QQQH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QQQH是否支付分红（分配）？

QQQH的分红收益率约为 9.22%。

QQQH

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

7월 28일 2:08 PM ET (한국 7/29 03:08)

$53.58

-0.18 ▼ -0.33%

QQQH ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.68%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$376M

약 5149억원

持仓

107只

股息率

9.22%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.54%	Total Holdings ⓘ	107	Perf Week ⓘ	-1.49%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.2%	AUM ⓘ	$376M	Perf Month ⓘ	-2.23%
Expense ⓘ	0.68%	NAV ⓘ	$53.73	Return% 5Y ⓘ	7.58%	52W High ⓘ	-5.6%	Perf Quarter ⓘ	-1.42%
Dividend TTM ⓘ	$4.94 (9.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.85% 3.17%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.99%	Perf Half Y ⓘ	-2.08%
Flows% 1M ⓘ	2.23%	Flows% YTD ⓘ	7.79%	Return% SI ⓘ	9.12%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.99%	Perf YTD ⓘ	-1.33%
SMA20 ⓘ	-2.49%	SMA50 ⓘ	-3.23%	SMA200 ⓘ	-1.42%	RSI (14) ⓘ	37.33	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2019/12/20	Prev Close ⓘ	$53.76	Perf Year ⓘ	1.06%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$53.58

📊 NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) 投资分析

ETF 概览

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2019년 상장, 7년 운영 중.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF(구 Nationwide)는 하방 보호와 함께 경상 수익 제공을 목표로 합니다. 나스닥 100 지수 구성 종목들을 보유하면서 동시에 콜 옵션 매도와 풋 옵션 매수를 결합한 '옵션 칼라' 전략을 사용하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QQQH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsNasdaq100

규모: $376M 약 5149억원
운용사: NEOS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.68%

在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.68%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$680K

相比同类平均每年节省 $110K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Quant Strat的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -7.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$144.1M

→

累计收益

+$44.1M

年化 +7.6%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +10.54%

평균권

价格 +1.06% + 分红 +9.48% = 总 +10.54%/年

年化跑输基准 7.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +16.20% 累计 +56.9%

상위 25%

价格 +7.44% + 分红 +8.76% = 总 +16.20%/年

年化跑输基准 2.8%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +7.58% 累计 +44.1%

하위 25%

价格 -1.14% + 分红 +8.72% = 总 +7.58%/年

年化跑输基准 5.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年12月上市 — 不足10年

7年累计总收益曲线

2019-12-20 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

QQQH · 仅股价 QQQH · 股价 + 累计分红 QQQH · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

200

300

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

QQQH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2019

+18%

2020

+10%

2021

-28%

2022

+32%

2023

+27%

2024

+14%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 7年

与基准互有胜负 (43%)

+ 2026 YTD：落后 (2.7% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 79%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.68

市场上涨 10% 时 +6.8%

市场下跌 10% 时 -6.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.99%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-52.7%

回撤持续期: 0 个月

2024-05-28 → 2024-06-03

约 2 天回本

2019-12-20 最大 -53% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.13

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 9.22%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +3.2%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

9.22%

주당 배당

$4.94

연간 기준

5년 성장률

3.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.33

2019

$4.11 +1161.3%

2020

$4.34 +5.5%

2021

$3.35 -22.9%

2022

$3.21 -4.1%

2023

$3.92 +22.0%

2024

$4.81 +22.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.392

—

10.10%

2026-02-25

$0.399

—

9.72%

2026-01-28

$0.411

—

8.84%

2025-12-24

$0.412

—

9.47%

2025-11-26

$0.406

—

8.80%

2025-10-22

$0.413

—

9.34%

2025-09-24

$0.411

—

9.24%

2025-08-20

$0.420

—

9.31%

2025-07-23

$0.426

—

9.14%

2025-06-25

$0.416

—

9.08%

2025-05-21

$0.411

—

9.12%

2025-04-23

$0.344

—

9.48%

2025-03-26

$0.375

—

8.35%

2025-02-26

$0.390

—

7.90%

2025-01-22

$0.386

—

8.12%

2024-12-24

$0.380

—

7.37%

2024-11-20

$0.374

—

7.98%

2024-10-23

$0.334

—

7.92%

2024-09-25

$0.334

—

7.19%

2024-08-21

$0.328

—

7.78%

2024-07-24

$0.330

—

7.80%

2024-06-26

$0.326

—

6.94%

2024-05-22

$0.312

—

7.80%

2024-04-24

$0.296

—

8.01%

2024-03-20

$0.306

—

7.72%

2024-02-22

$0.300

—

7.68%

2024-01-24

$0.300

—

7.62%

2023-12-20

$0.292

—

7.80%

2023-11-22

$0.284

—

7.86%

2023-10-25

$0.260

—

8.56%

2023-09-20

$0.272

—

8.20%

2023-08-23

$0.272

—

8.06%

2023-07-26

$0.282

—

7.20%

2023-06-22

$0.280

—

7.77%

2023-05-24

$0.266

—

8.27%

2023-04-26

$0.254

—

7.97%

2023-03-22

$0.254

—

8.89%

2023-02-23

$0.248

—

9.20%

2023-01-25

$0.248

—

9.51%

2022-12-23

$0.244

—

9.04%

2022-11-23

$0.248

—

10.07%

2022-10-26

$0.250

—

9.41%

2022-09-21

$0.260

—

10.29%

2022-08-24

$0.268

—

10.20%

2022-07-20

$0.254

—

10.90%

2022-06-23

$0.260

—

11.00%

2022-05-25

$0.290

—

10.09%

2022-04-20

$0.302

—

9.79%

2022-03-23

$0.320

—

9.36%

2022-02-24

$0.318

—

9.47%

2022-01-26

$0.334

—

8.54%

2021-12-22

$0.358

—

8.45%

2021-11-24

$0.376

—

8.14%

2021-10-20

$0.362

—

8.40%

2021-09-22

$0.364

—

8.26%

2021-08-25

$0.374

—

8.10%

2021-07-21

$0.364

—

8.18%

2021-06-23

$0.360

—

8.30%

2021-05-26

$0.352

—

7.88%

2021-04-21

$0.360

—

8.27%

2021-03-24

$0.350

—

8.51%

2021-02-24

$0.360

—

8.14%

2021-01-20

$0.360

—

8.09%

2020-12-29

$0.358

—

7.48%

2020-11-25

$0.348

—

7.59%

2020-10-21

$0.346

—

7.04%

2020-09-23

$0.332

—

6.66%

2020-08-26

$0.368

—

5.41%

2020-07-22

$0.358

—

4.90%

2020-06-24

$0.356

—

4.29%

2020-05-20

$0.340

—

3.75%

2020-04-22

$0.336

—

3.17%

2020-03-25

$0.306

—

2.73%

2020-02-26

$0.328

—

2.00%

2020-01-22

$0.336

—

1.29%

2019-12-26

$0.326

—

0.65%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $8K

5년 누적 (세후) $42K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-5.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

106개

상위 10개 비중

46.7%

최대 단일 종목

8.77%

집중도(HHI)

312

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

49.3% +19%p

Communication Services

15.9% +7%p

Consumer Cyclical

11.7%

Consumer Defensive

8.1%

Healthcare

4.8% -6%p

Industrials

3.2% -5%p

Utilities

1.4%

Basic Materials

1.3%

Energy

0.7% -3%p

Financial

0.2% -13%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

8.77%

#2 AAPL Apple Inc

7.79%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.66%

#4 AMZN Amazon.com Inc

4.57%

#5 META Meta Platforms Inc

3.46%

#6 GOOGL Alphabet Inc

3.46%

#7 TSLA Tesla Inc

3.41%

#8 WMT Walmart Inc

3.30%

#9 GOOGL Alphabet Inc

3.21%

#10 AVGO Broadcom Inc

3.03%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQQH보다 유리, ▼ 표시는 QQQH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQQH	NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF	0.68%	$376M	107	9.22%	-1.33%	+1.06%
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68%	$13.3B ▲	106	14.50% ▲	-	-0.21% ▼
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68%	$10.8B ▲	509	12.06% ▲	-	+2.43% ▲
ACYN	FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	0.75% ▼	$1.3B ▲	7	2.64% ▼	-	-
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▲	$1.2B ▲	513	4.71% ▼	-	+8.77% ▲
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68%	$1.1B ▲	4	13.76% ▲	-	+12.20% ▲