PTRB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PTRB是否支付分红（分配）？

PTRB的分红收益率约为 4.77%。

PTRB

PGIM Total Return Bond ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$41.04

+0.09 ▲ +0.22%

PTRB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.49%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.1B

약 2조원

持仓

1392只

股息率

4.77%

运作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.41%	Total Holdings ⓘ	1392	Perf Week ⓘ	-0.29%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	4.52%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	-1.63%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$40.93	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.07%	Perf Quarter ⓘ	-2.01%
Dividend TTM ⓘ	$1.96 (4.77%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.19% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.79%	Perf Half Y ⓘ	-2.7%
Flows% 1M ⓘ	6.76%	Flows% YTD ⓘ	71.51%	Return% SI ⓘ	0.16%	Volatility(W/M) ⓘ	0.24% 0.24%	Perf YTD ⓘ	-2.38%
SMA20 ⓘ	-0.48%	SMA50 ⓘ	-0.77%	SMA200 ⓘ	-2.07%	RSI (14) ⓘ	40.42	Beta ⓘ	0.32
IPO ⓘ	2021/12/8	Prev Close ⓘ	$40.95	Perf Year ⓘ	-1.1%	Avg Volume ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$41.04

📊 PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) 投资分析

ETF 概览

PGIM Total Return Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2021년 상장, 5년 운영 중.

PGIM Total Return Bond ETF는 총수익을 추구합니다. 이 ETF는 경상수익과 자본이득의 결합을 통해 목표를 달성합니다. 정상적인 상황에서 투자가능 자산의 최소 80%를 채권에 투자합니다. 부운용사는 미국 국채, 모기지·자산담보부증권(CDO·CLO 포함), 회사채, 해외 채권 등 다양한 채무증권에 자산을 배분합니다.

📘 PTRB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.bondsdebt-securities

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: PGIM
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.49%

在Bonds - Broad Market类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$490K

相比同类平均每年多支出 $130K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$114.2M

→

累计收益

+$14.2M

年化 +4.5%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +3.41%

평균권

价格 -1.10% + 分红 +4.51% = 总 +3.41%/年

年化跑输基准 14.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +4.52% 累计 +14.2%

평균권

价格 +0.07% + 分红 +4.45% = 总 +4.52%/年

年化跑输基准 14.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

数据不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年12月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-12-08 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

PTRB · 仅股价 PTRB · 股价 + 累计分红 PTRB · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

PTRB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-0%

2021

-14%

2022

+7%

2023

+3%

2024

+8%

2025

-0%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 5年

落后于基准 (20%)

+ 2026 YTD：落后 (-0.4% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 11%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

债券基准

债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。

🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性

债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.32

市场上涨 10% 时 +3.2%

市场下跌 10% 时 -3.2%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.24%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-19.2%

回撤持续期: 10 个月

2021-12-17 → 2022-10-20

约 2.9 年回本

2021-12-08 最大 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.46

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-3.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 4.77%

派息主要来源于票息利息。

ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。

배당수익률

4.77%

주당 배당

$1.96

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.06

2021

$1.66 +2716.9%

2022

$1.94 +16.5%

2023

$2.09 +7.8%

2024

$1.99 -4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.168

—

5.18%

2026-03-02

$0.155

—

5.05%

2026-02-02

$0.148

—

5.10%

2025-12-30

$0.202

—

4.73%

2025-12-01

$0.169

—

5.10%

2025-11-03

$0.163

—

4.70%

2025-10-01

$0.155

—

5.13%

2025-09-02

$0.161

—

5.26%

2025-08-01

$0.169

—

5.28%

2025-07-01

$0.161

—

5.30%

2025-06-02

$0.163

—

5.42%

2025-05-01

$0.165

—

5.39%

2025-04-01

$0.173

—

5.33%

2025-03-03

$0.155

—

4.89%

2025-02-03

$0.153

—

5.00%

2024-12-27

$0.198

—

5.12%

2024-12-02

$0.166

—

4.85%

2024-11-01

$0.176

—

4.92%

2024-10-01

$0.169

—

5.18%

2024-09-03

$0.184

—

4.83%

2024-08-01

$0.170

—

4.87%

2024-07-01

$0.173

—

5.39%

2024-06-03

$0.180

—

4.94%

2024-05-01

$0.165

—

4.97%

2024-04-01

$0.162

—

5.24%

2024-03-01

$0.161

—

4.83%

2024-02-01

$0.185

—

5.05%

2023-12-27

$0.139

—

5.65%

2023-12-01

$0.170

—

6.01%

2023-11-01

$0.181

—

6.18%

2023-10-02

$0.177

—

6.00%

2023-09-01

$0.184

—

5.67%

2023-08-01

$0.166

—

5.46%

2023-07-03

$0.159

—

5.03%

2023-06-01

$0.160

—

5.15%

2023-05-01

$0.158

—

4.99%

2023-04-03

$0.156

—

4.56%

2023-03-01

$0.139

—

4.65%

2023-02-01

$0.148

—

4.25%

2022-12-28

$0.441

—

4.22%

2022-12-01

$0.207

—

3.05%

2022-11-01

$0.136

—

2.67%

2022-10-03

$0.124

—

2.29%

2022-09-01

$0.126

—

1.91%

2022-08-01

$0.115

—

1.55%

2022-07-01

$0.115

—

1.32%

2022-06-01

$0.111

—

1.03%

2022-05-02

$0.094

—

0.78%

2022-04-01

$0.066

—

0.54%

2022-03-01

$0.080

—

0.39%

2022-02-01

$0.047

—

0.22%

2021-12-29

$0.059

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投资组合稳定性的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-14.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1339개

상위 10개 비중

20.1%

최대 단일 종목

3.65%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.9%

Energy

1.8%

Consumer Cyclical

1.2%

Healthcare

1.0%

Technology

1.0%

Consumer Defensive

1.0%

Industrials

0.9%

Real Estate

0.7%

Communication Services

0.6%

Utilities

0.5%

Basic Materials

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)