PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$47.12
-0.74 ▼ -1.55%
🌙 7월 28일 7:56 PM ET (한국 7/29 08:56)
$47.00
-0.12 ▼ -0.25%
PFIX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.5%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$170M
약 2329억원
持仓
30只
股息率
3.35%
运作方式
Active
| Category | Bonds - Treasury & Government | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | -12.51% | Total Holdings | 30 | Perf Week | -1.48% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 17.94% | AUM | $170M | Perf Month | 10.9% |
| Expense | 0.5% | NAV | $48.57 | Return% 5Y | 22.16% | 52W High | -16.47% | Perf Quarter | 2.73% |
| Dividend TTM | $1.58 (3.35%) | Div Gr. 3/5Y | 110.89% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.93% | Perf Half Y | 3.54% |
| Flows% 1M | -20.85% | Flows% YTD | 12.37% | Return% SI | 15.39% | Volatility(W/M) | 1.35% 1.85% | Perf YTD | -1.47% |
| SMA20 | 0.93% | SMA50 | 1.26% | SMA200 | 2.84% | RSI (14) | 52.83 | Beta | -1.24 |
| IPO | 2021/5/11 | Prev Close | $47.86 | Perf Year | -15.91% | Avg Volume | 0.37M | Price | $47.12 |
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) 投资分析
ETF 概览
Simplify Interest Rate Hedge ETF · Bonds - Treasury & Government
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2021년 상장, 5년 운영 중.
Simplify Interest Rate Hedge ETF는 장기 금리 상승에 따른 위험을 헤지하고, 채권 시장 변동성 확대 시 수익을 얻으며 동시에 인컴 수익 창출을 목표로 합니다. 자산을 금리 관련 파생 상품(스왑션, 금리 옵션, 국채 선물 등)과 이자 발생 채무 증권에 약 절반씩 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 PFIX ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriesbonds
- 규모
- $170M 약 2329억원
- 운용사
- Simplify
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.5%
管理费率高于Bonds - Treasury & Government中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.5%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$500K
相比同类平均每年多支出 $350K
同类中位数年费用
$150K
按费率 0.15% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.3% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.47%p
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.47%p
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
0.03%
每年 -0.47%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现领先
相对Bonds - Treasury & Government的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -30.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$272.0M
→
累计收益
+$172.0M
年化 +22.2%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -12.51%
하위 5%价格 -15.91% + 分红 +3.40% = 总 -12.51%/年
年化跑输基准 30.3%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.94% 累计 +64.1%
상위 5%价格 +8.39% + 分红 +9.55% = 总 +17.94%/年
年化跑输基准 1.3%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +22.16% 累计 +172.0%
상위 5%价格 +16.53% + 分红 +5.63% = 总 +22.16%/年
年化跑赢基准 8.9%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年5月上市 — 不足10年
5年 累计总收益曲线
2021-05-11 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PFIX · 仅股价 PFIX · 股价 + 累计分红 PFIX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PFIX S&P 500 (SPY)
+90%
0%
−90%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 5年
与基准互有胜负 (40%)
+ 2026 YTD：落后 (-3.2% vs 8.7%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
-72%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
상위 5%-1.24
市场上涨 10% 时 -12.4%
市场下跌 10% 时 +12.4%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%±1.85%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-36.2%
2021-05-11 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.31
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-16.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
债券派息 —— 年化 3.35%
派息主要来源于票息利息。
债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
3.35%
주당 배당
$1.58
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.45
2022
$35.17 +7680.3%
2023
$1.78 -94.9%
2024
$4.88 +174.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 47건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-27
$0.100
—
10.42%
2026-03-26
$0.100
—
10.20%
2026-02-24
$0.100
—
11.69%
2026-01-27
$0.100
—
10.89%
2025-12-23
$2.61
—
10.51%
2025-11-21
$0.100
—
5.36%
2025-10-28
$0.100
—
6.04%
2025-09-25
$0.100
—
5.83%
2025-08-26
$0.600
—
5.19%
2025-07-28
$0.600
—
3.86%
2025-06-25
$0.120
—
3.75%
2025-05-27
$0.150
—
3.25%
2025-04-25
$0.150
—
3.80%
2025-03-26
$0.150
—
3.72%
2025-02-25
$0.100
—
4.11%
2025-01-28
$0.100
—
3.45%
2024-12-23
$0.148
—
68.45%
2024-11-25
$0.180
—
76.51%
2024-10-28
$0.180
—
73.83%
2024-09-25
$0.200
—
86.54%
2024-08-27
$0.200
—
86.64%
2024-07-26
$0.180
—
73.52%
2024-06-25
$0.160
—
80.16%
2024-05-24
$0.140
—
74.37%
2024-04-25
$0.120
—
63.94%
2024-03-25
$0.100
—
74.79%
2024-02-26
$0.100
—
73.53%
2024-01-26
$0.070
—
74.14%
2023-12-26
$34.27
—
89.44%
2023-11-27
$0.100
—
1.23%
2023-10-26
$0.100
—
1.08%
2023-09-27
$0.100
—
1.16%
2023-08-28
$0.100
—
1.29%
2023-07-26
$0.100
—
1.47%
2023-06-27
$0.100
—
1.36%
2023-05-25
$0.100
—
1.10%
2023-04-25
$0.100
—
1.02%
2023-01-26
$0.100
—
0.91%
2022-12-27
$0.179
—
0.63%
2022-11-25
$0.117
—
0.41%
2022-10-26
$0.052
—
0.20%
2022-09-27
$0.049
—
0.15%
2022-08-26
$0.034
—
0.10%
2022-07-26
$0.013
—
0.04%
2022-05-25
$0.004
—
0.02%
2022-04-26
$0.002
—
0.01%
2022-01-26
$0.002
—
0.00%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率在Bonds - Treasury & Government中位居前5%
- 🎯年化跑赢基准+8.9%p
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.5%
- ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
30개
상위 10개 비중
95.7%
최대 단일 종목
24.07%
집중도(HHI)
1458
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 35.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 95.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Treasury & Government
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PFIX보다 유리, ▼ 표시는 PFIX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFIX | Simplify Interest Rate Hedge ETF | 0.5% | $170M | 30 | 3.35% | -1.47% | -15.91% |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.05% ▲ | $43.6B ▲ | 216 | 3.60% ▲ | - | -0.73% ▲ | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.15% ▲ | $20.7B ▲ | 66 | 3.78% ▲ | - | -0.05% ▲ | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.39% ▲ | $14.7B ▲ | 617 | 5.12% ▲ | - | +2.70% ▲ | |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.19% ▲ | $13.2B ▲ | 9 | - | - | +4.08% ▲ | |
| Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.12% ▲ | $7.6B ▲ | 40 | 3.71% ▲ | - | +0.01% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PFIX보다 유리 · ▼ PFIX보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与PFIX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非PFIX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PFIX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
PFIX 是什么 ETF？
PFIX 是一只 Bonds - Treasury & Government 类 ETF，由 Simplify 运营。
PFIX投资了多少只成分股？
PFIX共持有 30 只成分股，AUM 约为 $170M。
PFIX是否支付分红（分配）？
PFIX的分红收益率约为 3.35%。
PFIX 的 52 周最高价和最低价是多少？
PFIX 过去 52 周最高 $56.41，最低 $41.36。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.