PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
7월 28일 12:34 PM ET (한국 7/29 01:34)
$32.24
+0.58 ▲ +1.83%
PBW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.64%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$394M
약 5397억원
持仓
76只
股息率
1.46%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 30.34% | Total Holdings | 76 | Perf Week | -2.92% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -8.23% | AUM | $394M | Perf Month | -13.96% |
| Expense | 0.64% | NAV | $31.67 | Return% 5Y | -15.04% | 52W High | -31.72% | Perf Quarter | -13.17% |
| Dividend TTM | $0.47 (1.46%) | Div Gr. 3/5Y | -46.94% -11.86% | Return% 10Y | 6.67% | 52W Low | 48.03% | Perf Half Y | -10.22% |
| Flows% 1M | -8.06% | Flows% YTD | -42.81% | Return% SI | -3.23% | Volatility(W/M) | 3.19% 3.61% | Perf YTD | 5.57% |
| SMA20 | -7.86% | SMA50 | -16.98% | SMA200 | -7.22% | RSI (14) | 34.98 | Beta | 1.81 |
| IPO | 2005/3/3 | Prev Close | $31.66 | Perf Year | 30.16% | Avg Volume | 0.86M | Price | $32.24 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) 投资分析
ETF 概览
Invesco WilderHill Clean Energy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2005년 상장, 21년 운영 중.
Invesco WilderHill Clean Energy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WilderHill Clean Energy 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 청정 에너지 발전, 보존 및 관련 기술 개발에 종사하는 미국 상장 기업들에 투자하며, 저탄소 경제 전환의 혜택을 입을 것으로 예상되는 기업들에 자산의 최소 90%를 배분합니다.
📘 PBW ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityrenewable-energyclean-energy
- 규모
- $394M 약 5397억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2005년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.64%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.64%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$640K
相比同类平均每年多支出 $90K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$11.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.55%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.55%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.54%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +12.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$190.7M
→
累计收益
+$90.7M
年化 +6.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +30.34%
상위 25%年化跑赢基准 12.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 -8.23% 累计 -22.7%
하위 5%年化跑输基准 27.2%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -15.04% 累计 -55.7%
하위 5%年化跑输基准 27.9%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +6.67% 累计 +90.7%
하위 25%年化跑输基准 8.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PBW · 仅股价 PBW · 股价 + 累计分红 PBW · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
250
450
650
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PBW S&P 500 (SPY)
+200%
0%
−200%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：落后 (-0.3% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
223%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
高风险
波动明显大于市场平均水平，建议用长期闲钱参与。
Beta（市场敏感度）
하위 25%1.81
市场上涨 10% 时 +18.1%
市场下跌 10% 时 -18.1%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±3.61%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-89.1%
2015-07-31 最大 -87% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.04
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-15.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.46%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -11.9%。
배당수익률
1.46%
주당 배당
$0.47
연간 기준
5년 성장률
-11.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.49 +35.6%
2016
$0.32 -34.7%
2017
$0.62 +91.3%
2018
$0.50 -19.7%
2019
$0.44 -11.1%
2020
$0.95 +115.9%
2021
$1.61 +69.4%
2022
$1.09 -32.1%
2023
$0.57 -48.1%
2024
$0.24 -57.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 55건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.031
—
0.86%
2025-12-22
$0.123
—
1.38%
2025-09-22
$0.079
—
1.36%
2025-06-23
$0.039
—
2.41%
2024-12-23
$0.208
—
2.81%
2024-09-23
$0.070
—
2.89%
2024-06-24
$0.141
—
3.30%
2024-03-18
$0.149
—
5.83%
2023-12-18
$0.192
—
5.92%
2023-09-18
$0.192
—
5.72%
2023-06-20
$0.259
—
5.30%
2023-03-20
$0.452
—
5.69%
2022-12-19
$0.626
—
5.41%
2022-09-19
$0.407
—
2.70%
2022-06-21
$0.316
—
2.85%
2022-03-21
$0.264
—
1.89%
2021-12-20
$0.553
—
1.79%
2021-06-21
$0.256
—
0.83%
2021-03-22
$0.143
—
0.58%
2020-12-21
$0.278
—
0.61%
2020-06-22
$0.045
—
1.71%
2020-03-23
$0.118
—
2.63%
2019-12-23
$0.175
—
1.79%
2019-09-23
$0.164
—
1.72%
2019-06-24
$0.157
—
1.28%
2018-12-24
$0.106
—
3.07%
2018-09-24
$0.111
—
2.11%
2018-06-18
$0.174
—
2.02%
2018-03-19
$0.227
—
1.92%
2017-12-18
$0.028
—
1.27%
2017-09-18
$0.080
—
1.42%
2017-06-16
$0.150
—
2.58%
2017-03-17
$0.065
—
2.83%
2016-12-16
$0.040
—
2.81%
2016-09-16
$0.110
—
3.31%
2016-06-17
$0.175
—
3.52%
2016-03-18
$0.170
—
2.57%
2015-12-18
$0.030
—
2.73%
2015-09-18
$0.115
—
3.90%
2015-06-19
$0.165
—
3.26%
2015-03-20
$0.055
—
2.96%
2014-12-19
$0.285
—
4.05%
2014-09-19
$0.235
—
2.71%
2014-06-20
$0.190
—
2.78%
2014-03-21
$0.070
—
2.05%
2013-12-20
$0.285
—
2.25%
2013-09-20
$0.125
—
1.80%
2013-06-21
$0.285
—
1.64%
2012-09-21
$0.135
—
4.30%
2012-06-15
$0.555
—
5.93%
2012-03-16
$0.115
—
2.42%
2011-12-16
$0.130
—
2.38%
2011-09-16
$0.460
—
1.39%
2006-12-15
$0.185
—
0.26%
2006-06-16
$0.050
—
0.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -11.86% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率明显低于同类产品
- ⚠️波动率高于平均水平
- 🎯年化跑输基准-27.9%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
71개 종목으로 구성
상위 섹터는 Industrials (27%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
71개
상위 10개 비중
43.4%
최대 단일 종목
18.59%
집중도(HHI)
551
보통
🥧 섹터 비중
Industrials 27.5%
Technology 20.9%
Basic Materials 14.3%
Consumer Cyclical 9.0%
Utilities 5.1%
Consumer Defensive 1.4%
Financial 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund 18.59%
#2 - Invesco Private Government Fund 7.19%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PBW보다 유리, ▼ 표시는 PBW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBW | Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.64% | $394M | 76 | 1.46% | +5.57% | +30.16% |
| Fidelity Clean Energy ETF | 0.39% ▲ | $99M ▼ | 67 | 1.24% ▼ | - | +27.70% ▼ | |
| Global X Renewable Energy Producers ETF | 0.65% ▼ | $27M ▼ | 41 | 1.69% ▲ | - | +13.23% ▼ | |
| Nomura Energy Transition ETF | 0.8% ▼ | $12M ▼ | 35 | 0.81% ▼ | - | +39.80% ▲ | |
| Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF | 0.85% ▼ | $6M ▼ | 40 | 0.78% ▼ | - | +27.34% ▼ | |
| Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 0.59% ▲ | $6M ▼ | 52 | 1.93% ▲ | - | +32.76% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PBW보다 유리 · ▼ PBW보다 불리
常见问题
PBW 是什么 ETF？
PBW 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Invesco 运营。
PBW投资了多少只成分股？
PBW共持有 76 只成分股，AUM 约为 $394M。
PBW是否支付分红（分配）？
PBW的分红收益率约为 1.46%。
PBW 的 52 周最高价和最低价是多少？
PBW 过去 52 周最高 $47.22，最低 $21.78。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.