0.07B | P/B | 1.79 | EPS next 5Y | - | ROA | 8.93% | Short Interest | 0.37M | Perf YTD | 1.3% |
| Book/sh | 7.4 | P/C | 2.05 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 11.57% | 52W High | -20.85% ($16.74) | Perf Year | -8.62% |
| Cash/sh | 6.48 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 15.79% 13.74% | ROIC | 10.48% | 52W Low | 27.28% ($10.41) | Perf 3Y | 38.31% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.43 | EPS Y/Y TTM | 40.61% | Gross Margin | 75.88% | Volatility(W/M) | 3.72% 4.3% | Perf 5Y | 24.41% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.58 | Sales Y/Y TTM | 15.77% | Oper. Margin | 12.27% | ATR (14) | 0.59 | Perf 10Y | -6.16% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.32 | EPS Q/Q | 23% | Profit Margin | 17.18% | RSI (14) | 43.73 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.32 | Sales Q/Q | 12.02% | SMA20 | -4.6% ($13.89) | Beta | 0.73 | Target Price | $18 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | -4.42% ($13.86) | Rel Volume | 0.26 | Prev Close | $13.03 |
| Employees | 325 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 3.7% -0.12% | SMA200 | 0.55% ($13.18) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $13.25 |
| IPO | 1997/9/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 826 | Volume | 55,298 | Change | 1.69% |
Radcom (RDCM) 投资分析
Radcom是一家什么样的公司？
라콤(RDCM) 가치주
Communication Services · Telecom Services
小盘股 — 成交量较低,波动较大
为电信运营商提供云原生5G网络智能与服务保障软件的全球通信软件企业。公司总部位于以色列，凭借基于人工智能的分析平台，在通信网络质量监测与可视化领域确立了专业优势。
详细了解 Radcom →市值
$0.2B
约 0.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4012位
员工人数325人
IPO1997/09/24
当前股价$13.25 ≈ 18,153원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-15
8월 12일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.28
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 19일 (화) · 장 시작 전 EPS +3.7% 매출 -0.1%
🔔 财报发布 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전 EPS +19.2% 매출 +2.2%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
12.3%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
17.2%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
75.9%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
11.6%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
8.9%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
10.5%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.03
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
6.32
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
6.32
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$18.00
현재가 대비 +35.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.31배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+8.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.6%
평균 서프라이즈
2026.05.19
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.27 +3.7%
2026.02.11
상회
실적 $0.31 · 예상 $0.26 +21.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+9.2%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+8.0%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+13.7%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+12.0%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -44 个百分点
RDCM +24.4% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-43.9%p
大幅落后于市场
vs 通信板块 (XLC)
-5.4%p
略逊于板块均值
1年期
vs S&P 500
-24.6%p
逊于市场
vs 通信板块 (XLC)
-8.7%p
略逊于板块均值
同类股排名
1年收益率 中上位（29%） 基于 11 只标的
52周区间当前位置
最低 (-27.3%p) 最高 (-20.9%p)
当前价格高于低点 27.3%，低于高点 20.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-23.7%
年化波动率
51.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $13.25 位于均线($13.89)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.155 < Signal -0.052，位于负值区间，柱状图为负(-0.103)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 43.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 29.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比来看偏低, 按营收对比·现金流对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
17.79倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
10.31倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.79倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.02倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
12.43倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$18.00 相对当前股价 +35.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Telecom Services
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -0.2% · 机构净卖出 -7.1% · 卖空压力较低 2.9% · 卖空近 90日累计上升 +1.9%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.2%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-7.1%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 47.4%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 22.4%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 30.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.9%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +1.9个百分点
空头回补天数
1.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 16.0M주
流通股（可交易） 13.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
RDCM 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 2 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDCM 本股票 | $221.8M | 17.8 ▼ | 1.8 ▼ | 11.57% ▲ | - | +1.7% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 行业平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
常见问题
라콤(RDCM)是一家怎样的公司？
라콤(RDCM)是一家属于Communication Services板块Telecom Services行业的企业。
RDCM的市值是多少？
RDCM的市值约为$222M，在行业内排名第4,012位。
RDCM的市盈率如何？
RDCM的市盈率约为17.8倍，可与Communication Services行业平均水平进行比较以判断估值。
RDCM 的 52 周最高价和最低价是多少？
RDCM 过去 52 周最高 $16.74，最低 $10.41。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.