FRNW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FRNW是否支付分红（分配）？

FRNW的分红收益率约为 1.27%。

FRNW

Fidelity Clean Energy ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$21.74

-0.56 ▼ -2.51%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$21.74

+0.00 +0.00%

FRNW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.39%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$98M

약 1341억원

持仓

67只

股息率

1.27%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.54%	Total Holdings ⓘ	67	Perf Week ⓘ	-5.98%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.99%	AUM ⓘ	$98M	Perf Month ⓘ	-7.57%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$22.25	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-22.27%	Perf Quarter ⓘ	-13.04%
Dividend TTM ⓘ	$0.28 (1.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.19% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	31.76%	Perf Half Y ⓘ	-3.46%
Flows% 1M ⓘ	-30.62%	Flows% YTD ⓘ	153.12%	Return% SI ⓘ	-1.65%	Volatility(W/M) ⓘ	1.67% 1.9%	Perf YTD ⓘ	7.04%
SMA20 ⓘ	-6.02%	SMA50 ⓘ	-11.84%	SMA200 ⓘ	-4.98%	RSI (14) ⓘ	30.86	Beta ⓘ	1.16
IPO ⓘ	2021/10/7	Prev Close ⓘ	$22.3	Perf Year ⓘ	25.67%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$21.74

📊 Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) 投资分析

ETF 概览

Fidelity Clean Energy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2021년 상장, 5년 운영 중.

Fidelity Clean Energy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity Clean Energy 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 태양광, 풍력, 수소 및 기타 재생 가능 에너지원으로부터의 에너지 생산을 지원하는 기술이나 장비를 유통, 생산 또는 제공하는 전 세계 기업들의 성과를 추종합니다. 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FRNW ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityrenewable-energyclean-energy

규모: $98M 약 1341억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.39%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约390,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$390K

相比同类平均每年节省 $160K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +12.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$109.2M

→

累计收益

+$9.2M

年化 +3.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +30.54%

상위 25%

年化跑赢基准 12.8%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +2.99% 累计 +9.2%

하위 25%

年化跑输基准 16.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

数据不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年10月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-10-07 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FRNW · 仅股价 FRNW · 股价 + 累计分红 FRNW · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FRNW S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-3%

2021

-12%

2022

-19%

2023

-20%

2024

+49%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 5年

与基准互有胜负 (40%)

+ 2026 YTD：落后 (2.6% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 128%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.16

市场上涨 10% 时 +11.6%

市场下跌 10% 时 -11.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.90%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-59.4%

回撤持续期: 42 个月

2021-11-01 → 2025-04-08

尚未回本

2021-10-07 最大 -55% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.19

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-13.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.27%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

1.27%

주당 배당

$0.28

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01

2021

$0.15 +1400.0%

2022

$0.23 +50.0%

2023

$0.19 -14.2%

2024

$0.25 +31.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.015

—

1.20%

2025-12-19

$0.041

—

1.32%

2025-09-19

$0.081

—

1.54%

2025-06-20

$0.118

—

2.07%

2025-03-21

$0.014

—

1.42%

2024-12-20

$0.016

—

1.41%

2024-09-20

$0.064

—

1.33%

2024-06-21

$0.098

—

1.40%

2024-03-15

$0.015

—

1.67%

2023-12-15

$0.030

—

1.42%

2023-09-15

$0.070

—

1.39%

2023-06-16

$0.099

—

1.20%

2023-03-17

$0.026

—

0.85%

2022-12-16

$0.013

—

0.71%

2022-09-16

$0.032

—

0.60%

2022-06-17

$0.089

—

0.56%

2022-03-18

$0.016

—

0.11%

2021-12-17

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.39%
🎯年化跑赢基准+12.8%p

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

52개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

46.8%

최대 단일 종목

13.90%

집중도(HHI)

441

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.9%

Industrials

10.4%

Utilities

8.6%

Financial

1.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Fidelity Revere Street Trust

13.90%

#2 - VESTAS WIND SYSTEMS AS

5.15%

#3 GEV GE VERNOVA INC

4.42%

NXT NEXTPOWER INC

4.17%

FSLR FIRST SOLAR INC

4.14%

#6 - EDP S.A.

3.73%

#7 - ORSTED A/S

3.31%

#8 - NORDEX SE

2.69%

ORA ORMAT TECHNOLOGIES INC

2.67%

#10 - VERBUND AG

2.62%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FRNW보다 유리, ▼ 표시는 FRNW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FRNW	Fidelity Clean Energy ETF	0.39%	$98M	67	1.27%	+7.04%	+25.67%
PBW	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	0.64% ▼	$386M ▲	76	1.52% ▲	-	+27.98% ▲
RNRG	Global X Renewable Energy Producers ETF	0.65% ▼	$26M ▼	41	1.72% ▲	-	+12.37% ▼
PWER	Nomura Energy Transition ETF	0.8% ▼	$11M ▼	35	0.82% ▼	-	+37.97% ▲
NVIR	Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF	0.85% ▼	$6M ▼	40	0.78% ▼	-	+25.89% ▲
VCLN	Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF	0.59% ▼	$6M ▼	47	2.00% ▲	-	+28.44% ▲